ایچیموکو

 

یکی از روش های جذاب و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، ایچیموکو | Ichimoku Kinko Hyo می باشد و استفاده از آن توسط تریدرهای حرفه ای توصیه شده و بطور کلی جز اندیکاتورهای بسیار محبوب ترید محسوب میشود
این اندیکاتور با توجه به امکانات متنوعی که دارد باعث شده تا بصورت همزمان هم در تحلیل و هم در ترید از آن استفاده شود و جالب است که بدانید اکثر تریدر هاییکه از این اندیکاتور استفاده می نمایند به سایر اندیکاتورها وابستگی کمتری دارند و حتی در صورت افزایش مهارت میتوان آنرا بصورت مستقل استفاده نمود
در این مقاله سعی شده تا بصورت کامل و از سطح مقدماتی ایچیموکو را توضیح دهیم و به تدریج وارد مباحث پیشرفته تر آن شویم تا برای همه مفید باشد و از طرفی دوستانی که این بخش را برای مطالعه انتخاب می نمایند و وقت و زمان خود را می گذارند احساس کنند مقاله با ارزشی را مطالعه نموده اند و از آن رضایت داشته باشند

معرفی ایچیموکو

در گام اول برای اینکه بدانیم ایچیموکو چیست و چگونه کار میکند باید اجزای سازنده آنرا را خدمت شما معرفی نمایم و بعد از آن وارد مباحث پیشرفته تر ایچیموکو خواهیم شد،اما اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو شامل موارد زیر می باشد:

1-      چیکو اسپن | Chikou Span

2-       تنکن سن | Tenkan-Sen

3-      کیجون سن | Kijun-Sen

4-      سنکو اسپن- آ   Senkou Span A

5-      سنکو اسپن-بی  Senkou Span B

همانطور که مشاهده نمودید این اندیکاتور از پنج قسمت تشکیل شده است (ابر کومو در واقع فضای بین سینکو اسپن A & B می باشد) که هر کدام میتواند بصورت مستقل و یا ترکیبی مورد استفاه قرار بگیرد اینکه کدام حالت می تواند بهتر باشد مستقیما به تجربه و مهارت تریدر مربوط می شود، البته در ادامه مقاله خواهیم گفت به چه روشی می توانید در زمینه ترید ایچیموکو به مهارت برسید و به راحتی سبک تحلیل و ترید خود را انتخاب نماید

تنظیمات ایچیموکو

همانطور که گفته شد این اندیکاتور و حتی سایر اندیکاتورهای دیگر چگونه مورد استفاده قرار گیرد مستقیما به تجربه و مهارت تریدر بستگی دارد در نتیچه تنظیمات ایچیموکو به هیچ عنوان محدودیتی ندارد و اگر یک تریدری به این نتیجه برسد که با تنظیمات خاصی می تواند کسب سود کند همان را باید مورد استفاده قرار دهد
امابرای شروع توصیه میشود  همان تنظیمات پیش فرض مورد استفاده قرار گیرد که این موضوع میتواند برای ما یک شروع عالی باشد چون اکثرا از همین تنظیمات برای ترید استفاده می نمایند
قطعا بعد از مدتی که تجربه کافی را بدست آوردید در صورت نیاز می توانید تنظیمات خاص خود را اجرا کنید(شاید مثل اکثر تریدر ها از تنظیمات پیش فرض استفاده نماید)

برای انجام تنظیمات این اندیکاتور فقط باید برای سه جز آن عدد وارد شود و سایر محاسبات بصورت اتوماتیک انجام خواهد شد،مقادیر پیشفرض طبق تصویر زیر بدین قرار می باشد:

 

