بررسی قرارداد معامله با بروکر

 

 specification contract | مشخصات قرارداد معامله ، اینکه شما وقتی به سایت یک بروکر مراجعه میکنید باید چه چیزی را مورد بررسی قرار دهید بسیار اهمیت دارد که ما بخشی از بررسی بروکر را در مقاله « اصول مهم انتخاب بروکر » و مقاله « بروکر » مورد برسی قرار دادیم که می تواند تکمیل کننده مقاله « بررسی قرارد معامله با بروکر » در نظر گرفت، دراین مقاله ما می خواهیم روی مواردی تمرکز کنیم که به معامله گر کمک کند تا با مفاد قرارداد حساب های معاملاتی آشنا شود و همچنین وقتی به سایت بروکر مراجعه میکند به چه مواردی باید توجه کند در نتیجه یادگیری این موارد برای هرمعامله گری « واجب » است
و اما شروع بحث اصلی :
اگر مدتی در بازارهای مالی فعالیت کرده باشید به احتمال بسیار زیاد با رفتاری از بروکر مواجه شده اید که باعث تعجب تان شده است و یا از یک معامله گر  دیگر صحبت هایی شنیده باشید که از عملکرد بروکر ناراضی بوده است و……کلی داستان مشابه اینچنینی که یا برای شما اتفاق افتاده است یا از دیگران به دفعات شنیده اید
اما واقعیت این داستان ( بجز موارد خاص ) اینست که قوانین بروکر از سمت کاربر مطالعه نمیشود و براساس صحبت هایی که از دیگران شنیده یا حتی براساس پیش زمینه ذهنی خود اقدام به ثبت نام و افتتاح حساب معاملاتی میکنند، این در حالی می باشد که معامله گر وظیفه دارد وقتی در یک بروکر ثبت نام میکند قبل از افتتاح حساب حتما تمامی شرایط انجام معامله | contract و شرایط واریز و برداشت پول را مطالعه نماید! تا در آینده دچار مشکل نشود (البته انجام اینکار می تواند سخت باشد پس برای یادگیری آسان با ما همراه شوید)

واقعیت امر اینست که بخش قوانین و مقررات هم پیچیده و هم بسیار طولانی می باشد و از طرفی نیاز به تخصص خود را دارد که در حالت عادی برای معامله گر مناسب و یا امکانپذیر نمی باشد
و اما راه حل اینست که ، خوشبختانه در اکثر بروکرها موارد بسیارمهم که معامله گر باید به آنها توجه ویژه داشته باشد تاکید شده است ، این موارد تاکیدی باید از سمت معامله گر حتما مطالعه گردد و مطمئن باشید با مطالعه این بخش ها با بروکر منتخب خود دیگر به مشکل نخواهید خورد

حال برای اینکه یک معامله گر بتواند از مفاد قرارداد معاملاتی | contract خود مطلع شود بایستی در گام اول با اصلاحات مهم آشنا باشد تا هنگام مطالعه قرارداد معامله کاملا متوجه منظور بروکر شود

اصطلاحات

در این قسمت سعی شده مهمترین اصلاحاتی که هنگام مطالعه قرارداد | contract به آن نیاز پیدا میکنید را در اختیارتان قرار دهیم تا با استفاده از آن به راحتی متوجه منظور بروکر از  قراردادهای معاملاتی شوید، برای آشنایی بیشتر شما ، نحوه دسترسی به قرارداد | contract  را از دو طریق دو مسیر متفاوت به شما آموزش خواهیم داد:

1-از طریق متاتریدر

2-از طریق سایت بروکر

بررسی قرارداد معامله از طریق متاتریدر

بهتر است بدانید در نرم افزار متاتریدر مسیری وجود دارد که شما میتوانید موارد مختلف  قرارداد معاملاتی | contract را برای هر نماد بصورت مجزا مورد بررسی قرار دهید ، مطالعه این بخش یکی از ضرورت های یک معاملعه گر قبل از انجام معامله می باشد
وقتی نرم افزار متاتریدر را فراخوانی میکنید از دو مسیر می توانید به صفحه « مشخصات قراردادها  » دسترسی داشته باشید و اما مسیرهای مورد نظر در متاتریدر  به صورت زیر می باشند:

– مسیر شماره یک از طریق متاتریدر

با توجه به تصویر با انتخاب گزینه view کادر جدیدی باز میشود که از بین گزینه های موجود باید symbols را انتخاب نماید سپس پنجره جدیدی باز میشود که در آن ما می توانیم کلیه نمادهایکه توسط بروکر در اختیار معامله گر قرار میگیرد را مشاهده کنید

حال با توجه به تصویر یک نماد را به دلخواه مشخص میکنیم و سپس گزینه properties را انتخاب میکنیم و بعد از آن پنجره جدیدی باز خواهد شد که همان صفحه مورد نظر ما یعنی مشخصات قرارداد | specification contract  میباشد و ما با مطالعه این بخش می توانیم به جزئیات انجام معامله دسترسی داشته باشیم

 

 همانطور که ملاحضه میفرماید برای متوجه شدن مفاد قرارداد باید با اصطلاحات این صفحه آشنا باشید که در ادامه ما آنرا توضیح خواهیم داد

– مسیر شماره دو از طریق متاتریدر

 

در این حالت می توانیم مطابق با تصویر با انتخاب market watch (یا می توانید بصورت همزمان کلید Ctrl و M را همزمان انتخاب کنید) کادر جدیدی باز میشود که می توانیم کلیه نمادهاییکه بصورت پیش فرض و یا اینکه توسط خودمان از قبل فعال نمودیم را مشاهده کنید، سپس به دلخواه روی یک نماد کلیک راست کرده و در کادر جدید گزینه specification را انتخاب میکنیم ، پنجره جدبد باز شده همان صفحه قرارداد معامله |specification contract   می باشد

حال برای ادامه کار باید با اصطلاحات این صفحه آشنا شویم

اصطلاحات مهم

Spread |  اسپرد

به اختلاف قیمت Ask با Bid اسپرد گفته میشود و در واقع یکی از روش های اصلی درآمدزایی بروکرها می باشد

وقتی حساب معاملات افتتاح میکنید باید حواستان به اسپرد باشد چون جز هزینه های معاملات محسوب میشود وشما باید از قبل  بدانید بروکر به چه صورت از شما اسپرد دریافت میکند ، معمولا  اسپردها به دو نوع تقسیم میشوند:

Fix | ثابت : اگر توسط  بروکر نوع اسپرد حساب معاملاتی شما ثابت مشخص شده باشد این بدان معنی می باشد که همواره برای معاملات خود اسپرد ثابت پرداخت میکنید ولی حواستان به این دو نکته باشد:

1- از بروکر خود بپرسید تحت چه شرایطی میزان اسپرد ثابت  تغییر خواهد کرد
2-با تغییر مارکت میزان اسپرد ثابت  نیز تغییرمیکند یعنی میزان اسپرد ثابت بازار فارکس با بازار طلا یا کریپیتوکارنسی  میتواند متفاوت باشد(حتما از بروکر سوال بفرمایید)

– Floating  | شناور : وقتی اسپرد حساب معاملاتی شما از نوع شناور باشد باید حواستان باشد که میزان اسپرد پرداختی از شما توسط بروکر می تواند مرتبا تغییر کند یعنی در طی یک  روز کاری مشاهده خواهید کرد که در بعضی از زمان ها اسپرد زیاد و یا کم میشود لطفا موارد زیر را برای حساب های معاملاتی از نوع  اسپرد شناور مدنظر داشته باشید:

1-در زمان هیجان بازار که معمولا با خبرهای فاندامنتال همراه می باشد بروکر برای کنترل درخواست ها در اکثر موافع اسپرد را افزایشی میکند
2-در زمان هاییکه تقاضا معاملات بسیار کم  میباشد(در ایام تعطیلات) بروکر برای تشویق به انجام معامله معمولا میزان اسپرد را کاهشی میکند
نکته:زبان بروکر به شکل اسپرد بدین صورت میباشد : وقتی بروکر اسپرد را افزایشی میکند یعنی دوست ندارد شما معامله کنید و در زمان هاییکه اسپرد را کاهشی میکند بمنزله علاقه بروکر به انجام معامله از سمت شما میابشد

3-در اکثر بروکر ها برای انجام معامله در زمان Rollover (پایان یک روز کاری و رفتن به روز کاری جدید) هشدار میدهند معمولا در این زمانها اسپرد بصورت غیرعادی افزایشی میشود
4-پایان هفته کاری که در بازار فارکس  جمعه میشود حواستان  به اسپرد های زمان پایانی باشد معمولا در این ساعت ها خبری از معامله نمی باشد و میزان اسپرد خیلی کاهشی میشود توصیه میشود در این زمان از انجام معامله خودداری کنید

