Pip value | ارزش پپ

Pip value | ارزش پپ | پپ ولیو ، طبق تعریف به کوچکترین واحد نوسان که منجر به ایجاد تغیرات پولی در حساب شما میشود را پپ ولیو می گویند
ولی امروزه واحد اندازگیری دقیقتری مورد استفاده قرار میگرد که نسبت به حالت پپ ولیو 10 واحد دقیقتر می باشد و از آن بعنوان پیپت ولیو نام می برند در واقع هر واحد پپ ولیو برابر است با ده واحد از پیپت :  1pip = 10 pippet

با توجه به رابطه نوشته شده می توانیم به راحتی پپ یا پیپت را بصورت ذهنی محاسبه کنیم بعنوان مثال 4 پپ برابر است با 40 پیبت و یا 800 پیپت برابر است با 80 پپ
با توجه به توضیحات ارایه شده می توان از پوینت ولیو | point value بجای پپ ولیو |Pip value استفاده شود چون وقتی شما از پوینت ولیو استفاده میکنید هم پپ و هم پیپت را پوشش میدهید و همچنین در بعضی از منابع از واژه پوینت ولیو استفاده شده است ولی اصراری در این زمینه وجود ندارد و ما برای راحتی کار از پپ ولیو |Pip value استفاده میکنیم

اشتباه رایج اول!

لطفا توجه نماید که قیمت مشاهده شده در چارت ربطی به پپ ولبو | Pip value ندارد ، قیمت در یک چارت می تواند بصورت اعشاری یا غیراعشاری باشد و اینکه تا چند رقم اعشار قابل  مشاهده باشد به آیتمی تحت عنوان  digits مربوط می باشد و هیچ ربطی به پپ ولیو ندارد!
لطفا توجه نماید اگر تعداد ارقام اعشار مبنای محاسبات Pip value  باشد برای چارت هاییکه اعشار ندارد به چه صورت میتوان پپ ولیو را محاسبه نمود؟!(لطفا مجدد به تعریف پپ ولیو مجدد توجه نماید)
ما در ادامه شما را با اصطلاحی آشنا میکنیم که با استقاده از آن هر نوع چارتی را می توان پپ ولیو آنرا محاسبه نمود،لطفا توجه نمایید اگر با اصطلاحات آشنا نمی باشید لطفا مقاله مشخصات قرارداد معامله را مطالعه نمایید

Size value

دقیقا همان چیزیست که برای محاسبه پپ ولیو | Pip value به آن نیاز داریم و در یک تاکید دوباره می گوییم  این آیتم هیچ ربطی به قیمت چارت ندارد ، برای بدست آوردن پپ ولیو نیازمند  contract size ( همان اندازه یک لات ) و size value داریم
لطفا توجه داشته باشید برای اینکه بتوانید به سایز ولیو دسترسی داشته باشید باید از بروکر خود بخواهید تا آنرا در اختیار شما بگذارد وگرنه شما باید از ابزارهای خاصی برای این منظور استفاده نماید که در حالت عادی در اختیار شما نیست ، حال به سراغ فرمول محاسبه پپ ولیو می رویم:

فرمول پپ ولیو

برای محاسبه پپ ولیو | Pip value روش های بسیاری وجود دارد و از بین روش ها ما روشی را برای شما توضیح میدهیم که بسیار ساده میباشد و به راحتی میتوانید آنرا مورد استفاده قرار دهید و اما  فرمول \اصلضرب دو پارامتر عنوان شده می باشد :

                                                                      Contract size * size value = pip value

اگر برای بدست آوردن contract size و سایر اصطاحات بازارهای مالی مشکل دارید مجدد توصیه میشود مقاله مشخصات قرارداد را حتما مطالعه نماید
*جهت یادآوری مقادیر contract size در حساب های مختلف و در نمادهای مختلف  می تواند تغییر کند و عدد نشان داده شده مقدار یک لات را نشان میدهد
بسیار خب شما در کمتر از چند ثانیه میتوانید پپ ولیو را بصورت ذهنی محاسبه کنید ولی باید به موارد زیر توجه نمایید :

-اگر به فرمول دقت کرده باشید مقدار پپ ولیو همواره ثابت است چون contract size و size value ثابت هستند و اگر قرار بر تغییر باشد باید از طرف بروکر در خصوص تغییر این دو پارامتر باید حتما اطلاع رسانی شود

-مقادیر size value معمولا اعداد :0.1 و 0.01 و0.001 و0.0001 و0.00001 می باشد و در بازارهایی مانند فارکس معمولا با اعشار چارت برابر میباشد ولی شما دیگر میدانید که این دو موضوع باهم متفاوت می باشد و حتما از بروکر بخواهید size value نمادها در حساب های مختلف را در اختیار شما بگذارد