Tenkan-Sen = 9

Kijun-Sen =26

Senkou Span B =52

باید توجه داشته باشید که بعضی از تریدرها اعداد پیش فرض را بخاطر اینکه بازار ارزهای دیجیتال، فارکس،طلا …24 ساعته می باشد پبشنهاد میکنند اعداد 10، 30، 60 را استفاده نمایم اما علت چه بوده است
در زمان نتیجه گیری و پیشنهاد اعداد پیش فرض شرایط کاری با امروز متفاوت بود و تنها یک روز در هفته و آن هم یکشنیه ها تعطیل بود بنابراین بازه زمانی که مورد بررسی قرار می گرفت عدد 9 روزه برابر با یک هفته و نیم و بازه زمانی 26 برابر با یک ماه و عدد 52 نیز یک دوره دوماهه را شامل می شد،البته درباره اصلاحات صورت گرفته همچنان اختلاف نظرهای جدی وجود دارد
برخی از تحلیلگران و تریدرها تغییرات ایجاد شده در برخی از بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال،طلا و فارکس را منطقی میدانند با این حال برخی دیگر بر این باورند که نیازی به ایجاد تغییرات نمی باشد و رفتار قیمت تابع تنظیمات ایچیموکو نمی باشد و تریدر بهتر است روی مهارت کار با ایچیموکو متمرکز شود
همانطور که قبلا اشاره شد به شما خواهیم گفت به چه صورت می توانید روی مهارت خود کار کنید،اما معرفی اولین بخش

چیکو اسپن

چیکو اسپن | Chikou span، یک نمودار خطی ساده می باشد که طبیعتا از اتصال قیمت بسته شدن با هم شکل میگیرد و نحوه نشان دادن آن در چارت بدین صورت می باشد که  به تعداد 26 کندل به طرف چپ یا گذشته نمودار منتقل شده است

در ایچیموکو محل قرارگیری چیکو اسپن نسبت به قیمت با اهیمت می باشد و از بعنوان شناسایی روند استفاد میشود
در تعریف کلاسیک ایچیموکو اگر چیکو اسپن پایینتر از کندل 26 باشد به معنی اینست که قیمت تمایل به حرکت نزولی دارد و برعکس،اگر چیکو اسپن نسبت به کندل شماره 26 در موقعیت بالاتری باشد بدین معنی می باشد که قیمت تمایل به حرکت صعودی دارد،لطفا توجه نمایید که چیکو اسپن شرایط فعلی قیمت را با گذشته بازار تحلیل میکند و بر اساس آن حالت نزولی و صعودی بودن را نشان میدهد

تنکن سن

تِنکن سن یا تِنکان سن Tenkan-Sen که در تنظیمات عدد 9 را به آن اختصاص میدهند،این قسمت نسبت به سایر قسمت های دیگر Ichimoku ، نزدیک به قیمت حرکت میکند در نتیجه فاصله آن قیمت کم می باشد
همین نزدیکی سبب میشود از آن بعنوان حمایت یا مقاومت اولیه در ایچیموکو نام برده می شود و انتظار بر آن است از تغییر جهت قیمت جلوگیری کند
بعضی از معامله گران رفتار «تنکن سن» رو با ابزارهایی نظیر میانگین متحرک مقایسه میکنند ولی لازم به یادآوری می باشد که تنکن سن نسبت به میانگین متحرک دارای نوسان کمتری می باشد و از طرفی در مواجه با قیمت حالت های بیشتری را در اختیار معامله گر قرار میدهد

کیجون سن

در تنظیمات Ichimoku عدد 26 برای این ابزار مورد استفاده قرار میگیرد و نسبت به تنکن سن از اهمیت بالاتری برای تریدرها برخوردار می باشد و رفتار آنرا با دقت بیشتری مورد بررسی قرار میدهند که معمولا به روش های زیر می باشد:

اگر «کیجون سن» حرکت رو به بالا داشته باشد از آن بعنوان حرکت صعودی موقت یاد میکنند

اگر «کیجون سن» حرکت رو به پایین داشته باشد از آن بعنوان حرکت نزولی موقت یاد میکنند

اگر «کیجون سن» حرکت افقی داشته باشد از آن بعنوان حرکت رِنج Rang نام میبرند

در نتیجه جهت کیجون سن به چه صورت باشد برای معامله گران اهمیت دارد هر چند این اطلاعات را میتوان از طریق بررسی تنکن سن نیز بدست آورد ولی با توجه به اینکه تنکن سن بسیار نوسانی تر از کیجون سن می باشد سبب شده خطای سیگنال آن نیز افزایش یابد و برای تریدرها از درجه اهمیت کمتری برخودار باشد، بیشتر معامله گران ازتنکن سن بعنوان هشدار اولیه استفاده میکنند

