اندیکاتور یکی از موضوعات چالشی برای هر تریدری می باشد، تریدر در هر سطحی که باشد باید برای این چالش راهکاری داشته باشد!
اگر تازه کار باشد با چالش نحوه استفاده و درک آن مواجه خواهد بود و اگر باسابقه باشد بدنیال استفاده خاص در زمینه ترید و تحلیل می باشد که به مراتب چالش بزرگتری محسوب میشود
در این مقاله ما در این خصوص صحبت خواهیم نمود و مهمترین موارد را پوشش خواهیم داد
اندیکاتور به زبان ساده فرمول هستند! که معمولا بصورت مستقیم به شکل نمودار در چارت قیمت یا بصورت یک کادر مجزا در پایین صفحه قابل مشاهده میباشد(منظور از نمودار همان گراف است)
وقتی صحبت از فرمول می شود باید بدانیم که هر فرمول برای اینکه کار کند باید یکسری اطلاعات ورودی داشته باشد که در بازار مانند فارکس،کریپتو،طلا،… اطلاعات از قیمت بدست می آید،اما اطلاعات قیمت در یک بازه زمانی خاص (مثلا روزانه) شامل موارد زیر می باشد:
open قیمت باز شدن یا شروع قیمت
low کمترین قیمت در یک بازه زمانی خاص
high بیشترین قیمت در یک بازه زمانی خاص
close قیمت بسته شدن یا قیمت پایانی در بازه
این اطلاعات وقتی وارد فرمول میشود، جهت استفاده مناسب تر و به کمک ابزارهای گرافیکی معمولا به شکل نمودار یا یک گراف خاصی نمایش داده میشوند و یک تریدر باید بتواند گراف را تجزیه و تحلیل کند
برای اینکه متوجه شویم کاربرد اندیکاتور چیست آنها را به سه دسته مهم دسته بندی نمودیم:
اندیکاتورها را میتوان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود
1– تقسیم بندی اول با توجه به ماهیت فرمولی است که خود به دو دسته کلی تقسیم میشوند
1.1 Leading یا پیش رو
leading indicators همانطور که از نامشان پیداست ، جلوتر از قیمت حرکت بعدی قیمت را پیش بینی میکنند! بعبارت دیگر از نحوه حرکت انها می توان حرکات آینده قیمت را پیش بینی نمود
1.2 Lagging یا تاخیری
lagginig Indicators این دسته نسبت به تغییرات قیمت کُندتر عمل می کنند عموما به این دسته از indicators ها،اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت گفته میشود
*بطور خلاصه وفتی به لحاظ فرمولی اندیکاتورها را بررسی میکنیم این فرمول ها به گونه ای هستند که نسبت به تغییرات قیمت یا دیر واکنش نشان میدهند(مانند مووینگ اوریج) یا زودتر از خود واکنش نشان میدهند(مثل RSI)
مزیت عمده این دسته از indicators ها اینست که معمولا سیگنال های ورود و خروج از بازار را به موقع اعلام میکنند در حقیقت هشدارها زمانی صادر می شود که بازار در اغلب مواقع هنوز حرکت اصلی خود را آغاز نکرده است در واقع همین مزیت نیز بعنوان عیب هم شناخته می شود
یکی دیگر از خواص این قیبل indicators ها تعداد نسبتا زیاد سیگنال های ورود و خروج است که ایجاد می کنند این امر موجب می شود که معامله گران فرصت های بیشتری جهت ترید در اختیار داشته باشند از سوی دیگر این امر می تواند باعث بروز مشکلاتی نیز گردد به این ترتیب که به موازات افزایش تعداد سیگنال های ورود و خروج از بازار درصد سیگنال های خطا نیز افزایش می یابند
یکی از مهمترین مزایای Lagging Indicators ها اینست که با تداوم و ایجاد ثبات در یک روند معمولا سیگنال های قابل اطمینانی ایجاد می کنند
مهمترین ایراد این گروه indicators ها زمانی نمود پیدا می کند که روندهای موجود در بازار حالت ناپایدار داشته باشند(Range) در چنین مواقع نمی توان توقع زیادی از صحت سیگنال ها داشت
