پپ ولیو Pip value
پپ ولیو یکی از مشخصات اصلی ترید می باشد که حتما هر تریدری باید درباره آن بداند، وقتی اقدام به ترید می نماید ملاک اصلی محاسبات سود و ضرر و همچنین پرداخت هرگونه هزینه ترید از جمله سوآپ، اسپرد، کمیسیون با پپ یا پیپت و یا پوینت انجام میشود، در این مقاله ما در گام اول پپ را به شما معرفی می نمایم تفاوت پپ با پوینت و پیپت را خواهیم گفت و فرمول اصلی محاسبه پپ و نکات مهم آنرا به شما خواهیم گفت پس با ما همراه باشید
پپ ولیو
پپ ولیو یا پیپ ولیو (pip value) به کوچکترین واحد نوسان قیمت که منجر به ایجاد تغیرات پولی در حساب تریدر می شود را پپ ولیو می گویند، امروزه با پیشرفت تکنولوژی و توسعه اینترنت از واحد پیپت استفاده میشود
با توجه به اینکه جنس پپ و پیپت یکسانی می باشد(مانند متر و سانتی متر) مشکل خاصی برای تریدر ایجاد نمی کند فقط پیپت (سانتی متر) واحد دقیقتری نسبت به پپ (متر) می باشد
***در فارکس برای جفت ارزها غیر ین ژاپن معمولا برای محاسبات پپ از 4 رقم اعشار 0.0001 استفاده میشود EURUSD=1.0922
***در فارکس برای جفت ارزها ین ژاپن معمولا برای محاسبات پپ از 2 رقم اعشار 0.01 استفاده میشود USDJPY=148.31
پیپت ولیو pipette value
همانطور که گفته شد پیپت ولیو (pipette value) همان کار پپ ولیو را انجام میدهد و حساب و کتاب ها را با دقت بالاتری انجام می دهد
پیپت ولیو نسبت به پپ ولیو 10 برابر دقیقتر می باشد 1pipette = 0.1pip یا 1pip=10pipette (از اینجا به بعد برای تبدیل پیپت به پپ مقدار را به 10 تقسیم کنید و برای تبدیل پپ به پیپت مقدار را در 10 ضرب کنید)
با توجه به رابطه نوشته شده می توانیم به راحتی پپ یا پیپت را بصورت ذهنی بهم تبدیل کنیم بعنوان مثال 4 پپ برابر است با 40 پیبت و یا 800 پیپت برابر است با 80 پپ
در فارکس برای جفت ارزهای غیر ین ژاپن معمولا از 5 رقم اعشار 0.00001 برای محاسبات استفاده میشود که اشاره به پیپت دارد EURUSD=1.09282
در فارکس برای جفت ارزهای ین ژاپن معمولا از 3 رقم اعشار 0.001 برای محاسبات استفاده میشود که اشاره به پیپت دارد USDJPY=148.301
پوینت ولیو point value
پوینت ولیو point value صرفا یک واحد شمارش میباشد اگر معیار محاسبات پپ ولیو باشد منظور از پوینت همان پپ ولیو می شود حال اگر معیار محاسبات پیپت ولیو باشد در این حالت منظور از پوینت می شود پیپت
در نتیجه وقتی از پوینت ولیو استفاده شد حواستان باشد هم پپ و هم پیپت را پوشش میدهید در این حال باید دقت کنید که بروکر معیار محاسبات را کدام مدنظر دارد
با توجه به اینکه امروزه اکثر چارت های قیمت براساس پیپت pipette می باشد پوینت ولیو را با پیپت ولیو یکسان میدانند
اینکه چرا همچنان از پپ ولیو در بین تریدر ها استفاده میشود دلیل خاصی ندارد و فقط مربوط به عادت می باشد، از آنجاییکه ملاک محاسبات اولیه بر مبنای پپ ولیو بود و هنوز تکنولوژی به شکل کنونی در دسترس نبود از پپ ولیو استفاده می شد و این عادت تا به امروز ادامه دارد
و از طرفی استفاده از پپ ولیو، تریدر را دچار دردسر نمیکند چون به راحتی می توان پیپت را به پپ و یا برعکس به هم تبدیل کرد
digits چیست
جهت مشخص نمودن تعداد ارقام اعشار چارت قیمت و صرفا برای نمایش به کاربر استفاده می شود، یعنی اگر مقدار Digits=5 باشد این بدان معنی است که چارت نمایش داده 5 رقم اعشار خواهد بود،در ادامه متوجه خواهید شد که چرا در بحث پپ ولیو ما digits را نیز به شما معرفی نمودیم
اشتباه رایج اول!