بررسی تنکن سن با کیجن سن

از بررسی رفتار تنکن سن و کیجون سن میتوان سیگنال های متعددی استفاده نمود که در بخش سیگنال ایچیموکو  به آنها خواهیم پرداخت ولی بهتر است بدانید در زمان هاییکه تنکن سن از کیجون سن  فاصله میگرد و به سمت قیمت حرکت میتواند نشان از یک حرکت شتابدار باشد
و برعکس ،اگر این فاصله شروع به کم شدن نماید به منزله کاهش قدرت روند می باشد هرچند در Ichimoku  روند اصلی با ابرکومو مورد بررسی قرار میگرد ولی میتوان از ترکیب تنکن سن با کیجون سن  نیز استفاده نمود

ابرکومو

کومو یا ابر کومو | Komu ،بسیاری از تریدرها معتقد هستند که ابر کومو مهمترین قسمت اندیکاتور Ichimoku می باشد لذا بایستی آنرا نسبت به بقیه اجزای ایچیموکو بیشتر مورد بررسی قرار داد

ساختار ابرکومو تشکیل شده از سینکو اسپن A و سینکو اسپن B می باشد و به فضای ایجاد شده بین سینکو اسپن A و سینکو اسپن B ابرکومو گفته میشود

زمانیکه سینکو اسپن A بالاتر از سینکو اسپن B باشد اصطلاحا از آن کومو صعودی Komu up نام برده میشود که نشان از حرکت صعودی میباشد و برعکس ، زمانیکه سینکو اسپن A  پایینتر از سینکو اسپن B  باشد اصطلاحا از آن کومو نزولی Komu down  نام برده میشود که نشان از حرکت نزولی دارد
ابر کومو نسبت به قیمت به اندازه 26 کندل جلوتر قرار دارد(عدد 26 مربوط به تنظیمات است که معمولا از این تنظیمات استفاده می شود)

اما با توجه به اینکه ابرکومو مهمترین بخش ایچیموکو می باشد باید آنرا بیشتر مورد بررسی قرار داد که برای این منظور اجزای تشکیل دهنده آنرا یعنی سینکو اسپن A & B مورد بررسی قرار می دهیم

سینکو اسپن A

سینکو اسپن آ یا senkou span A ،با توجه به فرمول این بخش مکان قرارگیری سینکو اسپن A به اندازه 26 دوره به جلوتر می باشد

سینکواسپن B

سینکواسپن بی یا senkou span B این بخش نیز همانند توضیح قبلی مکان قرارگیری آن به اندازه 26 دوره به جلوتر می باشد

همانطور که قبلا گفته شد به فضای بین این دو سینکو اسپن را ابرکومو میگویند، اگر ابرکومو صعودی داشته باشد به معنی روند صعودی قیمت می باشد و برعکس اگر ابرکومو نزولی باشد به معنی روند نزولی قیمت می باشد
اگر دقت کرده باشید در خصوص تنکن سن و کیجون سن نیز ما بررسی مشابه را داشتیم ولی بطور کلی حالت تشخیص روند از ابرکومو در اولویت است و اگر هر دو حالت یعنی ابر کومو و تنکن سن هر دو یک جهت را تایید نمایند روند شناسایی شده بسیار پرقدرت خواهد بود
حال تشخیص اینکه «سینکو اسپن A » و «سینکو اسپن B » نسبت به هم در چه وضعیتی قرار دارند و حتی بصورت مجزا نیز برای تریدر بسیار با اهمیت می باشد
لطفا در نظر داشته باشید«سینکو اسپن B »نسبت به« سینکو اسپن A »از درجه اهمیت بالاتری برخودار می باشد بخصوص اینکه «سینکو اسپن B » در مواقعیکه به حالت افقی در می آید نقش حمایت یا مقاومت آن بسیار با اهمیت میشود
از طرفی در زمان هاییکه «سینکو اسپن A »از «سینکو اسپنB » فاصله میگیرد نشان از افزایش قدرت روند می باشد و اگر این فاصله شروع به کم شدن نماید به منزله کاهش قدرت روند جاری می باشد حتی در ادامه نیز میتواند به تغییر کلی روند قیمت منجر شود

