نفت خام

نفت خام بخاطر ارزش بسیار زیاد آن در بازارهای مالی از آن بعنوان طلای سیاه نیز نام برده میشود در حال حاضر در بازار انرژی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است
اهمیت این ماده صرفا مربوط به قیمت آن نمی شود یکی از مواردی که باعث می شود روی آن بسیار حساس و متمرکز شوند نقش آن در تامین انرژی دنیا می باشد که هنوز علارغم پیشرفت های بسیار زیادی که رخ داده است هنوز به شکل عملی جایگزینی برای نفت خام معرفی نشده است
در بازار انرژی دومین رتبه به گاز طبیعی اختصاص دارد که به نوعی رقیب جدی برای نفت خام محسوب می شود ولی بخاطر ماهیت گازی شکل آن امکان جابجایی گاز را نسبت به نفت خام سخت و پرهیزنه تر می کند

نفت خام چیست

نفت خام  که تلفظ انگلیسی آن Crude Oil یا Oil و Petroleum می باشد که یک نوع سوخت فسیلی محسوب می شود که به لحاظ ظاهری یک مایع غلیظ با رنگ سیاه و قهوه ای سوخته از اعماق زمین و دریا استخراج می شود
همانطور که گفته شد این ماده اینقدر مهم و استراتژیک می باشد که از آن بعنوان طای سیاه نام میبرند که در تامین انرژی دنیا حرف اول را میزند اگر قمیت آن دچار تغییر شود مستقیما کشورهای تولید کننده و مصرف کننده را تحت تاثیر قرار میدهد
یکی از موارد بسیار مهم در دنیا حفظ تولید crude oil جدا از قیمت آن می باشد که بایستی به هر شکل ممکن تولید آن ادامه دار باشد از اینرو برای حفظ آرامش کشورهای تولید کننده و مصرف اقدام به تاسیس سازمان و نهادهایی نمودند تا سیاست های عرضه و تقاضا را در این بازار کنترل نمایند و همواره اطمینان حاصل شود که تولید نفت خام برقرار است

کیفیت نفت خام

معیار تقسیم بندی crude oil معمولاً بر اساس دو پارامتر بسیار مهم انجام می شود تا میزان کیفیت آن مشخص شود

1. وزن مخصوص
   اگر مقدار وزن مخصوص oil بالا باشد به نفت سنگین مشهور است و اگر مقدار وزن مخصوص crude oil کم باشد به نفت سبک شهرت دارد
2. میزان گوگرد یا سولفور
   اگر میزان گوگرد در ترکیبات crude oil زیاد باشد به نفت ترش مشهور است و اگر مقدار گوگرد کم باشد به نفت شیرین شهرت دارد

با استفاده از آزمایشگاه ها ی بسیار پیشرفته مقدار دو پارمتر را مشخص میکنند و بر همین اساس مرغوبیت crude oil سنجیده می شود
در واقع هر چه مقدار گوگرد و وزن مخصوص کمتر باشد نشان دهنده مرغوبیت بالای این ماده سیاه می باشد و در بازار های مالی برای خرید آن تقاضای بیشتری وجود دارد چون با هزینه های بسیار کمتری عملیات پالایش روی آن انجام می شود و از طرفی محصولات سبک تر با ارزش افزوده بالاتری بدست می آید

انواع نفت خام

1. نفت سبک
   نفت‌هایی که وزن مخصوص، ویسکوزیته و چگالی پایینتری دارند نفت سبک میگویند
2. نفت سنگین
   نفت‌هایی که وزن مخصوص، ویسکوزیته و چگالی بالاتری دارند نفت سنگین نامیده می‌شوند.
3. نفت شیرین
   نفت‌هایی که ترکیبات گوگردی کمتری دارند را نفت شیرین نامیده میشود
4. نفت ترش 
   نفت‌هایی که دارای گوگرد زیادی هستند نفت ترش نامیده می‌شوند

همانطور که گفته شد عملیات پالایش نفت‌های سبک و شیرین ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است به همین دلیل این نوع نفت‌ها بیشتر مورد علاقه پالایشگاه‌ها  و مشتریان دیگر بوده و به همین دلیل قیمت بالاتری دارند
محصولات بدست آمده از پالایشگاه نفتی صرفا برای سوختن و تامین انرژی نیست، امروزه پالایشگاه های مدرنی ساخته می شود که ماهیت پترو-پالایشی دارند که میتوان علاوه بر سوخت، موادی را بدست آورد که در صنایع پایین دستی به محصول نهایی تبدیل می شوند

شاخص قیمت نفت خام

برای پیگیری قیمت روزانه توسط معامله گران و مصرف کنندگان عمده به دو بازار فروش نقت بسیار توجه میکنند و با استفاده از همین بازارها متوجه افزایش و کاهش تقاضا در بازار crude oil می شوند، این دو بازار بسیار مهم بصورت شاخص‌های بین‌المللی تعیین قیمت نفت خام نیز شناخته می شوند

