Bond market | لایک تریدر اوراق قرضه ابزار مالی با درآمدی ثابت

شماره همراه
دریافت پیامک

تایید کد بستن

Bond market | اوراق قرضه

Bond market || اوراق قرضه در واقع نشانگر میزان بدهی «وام‌گیرنده به وام‌دهنده» است و تمام جزئیات مربوط به این تأمین مالی را در بر می‌گیرد
اوراق قرضه،در واقع یک ابزار مالی با درآمد ثابت محسوب میشود

هر شخص یا نهادی که Bond market را خریداری کند، در واقع از منتشر کننده اوراق طلب کار است
در اوراق قرضه، جزئیات بدهی مانند سررسید یا زمان تسویه حساب و میزان و نحوه پرداخت سود به وام دهنده قید شده است

منتشر کنندگان Bond market

دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ معمولاً منتشر کننده اصلی اوراق قرضه هستند.
«از مزایای اوراق قرضه عاری از ریسک بودن آنها می باشد.»
اوراق قرضه دولتی با توجه به حجم نقدینگی بسیار بالاتر نسبت به اوراق قرضه غیر دولتی از اهمیت بیشتری برخودار می باشند و در تحلیل همواره اوراق قرضه دولتی مدنظر می باشد

هدف اصلی Bond market

یکی از اهدف اصلی بازار اوراق قرضه مهیا کردن سازوکاری جهت «تأمین سرمایه بلند مدت» دولت و بخش خصوصی و بطور کل هر منتشر کننده اوراق قرضه می باشد

نرخ کوپن

نرخ کوپن، نرخ بهره‌ای است که منتشر کننده اوراق قرضه با توجه به ارزش اسمی اوراق به طلب کاران خود پرداخت خواهد کرد
به طور مثال اگر اوراق قرضه ای دارای نرخ کوپن 10 درصد و ارزش اسمی اوراق 1000 دلار باشد، این بدان معنی می باشد که به دارنده اوراق قرضه 100 دلار به عنوان سود در زمان تسویه حساب تعلق خواهد گرفت.

درخصوص نرخ کوپن، هرچه منتشر کننده اوراق قرضه اعتبار بیشتری داشته باشد نرخ کوپن کمتری را به اوراق قرضه خود اختصاص می دهد
ازاین رو Bond market غیر دولتی نسبت به اوراق قرضه دولتی از نرخ کوپن بالاتری برخودار می باشد

اوراق قرضه و نرخ بهره

لازم است بدانید بین قیمت اوراق قرضه و بازدهی آن رابطه عکس برقرار می باشد چون نرخ کوپن اوراق قرضه بعد از انتشار تغییری نمی کند
در زمان هاییکه Bond market قیمت آن کاهشی میشود و در نتیجه بازدهی آن افزایشی میشود احتمال افزایش نرخ بهره بانکی وجود دارد

و هنگامیکه قیمت اوراق قرضه افزایشی میشود و در نتیجه بازدهی آن کاهشی میشود احتمال کاهش نرخ بهره بانکی وجود دارد
برای درک بهتر با یک مثال توضیح میدهیم:
فرض کنید اوراق قرضه با نرخ اسمی 1000دلار(قیمت زمان انتشار) را با نرخ کوپن 10درصد(نرخ بهره) را در نظر بگیرید،خب انتشار کننده اینBond market در زمان تسویه حساب کلا 1100 دلار پرداخت میکند
حال شخصی را تصویر کنید که اوراق را در روند افزایشی در قیمت 1050 دلار خریده باشد چقدر این شخص سود کرده؟
از آنجاییکه در زمان تسویه اوراق کلا 1100 دلار پرداخت میشود شخص خریدار 50 دلار سود کسب میکند
حال اگر این شخص را با کسی که در قیمت 1020 دلار اقدام به خرید اوراق قرضه کرده باشد مقایسه کنیم متوجه میشویم سود کمتری کرده است چون در قیمت بالاتری اقدام به خرید اوراق قرضه کرده است
در نتیجه بخاطر همین موضوع می باشد که می گویند با افزایش قیمت اوراق قرضه بازدهی آن کاهش می باید(شخص خریدار سود کمتری میکند) و با کاهش قیمت اوراق بازدهی افزایش می یابد(شخص خریدار سود بیشتری میکند)
البته این نکته مهم را مدنظر قرار دهید که بعد از فارکس ،بازار اوراق قرضه یکی از بزرگترین ها می باشد و یک معامله گر باید بداند اوراق قرضه روی جریان نقدینگی به چه صورت تاثیر میگذارد
هر چه مدت زمان سر رسیدBond market طولانی تر باشد اهمیت آن برای معامله گران بیشتر میشود از این رو اوراق قرضه 10 ساله اهمیت بسزایی دارد و همواره توسط معامله گران چارت قیمتی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد
بطور خلاصه از بازار اوراق قرضه اغلب به عنوان نشانگر تغییرات نرخ‌های بهره میتوان استفاده نمود