لطفا توجه نماید که قیمت مشاهده شده در چارت ربطی به پپ ولیو Pip value ندارد!، نمایش قیمت در یک چارت می تواند بصورت اعشاری یا بدون اعشار باشد و حتی شاید در آینده با پیشرفت تکنولوژی شاهد نمایش قیمت با اعشار بیشتری باشیم و صرفا جنبه نمایش دارد
بروکر می تواند چارت قیمت را با 5 رقم اعشار نشان دهد ولی معیار محاسبات آن براساس پپ ولیو با 4 رقم اعشار باشد یعنی 0.0001
همانطور که گفته شد نمایش اعشاری قیمت توسط بروکر با آیتم ی تحت عنوان digits مشخص می شود و هیچ ربطی به پپ ولیو ندارد!
برای روشن شدن موضوع به این فکر کنید که اگر چارت ی اعشار نداشته باشد آنگاه مبنای محاسبات چگونه رقم خواهد خورد؟
در نتیجه پپ ولیو ربطی به Digits ندارد و این در حالیست که اکثرا فکر میکنند که تعداد ارقام اعشاری مشخص شده در چارت را می توان برای پپ ولیو استفاده نمود
اما برای حل این موضوع در ادامه شما را با اصطلاحی آشنا میکنیم که با استقاده از آن می توانید پوینت ولیو (پپ یا پیپت) هر نوع چارتی را محاسبه نماید
(اگر تمایل دارید با اصطلاحات بیشتری آشنا شوید لطفا مقاله مشخصات قرارداد ترید را مطالعه نمایید)
سایز ولیو size value
سایز ولیو size value ، به احتمال بسیار زیاد با آن اشنا نیستید ولی سایز ولیو دقیقا همان چیزیست که برای محاسبه پپ ولیو یا پیپت ولیو به آن نیاز داریم (در یک تاکید دوباره می گوییم این آیتم هیچ ربطی به نمایش قیمت چارت digits ندارد)
لطفا توجه داشته باشید برای اینکه بتوانید به سایز ولیو دسترسی داشته باشید باید از بروکر خود بخواهید تا آنرا در اختیار شما بگذارد ( که معمولا در فارکس بصورت 0.01 یا 0.001 ، 0.0001 ،0.00001 می باشد ) در غیر اینصورت شما باید از ابزارهای خاصی استفاده نماید تا به این آیتم دسترسی پیدا کنید، حال به سراغ فرمول محاسبه پپ ولیو می رویم:
فرمول پپ ولیو
برای محاسبه پپ ولیو (در واقع باید از واژه پوینت استفاده می کردیم) روش های بسیاری وجود دارد و از بین تمامی روش ها ما روشی را که بسیار ساده و مورد استفاده در سیستم متاتریدر می باشد را به شما خواهیم گفت، برای محاسبه پپ ولیو نیازمند دو پارامتر هستیم:
1- contract size ( از بروکر دیافت نماید یا از نرم افزار متاتریدر آنرا پیدا نماید )
2- size value (باید حتما از بروکر دریافت نماید)
سپس از فرمول زیر استفاده نماید:
Contract size * size value = pip value
حال فقط لازم است این دو پارمتر را با هم ضرب نمایم
درخصوص مقدار contract size در حساب های مختلف و در نمادهای مختلف می تواند تغییر کند و عدد نشان داده شده بر اساس یک لات می باشد مثلا یک لات در فارکس در اکثر جفت ارزها برابر با عدد 100,000 می باشد و برای طلا یک لات برابر 100 می باشد
برای یکبار هم که شده باید برای اطمینان موارد زیر را از بروکر بخواهید:
1-مقدار کانترکت سایز contract size در هر بروکر و هر نماد و هر حساب را چک کنید
2-مقدار سایز ولیو size value را از پشتیبانی بروکر درخواست نماید
