طلا فارکس چیست در این مقاله ما به طلا و تفاوت فارکس با طلا و همچنین نکات بسیار مهمی که باید در خصوص ترید طلا بکار گرفته شود صحبت خواهیم نمود
از طرفی بسیار مشاهده شده که عبارت ” طلا فارکس ”  توسط عده ای در اینترنت جستجو می شود که بنظر می رسد مهمترین هدف این نوع جستجو طلای جهانی می باشد، با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید

تصویر فارکس طلا چیستطلا

طلا یک فلز گران‌بها و کمیاب می باشد که ارزش اقتصادی بالایی دارد و از لحاظ تاریخی طلا و نقره جز فلزات گران‌بهایی محسوب می شدند که به‌ عنوان پول مورد استفاده قرار میگرفت ولی امروزه نقش آنها تغییر کرده و بیشتر به‌ عنوان کالای سرمایه ای و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد

فلزات گران بها

بجز طلا فلزات دیگری وجود دارد که حتی با قیمت بسیار بالاتری از طلا معامله می شود ولی طلا به لحاظ تاریخی بعنوان یک کالای سرمایه های شناخته شده است و همچنان این موضوع برای آن نیز صدق می کند
قطعا معروفترین و مشهورترین فلز دنیا « طلا » ” Gold ” می باشد و سهمی بزرگی از خرید و فروش بازار را به خود اختصاص داده است
فلزات گران بها بجز طلا می توان به نقره، پلاتین، پالادیوم و… نام برد که در این بین فقط نقره در زمان های گذشته بعنوان یک رقیب جدی برای طلا مطرح بوده است که در ادامه به همین موضوع نیز خواهیم پرداخت

نماد طلا در فارکس و بازارهای جهانی

نام دیگر طلا،  زَر می باشد و همانطور که گفته شد و در بین فلزات از همه مشهورتر می باشد جالب است بدانید نام تجاری این فلز « Gold » می باشد ولی نام علمی آن « Aurum »می باشدکه بصورت مختصر Au نوشته می شود
نماد طلا در فارکس و بازارهای جهانی بصورت« XAUUSD » می باشد که «X» مربوط به ایندکس میباشد و AU از اسم علمی آن گرفته شده است و USD مربوط به نماد دلار آمریکا می باشد

قیمت گذاری طلا چگونه است

قیمت گذاری طلا بصورت دلار می باشد هر چند که این امکان وجود دارد طلا با هر نوع ارزی معامله شود مانند کشور خودمان که بصورت ریالی معامله میشود ولی همواره قیمت طلا براساس دلار مدنظر می باشد اینکه طلا را می توان به هر نوع ارزی معامله نمود دلیل محبوبیت طلا در همه جا می باشد در نتبجه ابن امکان برای معامله گران طلا فراهم می باشد که بدون محدودیت به ترید طلا بپردازند

چرا طلا با ارزش است

اینکه چرا طلا با ارزش است می توان به دو مورد اصلی را عنوان نمود:

  1.  کمیاب بودن طلا یکی از دلایل مهم با ارزش بودن آن می باشد قطعا هر کالا و خدماتی که کم باشد این پتانسیل را دارد که ارزشمند شود
  2.  دومین مورد« تقاضا »می باشد، در واقع تقاضا مهمترین دلیل با ارزش بودن طلا می باشد و علاوه بر طلا قطعا فلزات کمیابی دیگری نیز وجود دارند ولی هیچگاه بدلیل نبود تقاضای زیاد جایگاه فلز طلا را ندارند که یکی از عوامل مهم تقاضا مسئله روحی روانی می باشد یعنی اکثر مردم این موضوع را پذیرفته اند و از طلا برای سرمایه گذاری استفاده می نمایند
    (البته مواردی مانند کاربرد آسان،مقاومت در مقابل رطوبت، رنگ متمایز،… باعث شده در صنایع مختلف برای طلا تقاضا ایجاد نماید و همین تقاضای بیشتر باعث می شود برارزش آن  افزوده شود)

