هوشمندسازی ترید چیست

هوشمند سازی ترید، بکارگیری تکنولوژی در زندگی روزمره دیگر موضوعی نیست که بتوان آنرا نادیده گرفت، استفاده از تلفن همراه،کامپیوتر شخصی،ربات ها و هوش مصنوعی هزاران مثال دیگر که امروزه زندگی انسان ها را بصورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده است
حرفه تریدر ی نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد و استفاده از ربات ترید و هوش مصنوعی درجهت بالا بردن کیفت و راندمان معاملات میتواند بسیار مفید واقع شود و همانطور که رفته رفته در صنایع و مهارت های دیگر این ابزارها نقش پر رنگ تری پیدا میکنند برای ترید نیز باید این آمادگی بوجود آید که در کنار سایر ملزومات ترید از ربات ترید و هوش مصنوعی ترید نیز استفاده گردد یعنی مهارت استفاده از این ابزارهای پیشرفته را باید در کنار سایر روش های دیگر آموخت، برای درک اهمیت موضوع در ابتدا روش های مرسوم ترید را معرفی و سپس خواهیم گفت که ربات ترید و هوش مصنوعی به چه صورت می توانند به تریدر کمک کنند

روش مرسوم ترید

برای اینکه یک تریدر در دنیای معاملات حضور داشته باشد باید در موارد زیر صاحب دانش و مهارت باشد

1. مفاهیم پایه ای ترید
2. تکنیکال
3. فاندامنتال
4. مدیریت سرمایه
5. روانشناسی ترید

این پنج بخش جز موارد ضروری برای هر تریدر می باشد و فرقی ندارد که در کدام مارکت حضور دارد فارکس، کریپتو، بورس، استاک مارکت….باید در این پنج بخش مسلط باشند هر چند همه این موارد برای یک تریدر دارای ارزش مساوی نمی باشند، یعنی بعضی از تریدر ها سهم بیشتری برای تکنیکال در نظر می گیرند و بعضی فاندامنتال و بعضی تمرکز اصلی خود را در مدیریت سرمایه و در سطوح بالاتر بسیار به روانشناسی ترید اهمیت بیشتری در نظر می گیرند
در ادامه ما این پنج بخش با  سیستم هوش مصنوعی و ربات ترید مورد بررسی قرار خواهیم داد تا بهتر متوجه اهمیت موضوع شوید
***برای راحتی در نوشتار از این بعد بجای نوشتن هوش مصنوعی و ربات ترید از  ” هوشمندسازی ترید ” استفاده می نمایم و سپس هنگامیکه به مقایسه این دو سیستم رسیدم بصورت مجزا از نام آنها استفاده خواهیم نمود