Digits

عدد مقابل آن بمنزله مقدار رقم اعشار قیمت می باشد بعنوان مثال اگر نماد EURUSD  مقدار Digits عدد 5 باشد بدین معنی می باشد که چارت قیمت آن با 5 رقم اعشار نشان داده میشود(EURUSD= 1.02351) ،لطفا دقت نماید که مقدار Digits  ربطی به pip value  ندارد بسیاری از منابع متاسفانه ا ز Digits  برای محاسبه pip value استفاده میکنند، خُب سوالی که مطرح میشود اینست که اگرقیمت نماد مورد معامله شما Digits | اعشار  نداشت به چه صورت pip value را محاسبه میکنید؟!

Stop level

عدد Stop level  بمنزله ابجاد محدودیت برای «حد سود و حد ضرر و دستورات پندیگ» می باشد بعنوان مثال اگر بروکر عدد 5 را تخصیص داده باشد معامله گر باید بداند در محدوده 5 پپ از قمیت نمی تواند حدسود یا حد ضرر ویا پندینگ اوردر بگذارند و اگر معامله گر به این نکته آگاه نباشد با عدم اجرا مواجه مبشود معمولا خطای Invalid Stop  در سرور مشاهده میشود.

در بازار فارکس بخاطر رقابت بین بروکرها معمولا Stop level را عدد صفر در نظر میگیرند ولی جز مواردی می باشد که شما بایستی آنرا چک نماید

Contract Size

نشان دهنده حجم هر قرارداد می باشد یعنی اگر نماد EURUSD  عدد اختصاص یافته به آن 100000 باشد این بمنزله اینست که شما اگر یک معامله یک لات را درخواست کنید ،بروکر درخواست شما را به منزله معامله 100000یورویی درنظر میگیرد(یا هر عددی که بجای 100000 مشخص کرده باشد)
*جز موارد بسیار حیاتی می باشد که بایستی برای هر نماد و هر حسابی چک شود در واقع برای اینکه بدانید یک لات چه مقدار میباشد باید به این قسمت توجه کنید چون مقدار 100000 می تواند برای بعضی از نمادها کمتر با بیشتر شود(خیلی مهم)

Margin Currency

نوع ارز برای انجام معامله در یک نماد را مشخص میکند
مثلا در نماد EURUSD نوع ارز مورد معامله را EUR مشخص کرده باشد بمنزله اینست که برای انجام معامله شما باید یورو پرداخت کنید
لطفا توجه نمایید:
که در بازار فارکس همیشه ارز اول همان ارز پایه می باشد که از آن برای محاسبات استفاده میشود و این موضوع برای ما از قبل نیز مشخص بود ولی برای اطمینان برای یکبار هم که شده این گزینه را قبل از انجام معامله چک بفرمایید

در بازار غیر فارکس باید با حساسیت بیشتری این گزینه را چک نمایید مثلا بازار کالا می تواند با هر نوع پولی معامله شود که حتما توسط بروکر برای شما مشخص میشود

Profit calculation mode

در این قسمت مبنای محاسبات نماد مورد معامله در چه نوع بازاری محاسبه میشود را مشخص میکند
فرض کنید عبارت forex جلوی آن نوشته شده باشد این بدان معنی است که نماد مورد معامله با توجه به قوانین بازار فارکس محاسبه میشود
برای نمادهای فارکسی که مشخص است ولی در بعضی از بروکرها مثلا نماد طلا را با فارکس محاسبه میکنند و در بعضی بروکرهای دیگر با بازار غیرفارکسی محاسبه میکنند

Margin calculation mode

شما برای انجام معامله باید پول پرداخت کنید (مارجین) از آنجاییکه ما از معاملات اهرمی استفاده میکنیم نیازی به پرداخت همه پول نمی باشد ،خُب برای مشخص شدن میزان پول پرداختی شما برای انجام باید روشی وجود داشته باشد،بروکر با استفاده از این گزینه روش محاسبه پول پرداختی را مشخص میکند