***با اینکه مقادیر می تواند در اکثر بروکر ها یکسان باشد ولی عدم توجه به همین کار ساده سبب شده ضررهای سنگین و ناخواسته را متوجه تریدر نماید، مثلا نماد نقره را در بروکرهای مختلف مورد بررسی قرار دهید آنگاه مشاهده خواهید نمود که اعدا تغییر کرده اند
محاسبه پپ ولیو (غیر از ین ژاپن)
اگر به فرمول دقت کرده باشید مقدار پپ ولیو همواره ثابت است چون contract size و size value ثابت هستند، اگر قرار بر تغییر باشد باید از طرف بروکر در خصوص تغییر این دو پارامتر حتما اطلاع رسانی شود (معمولا به ایمیل ارسال می شود)
- مقادیر size value معمولا اعداد :0.1 و 0.01 و0.001 و0.0001 و0.00001 می باشد که این مقدار در بازارهایی مانند فارکس و طلا معمولا با اعشار چارت digits برابر میباشد (ولی شما دیگر میدانید که این دو موضوع باهم متفاوت می باشد و حتما از بروکر بخواهید size value نمادها در حساب های مختلف را در اختیار شما بگذارد)
- مقادیر contract size معمولا شامل مقادیر : 1000 و10000 و100000 می باشد و خوشبختانه امکان دسترسی به این اطلاعات برای همه امکانپذیر میباشد و همانطور که گفته شده می توانید از طریق مطالعه مقاله مشخصات قرار دادهای معاملات به راحتی متوجه شوید که چطور به آن دسترسی داشته باشید
حال برای درک بهتر چند مثال استفاده خواهد شد تا بهتر متوجه موضوع شوید:
فرض کنید نماد طلا | XAUUSD طبق مشخصات دریافتی از بروکر شامل مقادیر size value =0.01 و contract size =100 می باشد بنظر شما مقدار پپ ولیو چه مقدار می باشد؟
به راحتی قابل محاسبه می باشد فقط لازم است این دو عبارت را در هم ضرب :
Contract size * size value = pip value
1= 0.01 * 100
بنظر شما عدد یک بدست آمده چه واحدی دارد؟
همیشه بیاد داشته باشید که هنگام استفاده از این فرمول هر عددی که بدست می آید واحد آن برحسب ارز طرف دوم است و از آنجاییکه نماد طلا را بصورت XAUUSD نشان دادیم نتیجه میگیریم که واحدآن 1دلار میشود در نتیجه ارزش هر پپ نوسان پولی برابر شد با یک دلار
مثال بعدی ،در چارت GBPUSD میزان پپ ولیو را محاسبه نمایید؟ (ابتدا ارزهای غیر ین ژاپن را بررسی می کنیم و سپس سراغ ارزهای ین ژاپن خواهیم رفت)
خب ما از طریق بروکر میدانیم که مقدار size value و contract size جه مقدار می باشد (در خصوص نحوه دسترسی صجبت کردیم)
Size value=0.0001 & Contract size =100000
بسیار عالی با یک محاسبه ذهنی میتوانیم مقدار پپ ولیو را بدست آوریم که میشود 10 ، و از آنجاییکه دلار ارز دوم است واحد آن دلار میشود یعنی 10$
این بدان معنی می باشد که اگر ما یک معامله یک لات باز نماییم به ازای هر نوسان (منظور پپ ولیو می باشد)مقدار 10 دلار از حسابمان کم و یا زیاد خواهد شد
مثال بعدی در چارت EURUSD میزان پپ ولیو را محاسبه کنید؟
فرض می کنیم داده ها بصورت زیر باشند:
Size value=0.0001 & Contract size =100000
خب جواب مشابه بدست آمد یعنی در چارت EURUSD ارزش پپ ولیو 10 دلار آمریکا شد
از دو مثال استفاده شده یعنی EURUSD ,GBPUSD میخواهم تنیجه گیری کنم که اگر طرف دوم معامله دلار آمریکا بود همیشه ارزش هر پپ میشود 10 دلار ، برای اطمینان شما میتوانید NZDUSD یا AUDUSD را با روش گفته شده محاسبه کنید و بررسی نماید که آیا نتایج تغییر میکنند یا خیر!