کشورهای تولید کننده طلا

مهمترین تولید کنندگان طلا در جهان کشورهای چین ، روسیه ، آمریکا،  استرالیا ، کانادا ، مکزیک ، قزاقستان ، آفریقاجنوبی می باشد، البته صرف داشتن معادن طلا، یک کشور را در زمره تولیدکنندگان مهم قرار نمی دهد، با توجه به اینکه استخراج طلا سخت می باشد بسیار وابسته به تکنولوژی می باشد
دربین کشورهای نام برده شده برای تولید طلا، می توان به آفریقای جنوبی که در گذشته کشور پیشرو در تولید طلا بود نام برد ولی کشورهایی مانند چین و روسیه و آمریکا و استرالیا.. توانستند با بکارگیری تکنولوژی جدیدتر و کارامدتر هم منابع جدید طلا را کشف کنند و هم از نظر استخراج اولیه طلا توانستند از آفریقای جنوبی سبقت بگیرند
در خصوص آفریقای جنوبی جالب است که بدانید از دهه ۱۸۸۰ تا زمان فعلی بخش بزرگی از تولید طلای دنیا در این کشور انجام شده‌است، و در مجموع از کل طلای استخراج شده در دنیا حدود نیمی از آن در آفریقای جنوبی آمده‌ است و این کشور با توجه به آمارها از سال ۱۹۰۵ تا ۲۰۰۷  همیشه در صدر فهرست تولید طلا قرار داشت
رکورد تولید طلا در آفریقایی جنوبی مربوط به سال ۱۹۷۰ می شود که حتی کشورهای پیشرو در زمان فعلی با این رکورد فاصله بسیاری دارند در آن سال آفریقای جنوبی توانسته بود 1480 تن طلا از معادن خود استخراج کند

بازیافت طلا

با توجه به اینکه قیمت و هزینه طلا بالا می باشد این امکان را بوجود آمده تا آنرا مجدد بازیافت کنند و در چرخه مصرف مجدد قرار دهند در خصوص رتبه بندی کشورهای تولید کننده، آمار فقط براساس استخراج” اولیه” بوده و بازیافت طلا لحاظ نشده نبود
بازیافت طلا به حدی مقرون به صرفه می باشد که  در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ در آمریکا بازیافت طلا از تولید اولیه بیشتر بوده‌ است

هند و طلا

میزان تقاضای طلا از کشور هند برای تریدرها بسیار با اهمیت می باشد، ۱۸ هزار تن طلا در خانه‌های هندی‌ نگهداری می‌شود در نتیجه تقاضا این کشور روی قیمت طلا موثر است، هر چند امروزه کشور چین بجای هند بزرگترین تقاضا را ایجاد کرده ولی همچنان تقاضا کشور هند روی قیمت طلا موثر است

معامله طلا

با توجه به تقاضای بسیار زیاد برای طلا، سبب شده حجم نقدینگی در این بازار بشدت بالا باشد و یکی از بزرگترین بازارهای مالی را شکل دهد
طلا را می توان به هر شکلی معامله نمود، می توان آنرا بصورت فیزیکی یا بصورت گواهی و یا بصورت مجازی ترید نمود و این موضوع بخاطر نقدینگی بسیار بالا در تمامی بازار طلا می باشد
قطعا ترید طلا یکی از گزینه های هر تریدری خواهد بود، جذابیت ترید طلا باعث شده معامله گران خُرد و بزرگ را بسوی خود جذب کند

نکات مهم ترید طلا

قطعا برای ترید طلا فارکس، یک تریدر بایستی نسبت به تکنیکال و فاندامنتال تسلط کاملی داشته باشد در نتیجه بدون سپری نمودن دوره آموزش ترید قطعا سرمایه خود را به خطر خواهد انداخت، اما موارد بسیار مهم ترید طلا عبارتند از:

1- اگر یک فرد عادی هستید و در زمینه ترید دانش و تجربه ندارید توصیه میشود طلا را بصورت فیزیکی یا صندوق های طلا معامله یا ترید نماید و وارد بازارهای اهرمی نشوید که مهمترین دلایل آن عبارتند از:

♦ بازار طلا نوسانات بالایی دارد و نوسانات قیمت در طلا نسبت به بقیه نمادها بسیار بیشتر می باشد و اگر معاملات شما بصورت اهرمی باشد سرمایه خود را از دست خواهید داد

♦  نماد طلا نسبت به اکثر نماد ها بسیار گرانتر می باشد، این بدان معنی می باشد که در حالت اهرمی خیلی راحت سرمایه خود را از دست خواهید داد

در نتیجه نماد طلا هم بسیار نوسانی و هم گران می باشد توصیه ما به افراد کم تجربه اینست تا زمانیکه به تجربه «کافی و لازم» نرسیدید از حضور در بازار طلا بصورت اهرمی خودداری کنند و چنانچه قصد تهیه طلا را دارند بصورت فیزیکی یا صندوق طلا اقدام نمایند
البته راندمان ترید طلا بصورت اهرمی بسیار بیشتر می باشد و همین فرصت سود های زیاد برای افراد حرفه ای بگونه ایست که در معاملات و تحلیل های خود از طلا استفاده می نمایند

2-طلا در مواقیعکه ماهیت کلی بازار بسمت « ریسک گریزی » می باشد بر ارزش آن افزوده میشود چون بعنوان یک کالای حافظ ارزش نیز شناخته میشود در نتیجه در مواقع جنگ ، همه گیری بیماری ، آشفتگی سیاسی و اقتصادی ،……..مورد تقاضا بیشتری قرار میگیرد

3-طلا در زمان هاییکه ماهیت کلی  بازار ماهیت « ریسک پذیری » دارد مورد تقاضا قرار نمیگیرد و از ارزش آن کاسته میشود بطور کلی در حالت ریسک پذیری بازارهای مانند بازار سهام سودآوری بیشتری دارند

4-ارزش طلا  با دلار آمریکا سنجیده میشود در نتیجه بین دلار آمریکا و طلا رابطه عکس وجود دارد و یک تریدر باید دلار آمریکا را همواره تحلیل نماید و در واقع تحلیل اقتصاد آمریکا مهمترین بخش برای یک تریدر می باشد
نرخ بهره آمریکا مستقیما روی ارزش دلار تاثیرگذار می باشد در نتیجه هر عاملی که باعث تقویت دلار شود می تواند ارزش طلا را کاهشی نماید و هر عاملی که باعث تضعیف دلار شود می تواند ارزش طلا را بالا ببرد

5- به میزان استخراج و بازیافت طلا بصورت کلی توجه شود چون اگر استخراج زیاد شود یا هزینه بازیافت کمتر شود می تواند روی قیمت طلا تاثیر گذار باشد ،این بسیار وابسته به تکنولوژی میباشد

6- بازار به شکل سُنتی روی تقاضای کشور هندوستان واکنش نشان میدهد که اخیرا کشور چین نیز به ان اضافه شده است، در نتیجه مراسم های مهم در کشور هند را مدنظر قرار دهید چون برای هدیه از طلا استفاده مکنند

نقره

وقتی صحبت از طلا می شود باید نامی از نقره برده شود در زمان ها گذشته نقره رقیب اصلی طلا بوده ولی امزوره با توجه به اینکه معادن نقره زیاد شده اند و از طرفی هزینه استخراج آن بسیار کمتر از طلا شده است سبب گردیده که مانند گذشته با قیمت های بالا معامله نشود(نقش تکنولوژی در کاهش قیمت نقره بسیار مشهود میباشد)

نماد نقره در بازارهای جهانی

نقره یا سیلور “ Silver ” نام تجاری این عنصر با ارزش می باشد و نام علمی آن ” Argentine ” می باشد و به همین دلیل در بازارهای بین المللی و فارکس نماد نقره بصورت XAGUSD  نشادن داده میشود، همانند طلا “ X ” مربوط به کلمه اندیکس می باشد و AG که از نام علمی آن گرفته شده است
نقره همچنان جز فلزات با ارزش محسوب میشود ولی در مقایسه با طلا حجم نقدینیگی آن کمتر می باشد ولی این فلز با ارزش همچنان مورد توجه معامله گران می باشد و روزانه به مقدار قابل توجهی خرید و فروش میشود