1. نفت « وست تگزاس اینترمیدیت West Texas Intermediate : WTI »
   دلیل اصلی این نام‌گذاری آن است که این نفت سبک در غرب تگزاس استخراج می‌شود و از آن برای شاخص قیمت بازار آمریکا مورد استفاده قرار میدهند، از آنجاییکه این کشور یکی از بزرگترین مصرف کننده Crude Oil در جهان می باشد این شاخص مورد توجه همه  قرار می گیرد
2. نفت «برنت Brent»
   نفت برنت در واقع یک سبد نفتی شامل crude oil برداشت‌ شده از چهار چاه نفت بریتانیایی و نروژی در دریای شمال می‌باشد و از طرفی  بیشتر نفت دنیا بر اساس نفت برنت قیمت‌گذاری می‌شود

هر دوی این نفت ها (برنت ، تگزاس) از نوع نفت « سبک و شیرین » هستند،در بعضی از نوشته ها به اشتباه نفت تگزاس را بعنوان نفت سنگین معرفی نموده اند! جالب است بدانید نفت «برنت» سنگین‌تر از نفت « وست تگزاس اینترمیدیت WTI » ولی سبک‌تر از نفت «اوپک» است
علاوه بر نفت برنت و تگزاس مراجع دیگری مانند نفت اوپک ، نفت دوبی ، نفت عمان… بعنوان شاخص قیمتی در دنیا شناخته میشوند، بخصوص نفت اپک که سهم بسیار مهمی در تامین نفت مصرفی دنیا دارد
میزان ذخایر نفت‌های ترش و سنگین در دنیا بسیار بیشتر از ذخایر نفت های سبک می باشد(یادآوری: هر چه گوگرد در نفت استخراجی بیشتر باشد آنرا نفت ترش در نظر میگیرند و اگر وزن مخصوص نفت استخراجی بالا باشد آنرا نفت سنگین در نظر می گیرند)
ذخایر نفت های سبک و شیرین آنچنان جوابگوی مصرف عمده نخواهد بود و کشورها مجبورند روی مصرف نفت های سنگین و ترش برنامه ریزی کنند که مصرف این نوع Crude Oil به محیط زیست آسیب های جدی وارد نموده است

چرا نفت خام کالای سیاسی است

اهمیت بسیار بالای نفت خام در تامین انرژی کشورها سبب گردیده که نفت مورد توجه سیاسیون قرار بگیرد در نتیجه  علاوه بر عوامل اقتصادی و کیفیت ، مسایل سیاسی نیز در عرضه و تقاضای نفت خام تاثیرگذار می باشد بخاطر همین موضوع از نفت بعنوان یک کالای سیاسی نام برده میشود
در نتیجه بهتر است با نهادی از تصمیم گیری crude oil آشنا شوید که نفوذ سیاسیون در تصمیم گیری آنها بسیار پر رنگ می باشد

اوپک OPEC

اوپک مخفف شده  OPEC : Organization of the Petroleum Exporting Countries میباشد که به معنی سازمان کشورهای صادرکننده نفت می باشد

هدف اصلی اوپک

«هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های نفت کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تأمین منافع جمعی یا فردی آنها،  تضمین ثبات قیمت crude oil در بازار نفت وجلوگیری از نوسانات مضر و غیر ضروری؛ ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولیدکننده نفت؛ تأمین نفت کشورهای مصرف‌کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند»

اهمیت اوپک

تخمین و برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا  اوپک ،نزدیک به ۴۰٪ از نفت جهان را تامین میکند و از طرفی نزدیک به دو سوم یا ۶۵٪ از ذخایر نفتی شناخته شده جهان در اختیار اوپک می باشد

اعضای اوپک

اعضای اولیه کشور‌های عراق، عربستان سعودی، ونزوئلا، ایران و کویت بودند و اعضای دیگر یعنی، قطر، لیبی، اندونزی، ابوظبی، الجزایر، گابن، نیجریه، بعدا به آن اضافه شدند

مهمترین تولیدکنندگان نفت خام

آمریکا،روسیه،عربستان،عراق،چین،کانادا،امارات،کویت،هند،ایران،مکزیک

در بین کشورهای تولید کننده سهم کشورهای آمریکا،روسیه و عربستان نسبت به بقیه بیشتر می باشد

مهمترین مصرف کنندگان نفت خام

آمریکا،اتحادیه اروپا،چین،آسه آن،هند،ژاپن ،عربستان،روسیه،کره جنوبی،کانادا،برزیل،آلمان،ایران
از بین مصرف کنندگان سهم کشورهای آمریکا ،اتحادیه اروپا،چین نسبت به بقیه بسیار چمشگیرتر می باشد