یکی دیگر از معایبی که به این indicators ها وارد است تاخیر در صدور سیگنال ها و هشدارها است بعبارت دیگر معامله گران در اغلب اوقات ، زمانی این سیگنال را دریافت می کند که بازار حرکت اصلی خود را شروع کرده و در واقع پتانسیل های ورود و خروج از دست رفته است
2-تقسیم بندی دوم با توجه به کاربرد آنها می توان به صورت زیر تقسیم بندی زیرا انجام داد:
2.1 ترند
2.2 اسیلاتور
2.3 حجم
2.4 بیل ویلیامز
2.5 سایر
هر کدام از این دسته بندی ها بحث تحصصی به خود را دارند که در صورت تمایل می توانید بخش اندیکاتور را مطالعه نماید
اینکه یک اندیکاتور معروف است به هیچ عنوان به این معنی نخواهد بود که برای تمامی تریدر ها مناسب می باشد، هر تریدری باید با توجه به سبک ترید، اندیکاتور مناسب آنرا انتخاب نماید
همانطور که پیش تر گفته شد بعضی از اندیکاتور ها در دسته بندی ترند و بعضی دیگر در دسته بندی اسیلاتور ها … قرار میگیرند و از لحاظ واکنش و اطلاعاتی که در اختیار تریدر قرار میدهند بسیار متقاوت خواهد بود، اما جهت معرفی و آشنایی بعضی از معروفترین اندیکاتورها را خدمتتان معرفی می نمایم
مووینگ اوریج | ایچیموکو | مکدی | RSI | هیکن آشی و …..
قطعا اندیکاتورهای دیگر که در اینجا لیست نشده اند نیز کاربردی هستند و در واقع آنچه که تفاوت ایجاد میکند مهارت تریدر در استفاده میباشد و مهارت استفاده تریدر بسیار با اهمیت تر از معروف بودن ابزار مورد استفاده می باشد، جهت آشناییی بیشتر با انواع اندیکاتور ها و نحوه کار با آنها کلیک نماید
با توجه به اینکه نتیجه محاسبه بصورت گراف یا نمودار در اختیار تریدر قرار می گیرد کار تحلیل و سیگنال را برای تریدر آسان نموده است بخصوص که امروزه بسیاری از پلتفرم ها مانند متاتریدر این امکان را بوجود آورده است که دیگر نیازی به محاسبه دستی نیست و اصلا هم نیازی نیست که بدانیم فرمول محاسبه چه می باشد
در نتیجه اندیکاتورها کار را برای تریدر بسیار آسانتر نموده است و در نظر داشته باشید اطلاعات خام قمیت هیچ کمکی به تریدر نخواهد کرد و این اطلاعات قمیت باید بصورت پالایش شده در اختیار تریدر قرار بگیرد
روش مرسوم برای یادگیری و افزایش مهارت در اندیکاتورها استفاده از حساب دمو یا آزمایشی می باشد که معمولا تریدر بعد از مدتی این روش را کنار گذاشته و به نتیجه خاصی هم منجر نخواهد شد
اما برای اینکه یک تردیدر در استفاده از اندیکاتور به مهارت کامل برسد باید از روش بک تست استفاده نماید،لذا با توجه به اینکه موضوع بک تست یک بحث بسیار مهم و تخصصی می باشد پیشنهاد می شود مقاله مربوط به بک تست چیست مطالعه نماید
در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتورها حتما مدنظر قرار دهید که قرار نیست کل کار ترید با یک اندیکاتور خاص باشد متاسفانه بعضی از تریدر ها با چشم بسته با سیگنال های دریافتی اقدام به معامله میکنند که متاسفانه نتیجه از دست دادن سرمایه را در پی خواهد داشت
اندیکاتورها به شما اطلاعات پردازش شده را میدهند و کار تحلیل و تصمیم گیری با تریدر است
اندیکاتورها همانند شمشیر دو لبه برای یک معامله گر عمل می کنند اینکه اندیکاتورها بتوانند سودمند باشند یا ضررده، بطور مستقیم به خود معامله گر برمی گردد
معامله گر بایستی از هر اندیکاتوری که استفاده می کند نسبت به آن شناخت کافی و لازم را داشته باشید و بعد آنرا را در حساب واقعی خود بکار ببرید
لطفا در نظر داشته باشید شناخت کافی و لازم صرفا با تمرین کردن مداوم بدست می آید
مطالعه از سایر منابع: Investopedia | wikipedia