دلایل هوشمندسازی ترید

1. مفاهیم پایه ای ترید
   هر مارکتی دارای مفاهیم پایه ای می باشد مانند اسپرد، کمیسیون، درادوون، حداقل میزان سرمایه، حداکثر میزان سفارش و… میدانیم که یادگیری این مفاهیم بسیار مهم می باشد و هنگام ترید باید این موارد را در نظر گرفت و دلیل آن کاملا روشن می باشد چون زبان بازار مالی برای حساب و کتاب بکارگیری هیمن مفاهیم می باشد
   هوشمندسازی ترید به راحتی می تواند تمامی این موارد را در نظر بگیرد و بصورت 100% در این بخش کارآمد خواهد بود یعنی شما می توانید سیستم هوشمندسازی ترید خود را به گونه ای تنظیم نماید تا مواقعیکه میزان اسپرد در معاملات از مقدار مشخصی بالاتر بود از انجام ترید منصرف شوید و یا اینکه به شما هشدار دهد
2. تکنیکال
   یک روش کاملا کاربردی برای ترید می باشد و تقریبا تمامی تریدرها تکنیکال را در نظر می گیرند، استفاده از هوشمندسازی ترید می تواند در این بخش بسیار کارآمد باشد میدانیم که تکنیکال در واقع الگوهای هستند که بصورت مداوم در چارت بوجود می آیند و همین موضوع کافیست که از هوشمندسازی ترید برای این منظور استفاده شود
   الگوهای کلاسیک، الگوهای هارمونیک، اندیکاتورها، اسیلاتورها، کندل استیک….همه و همه دارای همین ویژیگی هستند، بکارگیری هوشمندسازی ترید در این بخش بسیار کارآمد خواهد بود و نزدیک به 100% می باشد
   تنها مشکلی که برای این بخش وجود دارد استفاده از استراتژی ترید پیچیده می باشد یعنی تریدر از ادغام چندین روش تکنیکال برای خود استراتژی ساخته باشد و از انجاییکه این امکان وجود ندارد که برای هر تریدری بصورت 100% ربات ترید ساخت نیازمند کمی هوشمندی از سمت تریدر می باشد که از توانایی سیستم هوشمندسازی در دسترس مطلع باشد تا بتوند حداقل بخش هایی را که می تواند برای استراتژی ترید خود استفاده نماید شناسایی کند و آن بخش را برای ترید بکار ببندد
   هر چند این امکان وجود دارد برای هر تریدری یک ربات ساخت ولی باید به برنامه نویس و یا به سیستمی دسترسی داشته باشد که امکان ساخت ربات ترید را داشته باشد ولی این موضع بسیار پر دردسر و هزینه بر خواهد بود
3. فاندامنتال
   تحلیل پایه ای یا فاندامنتال در واقع مشخص کننده ارزش یک نماد خواهد بود و بر همین اساس قمیت ها از خود واکنش نشان میدهند در صورت استفاده از هوشمندسازی ترید می توانید از مزایای این بخش نیز بهره مند شوید ولی این بخش همانند دو بخش قبلی نیست و نمی توان برای هوشمندسازی ترید سهم زیادی در نظر گرفت
   که مهمترین دلیل آن اینست که اساسا الگویی تکراری قابل اتکا برای این بخش وجود ندارد مانند افزایش و کاهش نرخ بهره بانکی که وابسته به تصمیم بانک مرکزی می باشد،کنفرانس خبری، رویدادهای سیاسی و منطقه ای ……ولی در بخش داده های اقتصادی سیستم هوشمندسازی ترید می تواند بسیار کمک کننده باشد
   از آنجاییکه داده های اقتصادی بصورت مرتب در تاریخ های مشخص منتشر می شود و برای آن تاریخچه وجود دارد میتوان از هوشندسازی ترید استفاده نمود و برای بخش پیش بینی استفاده نمود و یا کاربرد خاصی برای این بخش در نظر گرفت مانند فعالسازی سیستم هشدار برای اخبار مهم و ترید در نظر گرفت
   بصورت کلی سهم حدود 60 تا 70 درصدی برای این بخش می توان متصور بود
4. مدیریت سرمایه
   استفاده از مدیریت سرمایه در جهت کنترل ریسک ترید می باشد و بسیار با اهمیت می باشد خوشبختانه این بخش از ترید کاملا برای هوشمندسازی ترید امکانپذیر می باشد و به راحتی می توان سهم 100% در نظر گرفت
   بعنوان مثال میدانیم که نسبت ریسک به ریوارد یک فاکتور بسیار مهم برای ترید می باشد شما به راحتی میتوانید معاملات خود را به گونه ای تنظیم نماید تا معاملات شما با نسبت 3 انجام شود و یا اینکه برای هر معامله چه میزان سرمایه را ریسک نماید، اینکار توسط هوشمندسازی ترید به راحتی قابل انجام می باشد
5. روانشناسی ترید
   این بخش نیز جز ترید می باشد هر چند برای تریدر های تازه کار قابل لمس نمی باشد ولی افراد باسابقه در زمینه ترید میدانند که بی توجهی به این بخش تا چه حد خطرناک خواهد بود
   فاکتور احساس برای تریدر وجود دارد و شما چه تازه کار باشید و چه حرفه ای نمی توانید این بخش را حذف نماید و تحت تاثیر احساسات خواهید گرفت
   یک تریدر فقط در دنیای ترید قرار ندارد و تحت تاثیر عوامل بیرونی مانند خانواده، دوستان…میباشد یک خیر ناگوار می تواند احساسات هر تریدری را تحت تاثیر قرار دهد
   از انجاییکه سیستم هوش مصنوعی فاقد احساس می باشد و هیچگاه تحت تاثیر احساسات قرار نمی گیرد و می توان برای آن سهم 100% در نظر گرفت
   