Margin hedge

Hedge به معاملاتی گفته میشود که در یک نماد هم معامله خرید و هم معامله فروش داشته باشید
بروکر با استفاده از این گزینه برای شمامشخص میکند اگر معامله hedge انجام دادید چه میزان بایدپول پرداخت کنید
حتما از بروکر خود در مورد شرایط hedge سوال بفرمایید بعضی از بروکر ها بابت معامله hedge پولی دریافت نمیکنند
اگر میزان مشخص شده Margin hedge  نصف Contract Size بود این به منزله اینست که شما برای معامله ای که منجر به hedge شود پولی (مارجین) پرداخت نمی کنید

Margin percentage

عدد نشان داده شده بصورت درصد می باشد و چنانچه میزان سرمایه شما به مقدار مشخص شده برسد اجاز معامله جدید نخواهید داشت که اصطلاحا به آن کال مارجین | call margin نیز میگویند
مقدار آیتم مورد نظر از طریق پلتفرم معاملاتی متاتریدر تحت عنوان margin level قابل مشاهده میباشد
لطفا درنظر داشته باشید بروکر حساب شما را از طریق margin level کنترل میکند

Trade

گزینه مورد نظر مشخص کننده اینست که حساب معاملاتی شما اجازه انجام چه نوع فعالیتی را روی نماد موردنظر را دارد،اگر:
full access : بمنزله اجازه انجام معامله می باشد

Disabled : اجازه معامله را ندارید

Close only   : فقط اجازه بستن معامله را دارید

Execution

نحوه اجرای انجام معاملات را نشان  میدهد که در نرم افزار متاتریدر به دو شکل می باشد:
Instant  : یعنی این پلتفرم متاتریدر قادر به اجرای دستور معامله فوری می باشد دراین نوع پلتفرم اگر درخواست مشتری توسط بروکر اجرا نشود معمولا پیام requote | قیمت جدید برای انجام معامله  ظاهر میشود

Market  : یعنی این پلتفرم متاتریدر براساس شرایط بازار ،قابلیت تنظیم درخواست مشتری برای انجام معامله را دارد یعنی انجام درخواست معامله را به یک معامله گر دیگر یا به یک مشتری دیگر و یا  به بروکر هدایت میکند

GTC mode

معمولا به چند حالت بصورت نوشته جلوی این گزینه قرار میگیرد که ما سه نمونه از پرکاربردترین را خدمتتان معرفی میکنیم:

Pendings are good till cancel : دستورات انتظاری | pending تا زمانی که توسط معامله‌گر لغو نگردد باقی خواهند ماند یعنی از دید بروکر محدودیت زمانی ندارند

Good till today including SL/TP : دستورات تنها تا یک روز معاملاتی معتبر خواهند بود
یعنی با پایان یافتن روز معاملاتی تمامی حد ضرر، حد سود و دستورات  pending از طرف بروکر پاک یا لغو خواهند شد

Good till today excluding SL/TP : در پایان روزکاری یا معاملاتی تمامی دستورات انتظاری | pending  توسط بروکر لغو خواهند شد ولی دستورات حدسود و حد ضرر باقی خواهند ماند

در صورتیکه متن نوشته شده برای شما مفهوم نبود حتما از بروکر خود سوال فرمایید

Minimal Volume

عدد مشخص شده ، حداقل حجم مجاز برای انجام معامله را نشان می‌دهد یعنی اگر عدد 0.01 نشان داده شود به منزله اینست که حداقل حجم معامله موردنیاز 0.01 لات می باشد

Maximal Volume

حداکثر حجم مجاز برای انجام معامله را نشان می‌دهد و مکانیزم عمل آن عکس حداقل حجم مورد نیاز می باشد
*لطفا دقت نماید برای درک راحت تر میتوان گفت که حداقل و حداکثر حجم معاملاتی که توسط بروکر مشخص میشود درواقع ضریبی از یک لات می باشد

Volume Step

حداقل تغییرات حجم معامله نشان می‌دهد. اگر مقدار آن 0.01 باشد، یعنی شما می‌توانید مضربی از 0.01 را برای حجم معامله اضافه یا کم کنید
فرض کنید در پلتفرم معاملاتی مقدار 1 لات را وارد کردید و میخواهید کمی به مقدار یک لات اضافه یا کم کنید،خب شما باید بدنید گام  لات توسط بروکر به چه صورت تعریف شده است و سپس با توجه به آن اقدام کنید، اینجا ما فرض میکنیم volume step=0.1  مشخص شده است یعنی اگر بخواهیم یک لات را تغییر دهیم یا باید بشود 0.9 (0.8 -0.7-0.6 ….) یا 1.1 (1.2-1.3-1.4-…) لات ،در واقع 0.99 یا 1.01 لات توسط بروکر پذیرفته نمیشود