-مقادیر contract size معمولا شامل مقادیر : 1000 و10000 و100000 می باشد و خوشبختانه امکان دسترسی به این اطلاعات برای همه مقدور میباشد و همانطور که گفته شده می توانید از طریق مطالعه مقاله مشخصات قرار دادهای معاملات به راحتی متوجه راههای دستیابی شوید

حال برای درک بهتر چند مثال استفاده خواهد شد تا بهتر متوجه موضوع شوید:

فرض کنید نماد طلا | XAUUSD طبق مشخصات دریافتی شامل مقادیر size value =0.01 و contract size =100 می باشد بنظر شما مقدار پپ ولیو چه مقدار می باشد؟

به راحتی قابل محاسبه می باشد فقط لازم است این دو عبارت را در هم ضرب :

                                              Contract size * size value = pip value
1= 0.01 * 100

بنظر شما عدد یک بدست آمده چه واحدی دارد؟

همیشه بیاد داشته باشید که هنگام استفاده از این فرمول هر عددی که بدست می آید واحد آن برحسب ارز طرف دوم است  و از آنجاییکه نماد طلا را بصورت XAUUSD نشان دادیم نتیجه میگیریم که واحد عدد یک ، دلار میشود در نتیجه ارزش هر پپ نوسان پولی برابر شد با یک دلار

مثال بعدی ،در چارت GBPUSD میزان پپ ولیو را محاسبه نمایید؟

خب ما باید بدانیم که مقدار size value و contract size جه مقدار می باشد(دراین مورد صجبت کردیم)

Size value=0.0001     &     Contract size =100000

بسیار عالی با یک محاسبه ذهنی میتوانیم مقدار پپ ولیو را بدست آوریم که میشود 10 ، واحد آن دلار میشود یعنی 10$

این بدان معنی می باشد که اگر ما یک معامله یک لات باز نماییم به ازای هر نوسان مقدار 10 دلار از حسابمان کم و یا زیاد خواهد شد

مثال بعدی در چارت EURUSD میزان پپ ولیو را محاسبه کنید؟

فرض می کنیم داده ها بصورت زیر باشند:

Size value=0.0001      &       Contract size =100000

خب جواب مشابه بدست آمد یعنی در چارت EURUSD ارزش پپ ولیو 10 دلار آمریکا شد

از دو مثال استفاده شده یعنی EURUSD ,GBPUSD میخواهم تنیجه گیری کنم که اگر طرف دوم معامله دلار آمریکا بود همیشه ارزش هر پپ میشود 10 دلار ، برای اطمینان شما میتوانید NZDUSD یا AUDUSD را با روش گفته شده محاسبه کنید و بررسی نماید که آیا نتایج تغییر میکنند یا خیر!

حال اگر طرف دوم معامله دلار آمریکا نبود باید چه اقدامی انجام دهیم ؟

ببینید فرمول محاسبات که دچار تغییر نخواهد شد در نتیجه شما همواره با اعداد ثابت سروکار دارید (لطفا توجه داشته باشید فرض بر اینست که مقدار    size valueو contract size   تغییر نکنند در غیر اینصورت باید محاسبات بصورت کامل و مجزا و حتی برای هر نماد محاسبه شود، ولی موارد اشاره شده به این  راحتی تغییر نمیکنند ) برای درک بهتر از یک مثال دیگر استفاده میشود که در طرف دوم آن دلا رآمریکا نباشد

مثال در چارت USDCHF میزات پپ ولیو را محاسبه نماید؟

به سراغ اطلاعات گفته شده میرویم و فرض مکنیم که همان اطلاعات قبلی باشد

Size value=0.0001    &   Contract size =100000

در نتیجه میزان هر پپ میشود 10 ولی با واحد فرانک ،یعنی هر پپ ولیو دراین چارت برابر است 10 فرانک سویس
میبینید باز با یک عدد تکراری 10 سروکار داشتیم  و واحد آن تغییر کرد ، در نتیجه میتوان نتیجه گرفت که ارز طرف دوم ما نشان دهنده واحد نوسان می باشد و با فرض ثابت بودن مقادیر size valueو contract size ما با یک عدد ثابت که اینجا 10 شد مواجه خواهیم بود،خب از این به بعد کار ما بسیار آسان خواهد شد پس مقادیر پپ ولیو را با توجه به ارز طرف دوم بلافاصله مشخص میکنیم که میشود:

 10USD | 10 CAD | 10 AUD | 10 NZD | 10 JPY | 10 GBP | 10 CHF

بنظر شما چرا در عبارت های بالا از EUR استفاده نکردم !