معایب هوشمندسازی ترید

تا اینجای کار ما در بخش های مختلف برای سیستم هوشمند سازی میزان تاثیرگذاری آن بصورت درصدی سهمی را مشخص نمودیم که بصورت زیر می باشد:

1. مفاهیم پایه ای ترید سهم 100%
2. تکنیکال سهم نزدیک به 100%
3. فاندامنتال سهم حدودی 70-80 %
4. مدیریت سرمایه سهم 100%
5. روانشناسی ترید سهم 100%

اما این تمام داستان نمی باشد قسمت بسیار مهم در ترید بصورت مخفی می باشد و اتفاقا تریدر در آن بسیار بهتر از سیستم هوشمندسازی ترید عمل می کند درک پذیری می باشد، در واقع سیستم هوشمندسازی در این بخش بسیار ضعیف می باشد و حرفی برای گفتن ندارد
در واقع کار سیستم هوشمندسازی ترید یک رفتار کورکورانه در پیروی از تنظیمات و الگوهای خود میباشد و همین موضوع باعث آسیب پذیری آن شده است اگر هنگام استفاده از همچین سیستمی توقع تریدر این باشد که کلیه کارها را به هوشمندسازی ترید بسپارد بسیار خطرناک خواهد بود
برای اینکه دچار این آسیب نشویم باید در گام اول به توانایی سیستم هوشمندسازی ترید مورد استفاده کاملا آگاه باشیم و سعی شود چه در بخش ترید و چه در بخش آنالیز و تحلیل بعنوان یک دستیار ترید مورد استفاده قرار گیرد که در این حالت برای هر تریدری می تواند نتایج عالی رقم بزند

مزایای هوشمندسازی ترید

استفاده از هوشمندسازی ترید مزایای زیادی دارد، استفاده از ربات‌های ترید با اکسپرت می‌توانند به شما کمک کنند تا معاملات خود را به صورت خودکار انجام دهید و از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنید برخی از مزایای استفاده از هوشمندسازی ترید عبارتند از:

1. سرعت و دقت: ربات‌ها می‌توانند در کسری از ثانیه معاملات را انجام دهند و از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنند.
2. کاهش احساسات: ربات‌ها بدون احساسات عمل می‌کنند و تصمیمات معاملاتی را بر اساس الگوریتم‌های مشخصی می‌گیرند.
3. پایش 24/7: ربات‌ها می‌توانند به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته بازار را پایش کنند و معاملات را انجام دهند.
4. بهره‌برداری از استراتژی‌های پیچیده: ربات‌ها می‌توانند استراتژی‌های پیچیده‌ای را که ممکن است برای انسان‌ها دشوار باشد، اجرا کنند.
5. صرفه‌جویی در زمان: با استفاده از ربات‌ها، شما می‌توانید زمان بیشتری را برای تحلیل و برنامه‌ریزی صرف کنید.

معایب هوشمندسازی ترید

هوشمندسازی ترید علاوه بر مزایا، معایبی نیز دارند که باید به آن‌ها توجه کنید:

1. عدم انعطاف‌پذیری: هوشمندسازی ترید بر اساس الگوریتم‌های مشخصی عمل می‌کنند و نمی‌توانند به تغییرات ناگهانی بازار واکنش درستی از خود نشان دهند بخصوص ربات های ترید که بصورت مستقیم با ترید درگیر هستند
2. نیاز به تنظیمات دقیق: برای عملکرد بهینه، هوشمندسازی ترید بخصوص ربات‌ها نیاز به تنظیمات دقیق و هوش مصنوعی به‌روزرسانی مداوم دارند
3. ریسک‌های فنی: مشکلات فنی مانند قطعی اینترنت یا خرابی سرور می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی شود
4. هزینه‌ها: برخی از سیستم های هوشمندسازی ترید هزینه‌های بالایی دارند و ممکن است برای همه مناسب نباشند
5. عدم تضمین سود: هیچ تضمینی وجود ندارد که هوشمندسازی ترید همیشه سودآور باشند و ممکن است در شرایط خاصی ضرر کنند