Swap Type

در گام ببینیم سوآپ چیست؟  اگر معامله‌ای بیش از یک روزکاری باز نگه داشته شود، به آن نرخ بهره شبانه تعلق می‌گیرد که به آن swap میگویند
سواپ در بازار فارکس تفاوت نرخ بهره بین دو ارز است و مقدار آن بستگی به معامله خرید یا فروش دارد در نتیجه در پایان روز کاری بحساب شما بابت این تفاوت یا پول واریزمیشود یا برداشته میشود که توسط بروکر توسط swap long و swap short از قبل مشخص میشود،ولی قبل از آن باید بدانید مبنای محاسبات swap به روش های مختلفی انجام میشود که آنها را توضیح خواهیم داد:

اگرمبنای محاسبات  In point باشد عدد نشان داده شده بمنزله محاسبه براساس پپ یا پیپت می باشد

اگر In base currency باشد مقدار نشان داده شده  سواپ بر اساس ارز پایه جفت ارز محاسبه می‌شود

اگر In the margin currency باشد،مقدار نشان داده شده  محاسبات بر اساس ارز مارجین را مشخص میکند

اگر In percentage terms باشد، سواپ بر اساس درصد « سالانه » محاسبه می‌شود و مبنا  برای حجم‌ یک لات می باشد
* برای به دست آوردن مقدار سواپ یک روز، کافی است این درصد سالیانه  را به ۳۶۰ تقسیم کنید

3-days swap

این گزینه به معنی اینست که سوآپ محاسبه شده برای سه روز بصورت یکجا به حساب شما واریز یا برداشت میشود
برای بازار فارکس معمولا روز چهارشنبه را مشخص میکنند یعنی با پایان یافتن روز کاری چهارشنبه بلافصله سواپ به حساب شما واریز یا برداشت انجام میشود
از کجا بفهمیم که وقتی که روی یک نماد معامله انجام میدهیم سوآپ بحساب ما واریز یا برداشت میشود در ادامه متوجه خواهید شد

Swap Long
عدد مشخص کننده هزینه سوآپ برای معامله خرید | buy   می باشد

 

Swap Short

عدد مشخص کننده هزینه سوآپ برای معامله فروش | sell   می باشد

***، اگر علامت عدد سوآپ منفی بود بدان معنی می باشد که از حساب شما کسر خواهد شد و اگر عدد سوآپ مثبت باشد به حساب شما واریز خواهد شد

بنظر شما چرا همیشه سوآپ واریزی به حساب معامله گر نسبت به سوآپ برداشت کمتر است؟

Session

تاکنون بارها شده که از یک معامله گر شنیده باشید که بازار چه ساعتی باز میشود یا اینکه چرا چارت فعاله ولی امکان معامله کردن نیست ،شما به راحتی میتوانید با مراجعه به این بخش به سوالات خود پاسخ مناسبی دهید!

در این قسمت روزهاییکه امکان فعال بودن چارت و انجام معامله وجود دارد را نمایش میدهد و شما با مطالعه این بخش دیگر میدانید که نماد موردنظر شما چه روزی و در چه ساعتی فعال و امکان معامله کردن نیز در چه مواقعی وجود دارد

خب این بخش شامل دو ستون میشود:

Quote : مشخص کننده زمان  فعال شدن نمودار می باشد
Trade : مشخص کننده زمان انجام معامله می باشد
لطفا توجه نمایید زمان فعال شدن چارت با زمان انجام معامله میتواند یکی باشد یا باهم متفاوت باشند
*در صورتیکه زمان انجام معامله تغییر کند معمولا بروکرها از طریق ایمیل اطلاع رسانی میکنند
***لطفا توجه نمایید چک کردن این قسمت از متاتریدر بمنزله پایان کار نیست و معامله گر باید سایت بروکر را حتما بررسی نماید تا مفادقرارداد موجود در متاتریدر اطمینان حاصل کند

– بررسی سایت بروکر

–اصول مهم در انتخاب بروکر

-بروکر