*موارد مربوط به سیگنال ایچیموکو در بخش مربوطه توصیح داده خواهد شد

تایم فریم ایچیموکو

با توجه به کارایی بسیار زیاد Ichimoku میتوان از آن در تایم فریم ها ی مختلف استفاده نمود و محدودیتی وجود ندارد،بسیاری از تریدر ها از تایم های بالا مانند تایم فریم دیلی برای تحلیل و در تایم های پایین مانند سی دقیقه برای ترید استفاده میکنند
ولی در هر تایم فریمی که ازاین اندیکاتور استفاده میکنید باید آنقدر تمرین نماید تا به مهارت برسید بخصوص اگر قرار باشد بصورت مولتی تایم فریم کار کنید باید وقت و زمان بیشتری بگذارید
باتوجه به عدم محدودیت در بازه زمانی،برای اندیکاتور Ichimoku این قابلیت وجود دارد که باتوجه به نوع استراتژی، بازه زمانی دلخواه را انتخاب نماید که برای اینکار به ابزارهای خاصی نیاز خواهید داشت که در ادامه انرا خدمتتان معرفی خواهیم نمود

ویژیگی ایچموکو

با توجه به نوع محاسبات Ichimoku ، این اندیکاتور جز ابزارهای تاخیری | Lagging دسته بندی میشود و یک تریدر بایستی هنگام  تنظیم استراتژی این موضوع را لحاظ نماید وسعی نماید استراتژی سازگار با این اندیکاتور را انتخاب نماید
دومین ویژیگی این اندیکاتور خاصیت ترند| Trend آن می باشد و این بدان معنا می باشد که ایچیموکو برای حالت های روندی قیمت مناسب می باشد
و سومین مورد مربوط به سازگاری بالای این اندیکاتور می باشد که سبب گردیده تا با روش های دیگر تکنکیال ادغام شود که این امر میتواند باعث بهبود نتایج معاملاتی شود
مانند ادغام روش کندل استیک با ایچیموکو یا ادغام ایچیموکو با RSI یا ادغام ایچیموکو با کندل استیک

مزیت ایچیموکو

از آنجاییکه Ichimoku از اجزای مختلفی تشکیل شده است این امکان را برای معامله گران فراهم میکند تا رفتار قیمت را در ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار دهد
در نتیجه مهمترین مزیت ایچیموکو در اینست که یک تریدر روی اندیکاتوری وقت و زمان خود را میگذارد که در آینده کمبودی را احساس نمی کند و از این لحاظ در دنیای اندیکاتورها میتوان گفت ایچیموکو یک استثنا می باشد و میتوان آنرا در اکثر بازارها  و نماد ها و تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار داد
از طرفی هر چند که توصیه شده است از ایچیموکو در بازارهای روندی مورد استفاده قرار گیرد ولی با گذشت زمان و کسب تجربه می توان در حالت های rang نیز مورد استفاده قرار داد ولی برای شروع کار توصیه نمی شود

تشخیص  روند با ایچیموکو

Ichimoku ابزاریست که برای تشخیص روند بسیار مناسب می باشد و همانطور که اشاره نمودم ابرکومو مهمترین بخش این موضوع می باشد که از آن میتوان برای پیش بینی روند اصلی بازار استفاده نمود ،که بدین صورت می باشد:
اگر «سینکو اسپن A »بالاتر از «سینکو اسپنB  »باشد نشان از روند صعودی دارد (ابرکومو صعودی)

اگر «سینکو اسپن A» پایینتر از «سینکو اسپنB » باشد نشان از روند نزولی دارد(ابرکومو نزولی)

علاوه برآن بایستی دقت نمایید که جهت «سینکو اسپن A» بسمت« سینکو اسپن B » نباشد چون د راین حالت دو نتیجه میتوان گرفت:

1- روند فعلی در حال تضعیف شدن می باشد

2-امکان تغییر کلی روند وجود دارد

در نتیجه در مواقعیکه «سینکو اسپن A»بسمت «سینکواسپنB » نباشد در خصوص روند راحتتر می توان نتیجه گیری نمود
در یک حالت مشابه نیز میتوان از« تنکن سن» و «کیجون سن »نیز برای تشخیص روند نیز  استفاده نمود که بدین صورت می باشد:
اگر «تنکن سن» بسمت «کیجون سن »نباشد میتوان نتیجه گرفت روند بصورت موقت از قدرت مناسبی برخودار می باشد و اگر «تنکن سن» بسمت «کیجون سن» تغییر جهت داد میتواند نشانی از تغییر جهت موقت باشد