حال اگر طرف دوم معامله دلار آمریکا نبود باید چه اقدامی انجام دهیم ؟
ببینید فرمول محاسبات که دچار تغییر نخواهد شد در نتیجه شما همواره با اعداد ثابت سروکار دارید (لطفا توجه داشته باشید فرض بر اینست که مقدار size value و contract size تغییر نکنند در غیر اینصورت باید محاسبات بصورت کامل و مجزا و حتی برای هر نماد محاسبه شود، ولی موارد اشاره شده به این راحتی تغییر نمیکنند ) برای درک بهتر از یک مثال دیگر استفاده میشود که در طرف دوم آن دلا رآمریکا نباشد
مثال در چارت USDCHF میزات پپ ولیو را محاسبه نماید؟
به سراغ اطلاعات گفته شده میرویم و فرض میکنیم که همان اطلاعات قبلی باشد یعنی:
Size value=0.0001 & Contract size =100000
بازم نتیجه تکراری! میزان هر پپ عدد 10 ولی با واحد فرانک CHF، یعنی هر پپ ولیو دراین چارت برابر است 10 فرانک سویس
میبینید باز با یک عدد تکراری 10 سروکار داشتیم و فقط واحد آن تغییر کرد ، در نتیجه میتوان گفت که ارز طرف دوم ما نشان دهنده واحد نوسان می باشد و با فرض ثابت بودن مقادیر size value و contract size ما با یک عدد ثابت که اینجا 10 شد همواره مواجه خواهیم بود،خب از این به بعد کار ما بسیار آسان خواهد شد پس مقادیر پپ ولیو را با توجه به ارز طرف دوم بلافاصله مشخص میکنیم که همواره عددهای زیر میشود:
10USD | 10 CAD | 10 AUD | 10 NZD | 10 GBP | 10 CHF
بنظر شما چرا در عبارت های بالا از EUR استفاده نکردم !
با توجه به اینکه «واحد» ارزش هر پپ تغییر میکند و از طرفی ارز مورد استفاده برای افتتاح حساب معاملاتی معمولا از نوع دلار آمریکا میباشد باید بدنبال راهی باشیم تا ارزش هر پپ را برحسب دلار آمریکا (هر نوع ارز افتتاح حساب ) تبدیل کنیم، و اما راه حل:
در گام اول وقتی حساب معاملاتی خود را با دلار شارژ نمودید و در نمادهاییکه دلار در طرف دوم قرار دارد شما بالافاصله متوجه خواهید شد که ارزش هر پپ چه میزان خواهد بود و نیازی به انجام کار اضافی نمی باشد مثل EURUSD یا GBPUSD
حال اگر طرف دوم جفت ارز، غیر از دلار USD بود مانند USDCAD که دلار کانادا CAD میشود راه حل چیست یعنی ارزش هر پپ طبق فرمول ارایه شده قطعا 10 CAD می باشد ولی به لحاظ دلاری USD این مقدار چقدر می شود(چون حساب ترید ما بر اساس دلار آمریکا شارژ شده است)
راه حل بسیار ساده است شما باید سراغ جفت ارزی بروید که بصورت مشترک با ارز افتتاح حساب شما چارت تشکیل داده است،در مثال مورد نظر ارزش هر پپ در USDCAD برحسب 10دلار کانادا بوده و ارز افتتاح حساب ما دلار آمریکا USD می باشد درنتیجه مجدد سراغ چارت USDCAD می رویم و قیمت را بصورت لحظه ای مدنظر قرار میدهیم که فرض میکنیم قیمت لحظه ای بصورت زیر باشد:
USDCAD=1.23567 اگر شما بصورت خلاصه شده قیمت لحظه ای را مدنظر قرار دهید به راحتی میتوانید 10دلار کانادا را به دلار آمریکا تبدیل کنید
قیمت لحظه ای مثال ما 1.23567 بدین معنی می باشد که یک دلار آمریکا برابر است با 1.2 (برای سادگی محاسبه بقیه اعشار ار در نظر نگرفتیم) دلار کانادا یعنی ارزش دلار آمریکا بیشتر از دلار کانادا می باشد(یا مثلا USDIRR=1000 یعنی یک دلار آمریکا، 1000 برابر ریال میباشد)
حال وقتی 10 دلار کانادا را بخواهیم به دلار آمریکا تبدیل کنیم با عدد کمتر از 10 مواجه خواهیم شد(این یعنی در ازای 10دلار کاندا به ما 8 دلار آمریکا میدهند)