مهمترین تولیدکنندگان نقره

مکزیک بزرگترین تولیدکننده نقره جهان است و کشورهای پرو ، چین، استرالیا، شیلی، بولیوی، آمریکا، لهستان، روسیه و آرژانتین جز تولیدکنندگان نقره در جهان محسوب میشود
البته این رتبه بندی بدون در نظر گرفتن بازیافت نقره می باشد که سهم عمده ای از تقاضای بازار از این روش تامین میشود

دوره آموزش ترید طلا

آموزش ترید طلا در فارکس و  بازارهای جهانی، برای اولین بار ” تریدر شدن بدون از دست دادن سرمایه ” را تجربه کنید جهت دسترسی می توانید از طریق آکادمی تخصصی ترید لایک تریدر اقدام نماید

عوامل موثر بر طلا در یک نگاه

تصویر عوامل موثر بر طلا در یک نگاهذخیره طلا چیست

ذخیره طلا اصطلاحا به طلایی گفته می‌شود که بانک‌های مرکزی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و تضمین پرداخت تعهدات مالی خود مثل سپرده‌های بانکی، دارندگان پول‌های کاغذی و بدهی شرکای تجاری یا به‌عنوان پشتوانه‌ای برای پول نگهداری می‌کنند

بانک‌های مرکزی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری حدود 20٪ از کل طلای استخراج‌شده در جهان را ذخیره نمودند بر اساس برآوردها کل طلای استخراج شده تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۶۵٬۰۰۰ تن بوده‌است و همچنان روند افزایشی دارد
بیشترین ذخیره طلا مربوط به آمریکا، آلمان، ذخیره صندوق بین المللی پول، ایتالیا، فرانسه، چین، سوئیس، روسیه، ژاپن، هلند می باشد البته میزان طلای ذکر شده لزوماً به‌طور فیزیکی در همان کشور قرار ندارد ( مشخص کردن میزان طلایی که به‌طور فیزیکی در اختیار بانک مرکزی هر کشور قرار دارد امکان‌پذیر نیست، چون اغلب بانک‌های مرکزی اجازهٔ بررسی ذخایر خود را نمی‌دهند )

مصارف طلا

۵۰٪ طلای تولیدی در جهان در بخش جواهرسازی
۴۰٪ مربوط به بخش سرمایه‌گذاری
۱۰٪ در صنعت به کار گرفته می شود
با توجه به آمار ارائه شده میتوان نتیجه گرفت که قسمت عمده طلای استخراج شده همواره به نوعی معامله میشود و فقط دارندگان آن تغییر میکند، تنها بخش صنعت است که امکان مصرف طلا بصورت غیرقابل بازگشت را دارد هر چند عمده طلای مصرفی این بخش بازیافت می شود

تفاوت طلا با فارکس

یکی از دردسرهای یک فرد تازه کار اینست که تفاوت فارکس با طلا را نمی داند و معمولا عبارت فارکس طلا یا طلا فارکس را در اینترنت جستجو میکنند
طلا یک فلز است در واقع یک کالا محسوب می شود و فارکس بازار خرید و فروش ارز (ارز=پول خارجی) است که صرافی ها برای تهیه ارز بسیار آشنا می باشند
در نتیجه بازار فارکس با طلا متفاوت هستند ولی بروکر یا کارگزاری که در زمینه ترید فارکس خدمات ارائه می نمایند برای طلا هم خدمات ترید ارائه میدهند
معاملات بازار طلا تنها مارکتی می باشد که می تواند حجم نقدینگی نزدیک به بازار فارکس داشته باشد

بهترین زمان ترید طلا

ترید طلا XAUUSD  همانند فارکس بصورت 24 ساعته از اول وقت دوشنبه تا آخر وقت جمعه معامله می شود، همانطور که میدانید یک روز کاری به سه بخش مهم تقسیم میشود: بازار آسیا، بازار اروپا، بازار آمریکا
بصورت کلی بهترین زمان ترید طلا هنگامی می باشد که بازار بیشترین میزان نقدینگی را داشته باشد، یک تریدر می تواند از بین بازارهای گفته شده یکی را انتخاب نماید، اما بیشترین میزان نقدینگی در طی 24 ساعت مربوط به فعال بودن همزمان بازار اروپا (بخصوص لندن) با بازار آمریکا می باشدکه از آن بعنوان بهترین زمان ترید طلا یاد می کنند.زمان های مهم ترید طلا به وقت ایران زیر را در نظر داشته باشید:

زمان بازار لندن به وقت تهران 11:30 – 15:30
زمان بازار نیویورک به وقت تهران 16:00 – 22:00

نکات کلیدی ترید طلا در بروکر ها

ترید طلا فارکس بصورت مستقیم امکان پذیر نمی باشد و اکثرا از طریق بروکر ها برای ترید طلا استفاده می نمایند در نتیجه هر تریدری باید به موارد اشاره شده در زیر دقت داشته باشد، لطفا توجه نماید که هر بروکری قوانین خاص خود را دارد و الزاما همه بروکرها از این قانون واحدی پیروی نمی کنند

نوع و میزان اسپرد:  اسپرد یکی از روش های درامدزایی بروکرها می باشد که برای هر حساب معاملاتی حتی در یک بروکر می تواند متفاوت باشد، در نتیجه وفتی برای ترید طلا فارکس XAUUSD از طریق بروکرها اقدام می نماید به حساب هایی توجه داشته باشید که از نوع ECN یا STP یا NDD باشد چون کمترین میزان اسپرد را دارند

سرعت اجرای سفارشات: اگر سبک ترید شما بصورت کوتاه مدت یا اسکلپ می باشد باید به سرعت اجرای ترید توجه داشته باشید  معمولا حساب های  ECN، NDD STP برای هر برو کری بالاترین سرعت اجرای اوردر تریدر را دارند
برای سرعت اجرای اوردر ترید باید به اسلیپ پیج توجه شود، اسلیپ پیج در واقع مدت زمانی می باشد که دستورات تریدر توسط بروکر اجرا می شود و هر چه کوتاهتر باشد برای اسکلپ مناسب می باشد

لوریج: هر بروکر لوریج (اهرم) مخصوص به خود را دارد معمولا در اکثر بروکرها لوریجی که به ترید طلا اختصاص میدهند از بازار فارکس (مثل EURUSD) کمتر می باشد، ولی بروکرهایی هستند که لوریج های همانند لوریج فارکس برای ترید طلا در نظر می گیرند
لوریج بالا برای تریدر هاییکه از مهارت ترید برخوردار هستند بسیار عالی می باشد چون مطابق با قوانین مدیریت ریسک از اهرم های بالا استفاده میکنند

کمیسیون: هربرای ترید طلا در اکثر بروکر ها باید علاوه بر اسپرد، کمیسیون پرداخت شود و معمولا  بروکر برای هر لات، کمیسیون ثابتی دریافت می‌کند(مثلا تریدر برای هر لات ترید طلا میزان 5دلار کمیسیون همان اول ترید باید پرداخت کند )

سوآپ: هزینه بعدی که باید به آن توجه شود میزان سوآپ برو کر می باشد اگر تریدری هستید که سبک ترید شما باز نگه داشتن طولانی مدت معالات می باشد باید حتما به سوآپ توجه شود

قبل از اینکه در بروکری ترید طلا فارکس را شروع نماید حتما از طریق پشتیبانی از هزینه ترید طلا مطلع شوید، معمولا مهمترین هزینه ها مربوط به اسپرد،کمیسیون، سواآپ می باشد ولی برخی از بروکرها برای ترید طلا مالیات نیز می گیرند

سخن پایانی

بازار فلزات گرانبها به پرچم داری طلا بعد از فارکس جزء  “بزرگترین بازار مالی دنیا” شناخته میشود و هر روز بر میزان نقدینگی این بازار افزوده میشود
این نقدینگی بالا سبب گردیده تا تسویه حساب بصورت آنی انجام گردد و دیگر از مشکلاتی نظیر “صف خرید یاصف فروش” در این بازار خبری نیست و شما میتوانید حتی در زمان هیجان بازار نیز اقدام به تسویه حساب بکنید
درخصوص طلا این نکته را مدنظر داشته باشید که استخراج طلا سخت و منابع آن محدود می باشد و بازیافت آن پر هزینه و همین موضوعاتجز دلایلی می باشد که باعث شده این کالا ارزشمند شود و از طرفی جزء دارایی های « امن » محسوب میشود و از این رو اکثر مردم ،سرمایه داران،بانک ها و……اقدام به ذخیره این کالای ارزشمند کنند