*قطعا برای کار با ابزار Ichimoku بایستی وقت و زمان گذاشت تا فراگیری بصورت دُرست و صحیح انجام شود در غیر اینصورت نه تنها کمکی به شما نمیکند که هیچ،بلکه عامل از دست دادن سرمایه شما خواهد شد

معایب ایچیموکو

مشکل اصلی Ichimoku ، در مواقعیکه بازار حالت روندی ندارد یا به اصطلاح بازار Rang یا خنثی می باشد کاربردی ندارد و سیگنال های این روش همراه با خطا می باشد

در نتیجه یک تریدر باید همواره جهت اصلی قیمت را مدنظر قرار دهد و متناسب به آن اندیکاتور مناسب روند(خنثی ، روند) را بکار گیرد
با افزایش مهارت معامله گر به راحتی میتواند از قابلیت تاخیری بودن Ichimoku در تایم های فریم های پایین تر از روزانه استفاده نماید و اقدام به ترید نماید البته برای اینکه تریدر بتواند بصوررت مولتی تایم فریم کار کند باید مهارت و تجربه کافی را داشته باشد
اگر درتایم مثل روزانه بازار بصورت خنثی بود می توان به تایم فریم پایین تر رفت و منتظر سیگنال های ایچیموکو در تایم فریم های پایین بود ولی در این حالت تریدر به هیچ عنوان نباید تارگت های سود بلندمدت داشته باشد

سیگنال ایچیموکو

1-کراس ایچیموکو

یکی از روش های مرسوم سیگنال ترید استفاده از حالت کراس ایچیموکو ( Cross یا تقاطع) می باشد، بطور کلی این حالت سیگنال(کراس) زمانی بوجود می آید که یک ابزار با نوسان بیشتر  یک ابزار دیگر با نوسان کمتر را قطع می نماید
در اندیکاتور Ichimoku بصورت کلاسیک کراس «تنکن سن با کیجون سن»و کراس «سینکو اسپن A با سینکو اسپن B » را مورد بررسی قرار می گیرد هرچند حالت های دیگری از کراس را میتوان متصور بود که در بخش سیگنال طلایی ایچیموکو آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد ولی در گام اول سعی شده موارد مرسوم را معرفی نمایم

1-1کراس تنکن سن با کیجون سن در ایچیموکو

 کراس رو پایین cross down
اگر «تنکن سن» از بالا بسمت پایین« کیجون سن »را قطع نماید کراس نزولی رخ داده است و میتواند سیگنال فروش باشد
کراس رو به بالا cross up
اگر« تنکن سن» از پایین بسمت بالا «کیجون سن» را قطع نماید کراس صعودی رخ داده است و میتواند سیگنال خرید باشد

نکته بسیار مهم در کراس تنکن سن با کیجون سن:
سیگنال کراس در حالت روندی دارای اهمیت می باشد و در مواقعیکه قمیت رفتار خنثی دارد سیگنال کراس ایچیموکو معتبر نیست

یادآوری :
همانطور که گفته شد یکی از موارد بسیار مهم در Ichimoku بررسی رفتار «تنکن سن با کیجون سن »می باشد مثلا در مواقعیکه« تنکن سن به کیجون سن »بسیار نزدیک میشود برای معامله گران بسیار مهم میشود چون انتظار دارند یکی از موارد زیر رخ بدهد:

-اگر به هم بسیار نزدیک شوند و بعد از آن تنکن سن از کیجون سن مجدد فاصله بگیرد معمولا ما شاهد حرکت شتابدار در قیمت خواهیم بود

-اگر حالت بالا روی ندهد ما با حالت کراس تنکن سن با کیجون سن مواجه خواهیم شد که این امر یک سیگنال ترید محسوب می شود و بسیار مهم می باشد