برای تبدیل فقط کافیست عدد 10 دلار کانادا را به 1.23567 تقسیم نمایید که میشود 8.09 دلار آمریکا یعنی ارزش هر پپ چارت USDCAD برابر است با 10دلار کانادا یا 8.09 دلار آمریکا (سعی کنید بصورت ذهنی محاسبه نماید مقدار بدست آمده بصورت تقریبی قابل قبول است که در ادامه مباحث خواهیم گفت که چرا روش ذهنی مهم است)،حال برای تمرین بیشتر مثال زیر را توجه نمایید
اگر نرخ برابری USDCAD برابر با 0.56723 بود بنظر شما ارزش هر پپ چقدر می شود؟
10 دلار کانادا که ثابت می باشد
اگر ارز افتتاح حساب رو مجدد دلار آمریکا درنظر بگیریم متوجه خواهیم شد با توجه به نرخ برابری ارزش هر دلار کانادا بیشتر از دلار آمریکا خواهد بود در نتیجه عدد بدست آمده بزرگتر از 10 خواهد بود برای بدست آوردن مقدار دقیق باید مقدار 10 دلار کانادا را به نرخ برابری لحظه ای 0.56723 تقسیم نماییم که میشود: 17.63 دلار آمریکا
برای ساده سازی بیاد داشته باشید که یک طرف همیشه با عدد ثابت 10 مواجه هستید فقط لازم است عدد 10 را تقسیم بر نرخ برابری کنید
روش توضیح داده شده بسیار آسان می باشد فقط لازم است مقداری تمرین نمایید و خودتان متوجه خواهید شد که روش گفته شده چقدار آسان و مفید می باشد
حال برای تمرین بیشتر سعی کنید ارز افتتاح حساب را بجای دلار آمریکا با ارزهای دیگر مانند EUR در نظر بگیرید تا متوجه تغییرات شوید
محاسبه پپ ولیو برای ین ژاپن
موارد و نکات گفته شده مشابه می باشد و فرمول هم همان است: Contract size * size value = pip value
مقدار کانترکت سایز معمولا 100000 است
مقدار سایز ولیو برای ین ژاپن 0.01 است
حال مقادیر را در فرمول جایگذاری می کنیم: 100000 * 0.01=100
با توجه به اینکه جفت ارزهای ین ی همیشه طرف دوم هستند کار ما ساده تر می باشد در نتیجه ما با مشاهده جفت ارزهای ین ی بلافاصله متوجه خواهیم شد که میزان پپ ولیو عدد 1000 و همیشه واحد آن ین خواهد بود
و اگر ارز افتتاح حساب دلار آمریکا بود باید عدد 1000 را به نسبت برابری با دلار تقسیم نمایم
مثال نسبت برابری جفت ارز CHFJPY=172.98 باشد پپ ولیو آن برحسب دلار آمریکا چقدر می شود؟
گام اول بلافاصله متوجه خواهیم شد که پپ ولیو این نماد برابر با 1000JPY می باشد یعنی در یک ترید با یک لات به ازای هر نوسان هزار ین از حساب ما کم یا زیاد خواهد شد
گام دوم باید 1000jpy را به دلار آمریکا تبدیل نماییم که باید سر وقت جفت ارز USDJPY=140.07 برویم (یعنی در ازای یک دلار باید 140 ین ژاپن پرداخت شود)
گام سوم باید 1000jpy را به 140.07تقسیم نمود که حدود 7 دلار آمریکا می شود
چرا محاسبات ذهنی پپ ولیو
شاید برای شما سوال باشد که وقتی میتوان از ماشین حساب برای این موضوع استفاده نمود باید محاسبات ذهنی پپ ولیو را یاد گرفت
دوست عزیر تجربه نشان داده هنگام معامله ، معامله گر توجه چندانی به ماشین حساب ندارد و از طرفی هنگام ثبت ترید در پلتفرم معاملاتی باید در مرحله آخر حتما مقدار لات را چک نمایید اگر به روش ذهنی کمی تسلط داشته باشید به راحتی می توانید متوجه اشتباه شوید
بعنوان مثال من معامله گری را می شناختم وقتی در یک بروکر «جدید » افتتاح حساب نمود نمی دانست که CONTRACT SIZE نماد نقره برای این بروکر عدد 5000 می باشد و فکر میکرد که مقدار آن همیشه عدد 1000 مشابه بروکر قبلی می باشد خودتان محاسبه کنید با SIZE VALUE 0.01 ارزش هر پپ ولیو به ازای یک لات چقدر میتواند متفاوت باشد
قطعا اگر کمی با محاسبات ذهنی آشنا بود به راحتی می توانست جلوی ضرر بیش از حد را بگیرد
جدول پپ ولیو
اشتباه رایج دوم!