ربات ترید طلا بصورت تخصصی

مطالعه از سایر منابع: ویکی پدیا ، investopedia

سوالات متداول

طلا فارکس چگونه ترید می شود

بازار فارکس مربوط به خرید و فروش  ارز کشورها می باشد ولی طلا یک کالا محسوب  میشود در نتیجه با هم تفاوت دارند، ولی اگر منظور ترید طلا از طریق بروکرها میباشد بله، بروکرهاییکه که در زمینه فارکس فعالیت دارند امکان ترید طلا را هم مهیا کرده اند

قیمت طلا از کجا مشخص می شود

بازار جهانی طلا یک بازار 24 ساعته می باشد و توسط بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری و نهاد های بزرگ مالی خرید و فروش می شود در نتیجه قیمت طلا توسط بازار مشخص و از طریق اینترنت قمیت های آن رصد می شود

امکان دریافت طلا خریداری شده وجود دارد

اگر منظور ترید از طریق بروکرها می باشد خیر ، نوع معاملات در بروکر از نوع cfd میباشد

ترید طلا بصورت اهرمی به چه صورت می باشد

ترید اهرمی طلا این امکان را بوجود می آورد که با سرمایه بیشتری از سرمایه خودتان اقدام به معامله طلا نمایید، در نتیجه در این حالت می توانید سود چند برابری را کسب نماید و از طرفی می تواند باعث نابود شدن سرمایه تان شود، بطور کلی مانند هر چیزی معایب و مزایای خودش را دارد

تفاوت استراتژی ترید طلا با فارکس در چیست

اصولا استراتژی ترید در فارکس یا طلا با هم تفاوت چندانی ندارند چون هر دو مارکت از نقدینگی زیادی برخودرا هستند در نتیجه هر دو تکنیکالی می باشند و از شاخص های اقتصادی بسیار تاثیر پذیر هستند…..فقط توجه نماید که مومنتوم  طلا نسبت به اکثر جفت ارزها در بازار فارکس بیشتر می باشد

مزیت ترید طلا فارکس چیست

ترید طلا فارکس امکان استفاده از لوریج را به تریدر میدهد در نتیجه این امکان را فراهم می شود تا سود های بسیار بیشتر از سرمایه اصلی تجربه شود
از طرفی هر زمان که بخواهید می توانید معامله جدید را باز نماید یا معامله ای را ببندید

ترید طلا سودآور است

بله …. ترید در طلا فارکس می تواند بسیار سود آور باشد شما هم در نزول وهمر صعود قیمت طلا می توانید کسب سود نماید…البته به شرطی که در زمینه ترید طلا مهارت داشته باشید

ریسک ترید طلا چگونه است

از آنجاییکه ترید طلا از طریق بروکرها انجام می شود امکان معامله خرید و فروش را به تریدرها می دهد که این می تواند مدیریت ریسک را سخت نماید
از طرفی استفاده از لوریج بصورت بالا مهیا می تواند هم فرصت عالی برای سود بیشتر باشد و هم باعث از دست رفتن کل سرمایه شود

بهترین استراتژی ترید طلا

اساسا بهترین استراتژی وجود ندارد مهمترین موضوع سطح مهارت تریدر میباشد اینکه تریدر سبک تریدری را انتخاب نماید و در آن به مهارت برسد قطعا بهترین استراتژی خواهد بود ولی این موضوع نمی تواند برای همه صدق نماید
مهم سود کردن در ترید طلا  می باشد، بجای انتخاب کردن پی در پی استراتژی، یک روش را انتخاب کنید و از همان روش روی مهارت خود کار کنید و گول تبلیغات را نخورید

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up