2-1کراس سینکو اسپن A با سینکو اسپن B

اگر «سینکو اسپن A » از بالا بسمت پایین« سینکو اسپن B  »را قطع نمایدو اصطلاحا ابرکومو به حالت نزولی در بیاید میتواند سیگنال فروش باشد
اگر «سینکو اسپن A » از پایین بسمت بالا «سینکو اسپن B »را قطع نماید و اصطلاحا ابرکومو به حالت صعودی در بیاید میتواند سیگنال خرید باشد

2-سیگنال چیکو اسپن

در خصوص چیکو اسپن موارد دقیقا همان مواردی می باشد که قبلا آنرا مورد بررسی قرار دادیم ، یعنی اگر چیکو اسپن از قیمت پایین تر باشد نشان از روند نزولی و اگر بالاتر از قمیت باشد نشان از روند صعودی می باشد
لطفا توجه نماید در حالت مرسوم چیکو اسپن بخودی خود سیگنال محسوب نمی شود و در واقع نشان دهنده روند میباشد و هنگامیکه کراس مشاهده شد از تاییدیه چیکواسپن استفاده نمود

با توجه به تصویر در حالت شماره یک چیکواسپن پایین تر از قیمت قرار دارد ولی در بین تنکن سن و کیجون سن کراس صعودی رخ داده است ولی در ادامه بین تنکن سن و کیجون سن کراس نزولی رخ داده است و از طرفی چیکواسپن نیز پایین قیمت قرار گرفته است و از آنجاییکه بین کراس نزولی و چیکواسپن یک همگرایی ایجاد شده است و در چنین حالت هایی سیگنال از اعتبار بالاتری برخوردار است
در نتیجه از چیکو اسپن می توان برای تاییدیه کراس یا هر نوع سیگنالی استفاده نمود و بخودی خود سیگنال محسوب نمی شود

سیگنال طلایی ایچیموکو

1-بررسی حالت خاص کراس در Ichimoku

قطعا با معرفی حالت های دیگر کراس باعث می شود ترید با ایچیموکو بسیار جذاب تر شود، ولی در نظر داشته باشید معرفی حالت هایی مانند سیگنال های طلایی ایچیموکو یا هر عنوان دیگری را که در یک مقاله یا دوره آموزشی دیگر مورد مطالعه قرار می دهید به هیچ عنوان به منزله برتری داشتن این حالت ها نسبت به حالت مرسوم ایچیموکو نیست
تنها عاملی که باعث می شود از ترید با ایچیموکو کسب سود شود دانستن حالت های متقاوت ایچیموکو نیست بلکه مستقیم به مهارت تریدر وابسته می باشد در نتیجه بجای یادگیری راههای مختلف رو چند روش محدود تمرکز کنید تا به مهارت برسید و بعد از آن در صورت نیاز سراغ سایر روش ها بروید.اما معرفی اولین مورد:

کراس «کیجون سن » با ابرکومو

این نوع کراس علاوه بر روش ها ی مرسوم کراس از درجه اهمیت زیادی برخوردار می باشد و یک تریدر بایستی نسبت به آن بسیار هوشیار باشد

همانطور که در تصویر مشاهده می فرمایید کراس کیجون سن با ابرکو می تواند یک سیگنال خوب برای ترید باشد اما برای اینکه این نوع کراس برای ترید مناسب باشد لطفا نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

نکته اول: کراس کیجون سن با ابر کومو زمانی از اعتبار بالاتری برخودار است که از ابرهای با ضخامت کمتر عبور کرده باشد،معمولا ابر کومو با ضخامت زیاد برای این نوع سیگنال مناسب نیست

نکته دوم: به زاویه خروج کیجون سن از ابر کومو دقت شود، بطور کلی اگر زاویه کراس این حالت مناسب نباشد سیگنال چندان معتبر نمی باشد

نکته سوم: این نوع سیگنال کراس برای تایم های پایین که بسیار نوسانی هستند توصیه نمی شود
نکته چهام : تمامی موارد ذکر شده را می توان برای تنکن سن نیز متصور بود ولی با توجه به ماهیت نوسانی بودن تنکن سن برای این موارد توصیه نمی شود