و اما یک عامل دیگر که سبب میشود اوراق قرضه یک بازار بدون ریسک محسوب شود اینست که اگر شرکت منتشر کننده اوراق قرضه ورشکسته شود اموال و دارایی های آن شرکت جهت تسویه بدهکاری ،بایستی در ابتدا با اشخاصی که اوراق قرضه را دارند تسویه حساب انجام شود

اوراق قرضه و تورم

تورم یکی از ابزارهای بسیار مهم برای سنجش میزان سود یک معامله گر می باشد در واقع اگر میزان سود کسب شده در هر کسب و کاری از میزان تورم بیشتر باشد آنگاه میتوان مدعی کسب سود شد

و چنانچه میزان سود کسب شده شما از میزان تورم کمتر باشد در واقعیت شما نه تنها سود کسب نکرده اید بلکه مقداری از ارزش سرمایه شما کاسته شده است

اوراق قرضه نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد در مواقعیکه میزان تورم و انتظار تورمی (تورم آینده)افزایشی باشد برای اینکه Bond market بفروش برسد بایستی نرخ کوپن آن نیز زیاد شود تا برای معامله گران نیز جذاب شود و اقدام به خرید نمایند

بطور معمول وقتی در فاز تورمی هستیم با افزایش ارزش اوراق قرضه مواجه میشویم که این امر سبب میگردد نرخ بازدهی اوراق قرضه کاهشی شود
انتظار تورمی یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای معامله گران بازار Bond market بلند مدت می باشد

حد مجاز انتشار اوراق قرضه

همانطور که گفته شود دولت ها مهمترین منتشر کننده اوراق قرضه می باشند که با توجه به سیاست پولی ، از ابزاری تحت عنوان Bond market استفاده میکند
اما سوال مهم اینست دولت ها تا چه میزان مجاز هستند اوراق قرضه چاپ کنند؟یا به عبارت دیگر دولت ها تا چه مقدار می توانند پول قرض بگیرند؟
جواب این پرسش به آیتمی تحت عنوان GDP یا تولید ناخالص ملی مربوط می باشد و بدین صورت می باشد که دولت ها تا درصد خاصی از GDP را میتوانند بصورت Bond marketمنتشر کنند و اگر از مقدار مجاز عبور کنند توسط نهادهایی مانند بانک جهانی در وضعیت هشدار قرار میگرند

خدمات ما

آیا تازه با بازار مالی آشنا شده اید؟

اگر در ابتدای راه آشنایی با بازارهای مالی هستید، پیشنهاد ما به شما استفاده از “دوره جامع آموزش بارار های مالی” می باشد .چنانچه از همان ابتدای این کار شما بتوانید در مسیری قرار بگیرید که افراد موفق این مسیر را طی نموده اند،میتوانید موفقیت خود را تضمین کنید روش های استفاده شده در این دوره آموزشی جز کاملترین روش های ممکنه بحساب می آید

آیا از استرس و فشار کاری در بازارهای مالی خسته شده اید؟

بدون شک استرس یکی از ویژگی های منفی این شغل می باشد که نتایج مخربی ( روحی و جسمی ) به همراه دارد،خبر خوب اینکه شما میتوانید تمام عواملی که باعث بوجود آمدن “ترس و استرس و خستگی” میشوند را به Like Trader بسپارید!!!

آیا از معاملات خود راضی نیستید و نتایج لازمه را کسب نکرده اید؟

شما با استفاده از “Like Trader” دوران درخشانی را آغاز میکنید Like Trader به شما کمک میکند تا جز افراد موفق در این بازار باشید و از بودن در این بازار لذت کافی را ببرید

بک تست چیست

Back test یک امر ضروری برای معامله گر قبل از سرمایه گذاری می باشد, شما بایستی استراتژی معاملاتی خود را قبل از آنکه به شکل واقعی بکار ببندید مورد تست قرار بدهید.
در این روش برای اینکه راندمان تفکر معاملاتی شما مشخص شود نیاز ی نیست مدت زمان زیادی را صبر بکنید,شما با استفاده از “معامله گر دوست داشتنی”میتوانید استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید و در مدت زمان کوتاهی نتایج آنرا در گذشته ببینید و از آنجاییکه احتمال تکرار رفتار بازار در آینده نیز وجود دارد میتوان نسبت به استراتژی معاملاتی خود امیدوارتر بود
تصور کنید استراتژی شخصی خود را به 10سال گذشته ببرید و تا زمان فعلی آنرا مورد تست قرار دهید! این چقدر میتواند به یک معامله گر کند تا اشتباهات خود را اصلاح کند