نماد نفت خام در فارکس

در گام اول برای اینکه متوجه شوید نماد نفت خام در فارکس به چه صورت می باشد حتما از طریق پشتیبانی بروکر سوال خود را مطرح نماید تا از نماد مورد نظر اطمینان حاصل کنید
ولی در بیشتر بروکر ها از نفت خام تگزاس و برنت برای ترید استفاده می نمایند که بصورت زیر می باشند:

• نفت برنت UKBrent
• نفت تگزاس (WTI)USCrude

اگر از متاتریدر استفاده می نماید می توانید از طریق گزینه symbols به کلیه نمادهای بروکر دسترسی داشته باشید و متوجه نماد نفت خام در فارکس شوید
نکته مهم دیگری که باید عنوان کنم اینست که اساسا مارکت فارکس با نفت خام یکی نمی باشد، فارکس بازار تبادل پول می باشد ولی نفت خام یک کالا محسوب می شود که بخاطر محبوبیت و شهرت زیاد از مارکت نفت خام نام برده میشود
علت این اشتباه در این است که بروکرها با خدمات فارکس شناخته می شوند و نماد oil را بعدا به لیست خود اضافه نمودند و همین موضوع باعث شده عده ای از بازار نفت در فارکس ! نام ببرند

رابطه دلار با نفت خام

ارزش نفت خام همانند دیگر  کالاها با دلار آمریکا سنجیده میشود در نتیجه افزایش و کاهش قدرت دلار آمریکا میتواند روی قیمت crude oil تاثیرگذار باشد
این رابطه بصورت عکس می باشد یعنی هنگامیکه دلار آمریکا تضعیف می شود نفت گران می شود و مواقعیکه دلار گران می شود نفت خام ارزان می شود
البته برای ترید نفت خام باید سایر موارد را بررسی نماید و صرفا روی دلار آمریکا متمرکز نشوید

نکات ترید نفت خام 

با توجه به اینکه بازار انرژی به پرچم داری crude oil یکی از بزرگترین بازارهای مالی محسوب میشود که نیاز بسیاری از کشورها در زمینه تامین انرژی را از طریق بازار نفت تامین میشود
همین موضوع سبب گردیده حجم نقدینگی در بازار نفت بسیار بالا باشد و این فرصتی را بوجود آورده تا تریدر ها ازطریق بروکرها در قالب قراردادهای cfd بتوانند از نوسانات این بازار کسب سود کنند، لذا توصیه میشود به موارد مهم در خصوص ترید نفت خام توجه گردد:

1.  به «عرضه و تقاضا» نفت توجه کنید،معمولا یکی از راههای شناسایی توجه به نشست های اوپک می باشد که بصورت بیانیه نتیجه کلی تولید را مشخص میکنند که افزایش یا کاهش یا حفظ تولید را مشخص میکنند
2. ذخایر نفتی آمریکا را زیر نظر داشته باشید،افزایش ذخایر نفتی (منجز به کاهش قیمت نفت ) وکاهش ذخایر(منجر به افزایش قیمت نفت) در قیمت نفت دنیا تاثیرگذار خواهد بود
3. افزایش و کاهش دکل های نفتی در آمریکا میتواند در قیمت نفت تاثیرگذار باشد، افزایش دکل حفاری نشانی از تولید و عرضه نفت خام بیشتر به بازار خواهد بود و باعث کاهش قیمت نفت خام جهانی می شود و برعکس
4. همانطور که گفته شد ارزش oil همانند دیگر  کالاها با دلار آمریکا سنجیده میشود در نتیجه افزایش و کاهش قدرت دلار آمریکا میتواند روی قیمت نفت خام تاثیرگذار باشد
5. در مواقع رکود اقتصادی، تقاضای جهانی برای oil کم میشود در نتیجه قیمت کاهشی میشود و در دوره رونق اقتصادی نفت گران میشود پس شما بعنوان یک معامله گر باید با سیاست های پولی حتما آشنا باشید

جمع بندی

نفت خام یک کالای بسیار با ارزش می باشد و آنچیریکه این کالا را از بقیه مجزا میکند سیاسی بودن این کالا می باشد پس اگر علاقمند به ترید در حوزه انرژی هستید باید خبرهای سیاسی را نیز دنبال کنید
به نکات ترید اشاره شده در این مقاله بسیار با اهمیت می باشد پس حتما آنها را به خاطر بسپارید
نوع معامله از طریق بروکر بصورت cfd میباشد و این بدان معنی می باشد که شما با خرید نفت خام از بروکر نمی توانید درخواست تحویل نفت خام را نماید بلکه قیمت جهانی نفت خام معیار باری سود و ضرر شما می باشد

مطالعه از سایر منابع: investopedia