کراس چیکواسپن با قیمت

یکی دیگر از موارد کراس مربوط به چیکو اسپن با قیمت می شود برخلاف حالت مرسوم که چیکو اسپن برای تاییدیه روند استفاده میشد در این حالت از آن بعنوان سیگنال معاملاتی یاد میشود
این نوع سیگنال کراس نسبت به حالت های دیگر معرفی شده از درجه اهمیت پایین تری برخوردار است

2-حمایت و مقاومت ایچیموکو

علاوه بر کراس میتوان از خاصیت ساپورت و رزیسنتس  ایچیموکو برای سیگنال معاملات استفاده نمایددر واقع یکی دیگراز کاربردهای بسیار مهم Ichimoku استفاده از خطوط های آن بعنوان حمایت و مقامت می باشد
نوع حمایت و مقاومت در Ichimoku از نوع دینامیکی یا پویا می باشد که این موضوع میتواند فرصت های معاملاتی فراوانی را در اختیار معامله گران قرار دهد، اما نحوه تشخیص آن :

حمایت ایچیموکو

-هنگامیکه قیمت بالاتر از ایچیموکو قرار گیرد(شامل همه اجزای ایچیموکو می باشد) میتواند بعنوان حمایت عمل کند، یعنی در این حالت اگر قیمت از بالا به این خطوط نزدیک شود انتظار میرود این خطوط از ادامه حرکت نزولی جلوگیری کرده و سبب گردد تا قیمت مجدد به حرکت صعودی خود ادامه دهد

برای بررسی حالت حمایت یا ساپورت ایچیموکو،ابر کومو را بصورت مجزا مورد بررسی قرار میدهند یعنی سینکو اسپن آ و سینکو اسپن بی بصورت مجزا مورد بررسی قرار میگرد

در تایم فریم های پایین استقاده از ابر کومو بخصوص سینکو اسپن بی، بسیار بیشتر از سینکواسپن آ یا خطوط تنکن سن یا کیجون سن میباشد

-هنگامیکه قیمت بالاتر از کیجونسن باشد میتواند بعنوان حمایت عمل کند
-دقیقا همین حالت برای تنکن سن نیز بکار برده میشود

*در مواقعیکه قیمت به خطوط افقی کیجون سن یا سینکواسپن بی می رسد ما شاهد حمایت های قویتری خواهیم بود بخصوص اگر خطوط افقی مربوط به تایم فریم های بالاتر باشد

*نقش حمایت و مقاومت ابر کومو مهمترین بخش ایچیموکو می باشد که بایستی به آن توجه ویژه نمود

مقاومت ایچموکو

هنگامیکه قمیت بطور کلی پایین تر از ایچیموکو باشد و قیمت از پایین به سمت بالا حرکت کند هنگامیکه قیمت به ایچیموکو نزدیک شود انتظار بر آن است قیمت متوقف شده و به حرکت قبلی باز گردد
توضیحات بخش مقاومت کاملا مشابه بخش حمایت می باشد

 

توجه بسیار مهم: هنگام استفاده از حالت مقاومت و حمایت که از آن بعنوان ساپورت و رزیستنس نیز نام برده میشود قیمت باید حالت روندی داشته باشد

3-بریک اوت ایچیموکو

به عبور قیمت از یک محدوده یا خط خاص را Break out  می گویند، از آنجاییکه صرف عبور قیمت صرفا نمیتواند معیاری برای بریک اوت باشد  باید سایر ویژیگی ها را نیز لحاظ نمود بخصوص به لحاظ کندل استیک موارد مربوط به بریک اوت مورد بررسی قرار گیرد می تواند بسیار تاثیرگذار باشد

از انجاییکه در این مقاله ما به معرفی ایچیموکو پرداختیم ملاک شکست اجزای سازنده ایچیموکو خواهد بود و چنانچه ملاک شکست  یا بریک اوت خطوط ایچیموکو بخواهیم از قواعد کندل استیک استفاده نمایم باید موارد زیر را مدنظر داشته باشیم :

1-در گام اول قیمت باید بتواند از خطوط حمایت و مقاومت Ichimoku عبور کند ( شامل کلیه اجزای سازنده ایچیموکو می شود)
2-باید صبر کنیم تا کلوز کندل نیز بسته شود (در تایم فریم مورد استفاده) اگر حالت شکست با کلوز کندل تایید شد میتواند یک سیگنال معاملاتی باشد
3-کندلی که بریک اوت را انجام میدهد باید به لحاظ ظاهری کندل قوی بنظر برسد