چرا فارکس

بازار فارکس بعنوان “بزرگترین بازار مالی دنیا” شناخته میشود و هر روز بر میزان نقدینگی این بازار افزوده میشود,این نقدینگی بالا سبب گردیده تا تسویه حساب بصورت آنی انجام گردد و دیگر از مشکلاتی نظیر “صف خرید یاصف فروش” در این بازار خبری نیست و شما میتوانید حتی در زمان هیجان بازار نیز اقدام به تسویه حساب بکنید.
و اما یکی دیگر از ویژیگی های مهم بازار فارکس”نبود مواردی مثل نهنگ ها” در این بازار است و همواره بیاد داشته باشید چارت ها در فارکس تابع “شاخص های اقتصادی “رفتار میکند و شخص یا نهادی توانایی جهت دهی به این بازار براساس خواسته خود را ندارد

از کجا شروع کنم؟

اگر در فارکس فعالیت مکیند توصیه میکنیم از سیستم هوشمند سازی ما در زمینه “تکنکیال , فاندامنتال و معاملات“ استفاده بکنید و حتما قبل از شروع, آموزش های هر بخش را ببینید تا با نحوه کار آشنا بشوید(نگران نباشید کار با “معامله گر دوست داشتنی”بسیار ساده می باشد)
اگر تازه کار هستید و یا اینکه دوره آموزشی مناسبی را ندیده اید توصیه ما به شما استفاده از دوره “آموزش بازار های مالی “ می باشد و این امر سبب میگردد که از همان ابتدا در مسیر درست قرار بگیرید

هوشمند سازی در فارکس چگونه است؟

با توجه به گستردگی بازار فارکس و تنوع روش های معاملاتی و تحلیلی, امکان اینکه این بازار بصورت 24 ساعته رصد شود وجود ندارد مگر آنکه از سیستم هوشمند سازی مثل “معامله گر دوست داشتنی” استفاده گردد,در واقع شما بدون آنکه قادر باشید کدنویسی بکنید یک سیستم پیشرفته هوش مصنوعی در اختیار شما قرار میگیرد تا بااستفاده از آن بتوانید بازار فارکس را 24 ساعته زیرنظر بگیرید البته این نکته را مدنظر داشته باشید این سیستم طوری طراحی شده که هر معامله گر بتواند با توجه به تفکر خود بازار را رصد بکند.
به این موضوع فکر کنید که ابزار مختلف با توجه به تنظیمات شما بازار را رصد میکنند و آنرا در اختیار شما میگذارد

تحلیل تکنیکال در فارکس

تکنیکال یکی از روش های تحلیل بازار فارکس می باشد که استفاده از آن برای یک معامله گر ضروری می باشد.
در مجموعه “معامله گر دوست داشتنی” تحلیل تکنیکال بصورت منحصربفردی انجام میشود که قطعا در اختیار داشتن آن برای هر معامله گری میتواند مفید واقع شود.
تحلیل تکنیکال ما تمامی جفت ارزهای اصلی و مهم بازار فارکس را پوشش میدهند که این موضوع میتواند علاوه بر صرفه جویی در وقت و زمان,تحلیل های بسیار مهمی را در اختیار شما قرار بگذارد.

تحلیل فاندامنتال در فارکس

فاندامنتال یکی دیگر از روش های تحلیل بازار فارکس می باشد که عامل حرکت اصلی قیمت می باشدو همین موضوع سبب گردیده تا شخص یا نهادی نتواند اختیار این بازار را در دست بگیرد.
و اما مجموعه ما در زمینه فاندامنتال سیستم هوشمندی را در اختیار شما میگذارد که شما را قادر میسازد تا شاخصهای مهم اقتصادی را با هم مقایسه بکنید و این امر سبب میگرددتا درک درستی از حرکات بازار داشته باشید.
اگرشما بخواهید یک شاخص اقتصادی مانند PPI را با cash rate بررسی نمایید!شما فقط از طریق سیستم هوشمندی که ما طراحی نمودیم و در اختیار شما گذاشته میشود قادر خواهید بود همچنین تحلیلی را انجام دهید که این امر میتواند در زمینه فاندامنتال برای شما یک تحول بزرگی را رقم بزند
حال تصور کنید شاخص ها را با موارد بسیار مهمتری مثل نرخ بهره یا نرخ تورم یا نرخ اوراق قرضه ,نرخ بیکاری… را مقایسه نمایید

افزایش بازدهی معاملات

قطعا استفاده از امکانات متنوهی که در سایت ما قرار گرفته میتواند در سوددهی شما تاثیر گذار باشد بخصوص سیستم هوشمندسازی معاملات که میتوانید با استفاده از آن تفکر معاملاتی خود را بدون کدنویسی “هوشمند” کنید تا بهترین دستیار معامله گر در اختیار شما قرار بگیرد ,تصور کنید شما بدون آنکه پای چارت حضور داشته باشید بازار با توجه به “تنظیمات دلخواه شما” رصد میشود و کوچکترین تغییرات را به شما گزارش دهد,قطعا استفاده از چنین امکاناتی در نتایج معاملاتی شما تاثیرگذار خواهد بود