جدول مزایا و معایب هوشمندسازی ترید

در زیر جدولی با مزایا و معایب بیشتری از ربات‌های ترید آورده شده است:

مارکت مناسب هوشمندسازی ترید

با توجه به توانایی بسیار بالای سیستم هوشمندسازی ترید شما می توانید بدون محدودیت در بازار های مختلفی حضور داشته باشید
بازار فارکس، بازار کریتو کارنسی، بازار انرژی (نفت خام و گاز)، بازار فلزات گرانبها (طلا،نقره،…)، بازار بورس، استاک مارکت، بازار کالا(گندم،قهوه،…)، بازار اوراق قرضه ،… اشاره نمود
برای اینکه بتوانید از مزایای سیستم هوشمندسازی ترید بهره مند شوید با توجه نماید که از پلتفرم هایی برای ترید استفاده نماید که قابلیت استفاده از ربات ترید و سیستم هوش مصنوعی را داشته باشند، برای این منظور پلتفرم های متاتریدر بسیار مناسب ربات ترید هستند و قطعا در آینده بسیار نزدیک سازگاری این پلتفرم با هوش مصنوعی را شاهد خواهیم بود

مقایسه ربات ترید با هوش مصنوعی ترید: کدام گزینه مناسب‌تر است

تا اینجای مقاله برای راحتی کار از هوشمندسازی ترید بجای ربات ترید و هوش مصنوعی استفاده کردیم ولی در واقعیت این دو با هم تقاوت هایی دارند، چه ربات ترید و چه هوش مصنوعی ترید باید بدانید استفاده از ابزارهای هوشمندسازی ترید برای تصمیم‌گیری بهتر و افزایش سودآوری، دیگر به یک امری ضروری تبدیل شده است
یکی از این ابزارها، ربات‌های ترید هستند که با استفاده از الگوریتم‌های از پیش تعریف شده، به صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهند و همچنن برای تجزیه و تحلیل نیز مورد استفاده قرار می گیرند
اما هوش مصنوعی ترید نسبت به ربات های ترید یک ویژیگی بالاتری دارند با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، قادر به یادگیری از داده‌ها و بهبود عملکرد خود در طول زمان است این در حالیست که ویژیگی یادگیری در ربات ترید وجود ندارد
برای اینکه درک درستی از تفاوت این دو داشته باشید به بررسی جداگانه هر یک و سپس به مقایسه این دو خواهیم پرداخت

ربات ترید

• تعریف: برنامه‌های کامپیوتری هستند که بر اساس یک سری الگوریتم و قوانین از پیش تعیین شده، اقدام به ترید می‌کنند لطفا توجه نماید ربات ترید در تجزیه و تحلیل نیز مورد استفاده قرار می گیرد و اصلا محدودیتی برای اینکار ندارند
• مزایا:
  • سرعت و دقت بالا: ربات‌ها می‌توانند با سرعت بسیار بالا و بدون دخالت احساسات انسانی، با توجه به الگوریتم پیش فرض خود، به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند
  • اجرای خودکار: ربات‌ها قادرند 24 ساعته و 7 روز هفته به معامله بپردازند و چیزی به اسم خستگی برای آنها معنی ندارد
  • کاهش خطای انسانی: با حذف دخالت انسان، احتمال بروز خطاهای ناشی از عواملی مانند خستگی و  احساسات را کاهش می‌دهند
• معایب:
  • انعطاف‌پذیری پایین: با توجه به اینکه ربات‌های ترید کورکورانه طبق تنظیمات پیش می روند و فاقد یادگیری هستند در شرایط غیرمنتظره ممکن است عملکرد ضعیفی داشته باشند و از این بابت باید ربات ترید را به گونه ای برنامه نویسی نماید تا توسط تریدر قابل کنترل باشد(بسیار مهم)
  • نیاز به برنامه‌نویسی: برای ساخت و تنظیم ربات‌ ترید نیاز به دانش برنامه‌نویسی است و از طرفی برنامه نویس م باید با ترید نیز آشنا باشد