*در ایچیموکو بریک اوت سینکو اسپن بی و کیجون سن از اهمیت بالاتری برخوردار خواهدبود
*هنگامیکه تنکن سن و سینوکو اسپن آ بریک اوت میشود معمولا تارگت قیمت خطوط کیجون سن و سینکو اسپن بی خواهد بود

*بکار گیری بریک اوت در ایچیموکو می تواند سیگنال های فراوانی در اخنیار تریدر قرار دهد که در صورت تمرین و رسیدن به مهارت ترید میتواند گزینه ایده الی برای ترید باشد

4-فیلتر ایچیموکو

با توجه به اینکه سیگنال ترید ایچیموکو زیاد می باشد نیازمند بهینه سازی سیگنال ترید می باشیمِ، اینکه قرار باشد به ازای هر سیگنال ایچیموکو تریدر معامله داشته باشد معقول نمی باشد
در نتیجه باید سیگنال ها را به نوعی فیلتر کرد و بروی سیگنال های خاصی معامله کرد یا حداقل روی سیگنال های محدودتری متمرکز شویم که برای اینکار می توان ناحیه معاملاتی در ایچیموکو را به دو قسمت اصلی تقسیم بندی نمود
اگر قیمت بالای ابر کومو باشد بدنبال سیگنال خرید هستیم و اگر قیمت زیر ابر کومو باشد  بدنبال سیگنال فروش هستیم استفاده از این روش تاثیر بسیار زیادی در نتایج معاملاتی خواهد داشت! و اما ببینیم خلاصه داستان به چه صورت می باشد:
کار در این حالت بسیار ساده می باشد همانطور که گفته شد اگر قیمت بالای ابر کومو باشد بعنوان منطقه خرید در نظر میگیریم این بدان معنی می باشد که هر روش تکنیکالی که استفاده میگردد تنها زمانی به سیگنال های آن توجه مکنیم که از نوع خرید می باشد و به سیگنال های فروش توجه نمیکنیم
و برعکس،باشد اگر قیمت پایین ابر کومو باشد بعنوان منطقه فروش در نظر میگیریم این بدان معنی می باشد که هر روش تکنیکالی که استفاده میشود تنها زمانی به سیگنال های آن توجه مکنیم که از نوع فروش می باشد و به سیگنال های خرید توجه نمیکنیم
این روش یکی از موثر ترین ها می باشد که قطعا با کسب مهارت میتوانید نتایج عالی بدست بیاورید

مثال:شما زمانیکه از روش کندل استیک استفاده میکنید اگر سیگنالی از این روش گرفتید میتوانید آنرا با روش فیلتر Ichimoku چک نمایید یعنی اگر روش کندل استیک سیگنال خرید را در بالای ابرکومو(zone خرید) داد میتوانید اقدام به خرید نمایید و برعکس ،اگر روش کندل استیک سیگنال فروش را در منطقه پایین ابرکومو ( zone فروش)صادر کرد میتوانید اقدام به خرید نمایید

*برای تایید  sell or Buy zone میتوان از کیجون سن نیز استفاده نمود ولی توصیه شروع میشود برای شروع از ابرکومو استفاده گردد و از کیچون سن در تایم فریم های بالا استفاده گردد

*استفاده از استراتژی pull back که با استفاده از کندل استیک و ایچیموکو باشد می تواند یک روش عالی برای ترید باشد

جمع بندی

1-Ichimoku در تحلیل تکنیکال جز کاملترین ها محسوب می شود

2-جهت فراگیری این اندیکاتور باید صبر و حوصله داشته باشید تا به مهارت برسید در غیر اینصورت صرف آشنا شدن با این ابزار هیچ کمکی نمیکند

3-ترکیب ایچیموکو با سایر روش های دیگر مثل کندل استیک میتواند موثرتر باشد

4-استفاده از حالت فیلتر ایچیموکو با هر روش دیگر تکینکال را امکانپذیر می کند

توجه: “هر روش معاملاتی بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه قطعا با شکست مواجه خواهد شد “