خب تا اینجای کار ما در خصوص ارزش هر پپ | پیپ ولیو صحبت کردیم و گفتیم که برای محاسبات باید چه مواردی را در نظر داشته باشید ولی در این بخش ما در خصوص اشتباه رایجی صحبت کنیم که اکثر فکر میکنند که بروکر براساس پپ ولیو از حساب شما پول کم یا زیاد میکند جالب است که بدانید مبنای تغییرات حساب شما پارامتری تحت عنوان Tic value می باشد
نگران نباشید برای فارکس همان پپ ولیو جوابگو می باشد، ولی در ادامه به شما خواهیم گفت که چرا بروکرها تیک ولیو را جایگزین پپ ولیو کردند
تیک ولیو | Tic value
بروکر با استفاده از همین پارامتر، حساب شما را بصورت لحظه ای تغییر میدهد این آیتم در حالت عادی در دسترس نیست و شما باید از ابزارهای خاصی برای این منظور استفاده کنید یا اینکه از بروکر درخواست کنید آنرا در اختیار شما بگذارد (همانند SIZE VALUE )
اما چرا بروکرها از تیک ولیو استفاده میکنند که می تواند جالب باشد
علت این موضوع به نمادهایی معاملاتی مربوط می شد که محدوده نوسانی زیادی داشتند مثلا برای نمادی مثل بین کوین اندازه نوسان آن بصورت میانگین 30هزار پپ می باشد در نتیجه اثر یک پپ برای حساب معاملاتی بسیار ناچیز میباشد
برای حل مشکل بروکرها اینگونه عمل می کنند، بروکر زمانی مقدار موجودی حساب شما را تغییر میدهد که حداقل 100پپ حرکت را در قمیت مشاهده کند آنوقت تغییرات را در حساب معاملاتی شما نشان میدهد
در فارکس طلا نقره میزان تیک ولیو می تواند با پپ ولیو برابر باشد
مثال ) اگر در چارت USDCHF مقدار تیک ولیو عدد 9 توسط بروکر در نظر گرفته شود(عدد فرضی) تفاوت آنرا با پپ ولیو مشخص کنید ؟
میدانیم که پپ ولیو، 10CHF می باشد یعنی انتظار داریم در نوسانات مضربی از 10 کم یا زیاد شود، ولی آنچه مشاهده خواهد شد حساب معاملاتی مضربی از 9 کم یا زیاد میشود
سخن پایانی
جمع بندی مطالب عنوان شده بدین صورت میباشد که در گام اول یادگرفیتم به چه صورت پپ ولیو را محاسبه نماییم
و همچنین متوجه تفاوت digits , pip value , pipet value , point value , tic value , size value شدیم
تمام سعی خود را نمودیم که مطالب مهم در زمینه پپ ولیو را به شما ارائه کنیم ، قطعا برای درک مطالب این مقاله نیازمند مرور چندباره هستید حتما موارد گفته شده را به ذهن بسپارید و روی آن حساس باشید
مطالعه از سایر منابع: Investopedia
4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
دست شما درد نکنه
سلام و احترام…خوشحالیم که راضی بودید
واقعا کامل و عالی بود.ممنون
سلام و احترام….خوشحالیم که راضی بودید