هوش مصنوعی ترید

• تعریف: سیستمی است که از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تحلیل داده‌های بازار، شناسایی الگوها و پیش‌بینی روندهای آینده استفاده می‌کند توجه به این نکته ضروری است که تفاوت اساسی بین هوش مصنوعی ترید و ربات ترید موضوع یادگیری می باشد
• مزایا:
  • یادگیری مستمر: هوش مصنوعی قادر است با تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها، الگوهای پیچیده را شناسایی کرده و به طور مداوم خود را بهبود بخشد
  • انعطاف‌پذیری بالا: هوش مصنوعی می‌تواند استراتژی‌های خود را به روز کند
  • تصمیم‌گیری پیچیده: هوش مصنوعی قادر است تصمیمات پیچیده‌ای را بر اساس عوامل متعدد بگیرد
• معایب:
  • هزینه بالا: توسعه و نگهداری سیستم‌های هوش مصنوعی نیاز به منابع مالی و تخصصی قابل توجهی دارد
  • شفافیت پایین: تصمیم‌گیری‌های هوش مصنوعی ممکن است برای انسان قابل فهم نباشد
  • سوددهی: امکان یادگیری و اصلاح برای هوش مصنوعی هیچ تضمینی برای سودآوری مداوم نیست

جدول مقایسه ربات ترید و هوش مصنوعی ترید

کدام گزینه برای تریدر مناسب‌تر است

انتخاب بین ربات ترید و هوش مصنوعی ترید به عوامل مختلفی از جمله:

• سطح دانش و تجربه:
  اگر دانش برنامه‌نویسی ندارید، ربات‌های از پیش طراحی شده گزینه بهتری هستند چون در دسترس هستند و یا اگر بدنبال شخصی‌سازی کامل استراتژی‌های خود هستید هم ربات ترید و هم  هوش مصنوعی می توانند مناسب‌ است ولی هوش مصنوعی قابلیت یادگیری دارد و این یک مزیت بحساب می آید(یادگیری مشمول زمان است این در حالیست که با ربات ترید می توانید به راحتی بک تست بگیرید تا متوجه نقاط ضعف و قوت ربات ترید شوید)
• میزان سرمایه:
  اگر سرمایه کمی دارید، ربات‌های ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر گزینه بهتری هستند اما اگر سرمایه بیشتری دارید می‌توانید در سیستم‌های هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنید البته این موبضوع بسیار هزینه بر خواهد بود
• تحمل ریسک: اگر تحمل ریسک پایینی دارید، بهتر است از ربات‌هایی استفاده کنید که بر اساس استراتژی‌های محافظه‌کارانه عمل می‌کنند و دارای راندمان مشخصی هستند اما اگر به دنبال سودهای بالاتر هستید هوش مصنوعی و ربات های پیشرفته گزینه مناسب‌تری است

هر دو گزینه یعنی ربات ترید و هوش مصنوعی ترید قطعا گزینه های مناسب هستند و سعی کنید با توجه به نیاز خود انتخاب نماید

آیا هوش مصنوعی ترید جایگزین ربات ترید خواهد شد

با توجه به اینکه هوش مصنوعی ترید قابلیت یادگیری دارد قطعا در آینده بسیار نزدیک جایگاه خاصی در حوره ترید خواهد داشت و این بدان معنی می باشد که ربات های ترید مانند گذشته بکه تازی نخواهند کرد و تنها ابزار هوشمندسازی ترید نخواهند بود
در نتیجه ربات های ترید سطح پایین در این رقابت بصورت کامل حذف خواهند شد و آنچه که باقی می ماند ربات های ترید قدرتمند و کارآمد خواهد بود و ما در آینده نه چندان دور شاهد همکاری ربات ترید و هوش مصنوعی در کنار هم خواهیم بود

نتیجه‌گیری

هر دو، ربات ترید و هوش مصنوعی ترید می‌توانند ابزارهای قدرتمندی برای سرمایه‌گذاری و ترید باشند انتخاب بهترین گزینه به اهداف، دانش و قدرت مالی شما بستگی دارد برای تصمیم گیری درست بهتر است به طور کامل با این دو فناوری آشنا شده و حتما با مشاوران متخصص این دو زمینه مشورت نماید

مطالعه از منابع خارجی: Wunder trading | Investopedia