با توجه به اینکه «واحد» ارزش هر پپ تغییر میکند و از طرفی ارز مورد استفاده برای افتتاح حساب معاملاتی معمولا از نوع دلار آمریکا میباشد و باید بدنبال راهی باشیم تا ارزش هر پپ را برحسب دلار آمریکا یا ارز افتتاح حساب تبدیل کنیم، و اما راه حل:

در گام اول وقتی حساب معاملاتی خود را با دلار شارژ نمودید و در نمادهاییکه دلار در طرف دوم قرار دارد شما بالافاصله متوجه خواهید شد که ارزش هر پپ چه میزان خواهد بود و نیازی به انجام کار اضافی نمی باشد
حال اگر طرف دوم معامله ارز دیگری بود مانند دلار کانادا بود باید چیکار کنیم یعنی ارزش هر پپ طبق فرمول ارایه شده 10 CAD بدست آمد،
شما باید سراغ نمادی بروید که بصورت مشترک با ارز افتتاح حساب شما چارت تشکیل داده است،در مثال مورد نظر ارزش هر پپ برحسب دلار کانادا بوده و ارز افتتاح حساب ما دلار آمریکا می باشد درنتیجه سراغ چارت USDCAD می رویم و قیمت را بصورت لحظه ای مدنظر قرار میدهیم که فرض میکنیم قیمت لحظه ای بصورت زیر باشد:

USDCAD=1.23567 اگر شما بصورت تحلیلی قیمت لحظه ای را مورد بررسی قرار دهید به راحتی میتوانید 10دلار کانادا را به دلار آمریکا تبدیل کنید
قیمت لحظه ای بدین معنی می باشد که یک دلار آمریکا برابر است با 1.2 دلار کانادا یعنی ارزش دلار آمریکا بیشتر از دلار کانادا می باشد در نتیجه وقتی 10 دلار کانادا را به دلار آمریکا تبدیل کنیم با عدد کمتر از 10 مواجه خواهیم شد برای تبدیل فقط کافیست عدد 10 دلار کانادا را به 1.23567 تقسیم نمایید  که میشود 8.09 دلار آمریکا یعنی ارزش هر پپ چارت USDCAD  برابر ست با 10دلار کانادا یا 8.09 دلار آمریکا

اگر نرخ برابری USDCAD برابر بود با 0.56723 بنظر شما ارزش هر پپ چقدر می باشد؟

10 دلار کانادا که ثابت می باشد

اگر ارز افتتاح حساب رو مجدد دلار آمریکا درنظر بگیریم متوجه خواهیم شد با توجه به نرخ برابری ارزش هر دلار کانادا بیشتر از دلار آمریکا خواهد بود در نتیجه عدد بدست آمده بزرگتر از 10 خواهد بود برای بدست آوردن مقدار دقیق باید مقدار 10 دلار کانادا را به نرخ برابری لحظه ای 0.56723 تقسیم نماییم که میشود: 17.63 دلار آمریکا

برای ساده سازی بیاد داشته باشید که یک طرف با عدد ثابت 10 مواجه هستید فقط لازم است عدد 10 را تقسیم بر نرخ برابری کنید

خواهشمند است تازمانیکه به ثابت بودن مقادیر  SIZE VALUE  و Contract size مطئن نشدید بصورت پش فرض محاسبات ذهنی انجام ندهید و راهی بجز محاسبه برای هر نماد در هر حساب وجود ندارد تا زمانیکه شما بصورت قطع بدانید مقادیر پارامترهای گفته شده به چه صورت می باشند
روش توضیح داده شده بسیار آسان می باشد فقط لازم است مقداری تمرین نمایید و خودتان متوجه خواهید شد که روش گفته شده چقدار آسان و مفید می باشد
حال برای تمرین بیشتر سعی کنید ارز افتتاح حساب را بجای دلار آمریکا با ارزهای دیگر مانند EUR در نظر بگیرید تا متوجه تغییرات بشوید

ارزش محاسبات ذهنی

شاید برای شما سوال باشد که وقتی میتوان از ماشین حساب برای این موضوع استفاده نمود چرا باید محاسبات ذهنی پپ ولیو را یاد گرفت

دوست عزیر تجربه نشان داده هنگام معامله ، معامله گر توجه چندانی به ماشین حساب نمی کند و اساسا هنگام انجام معامله تمرکز اصلی روی معامله می باشد برای حل این موضوع میتوانید روی محاسبه گفته شده تمرکز کنید که به راحتی میتوانید از همین روش برای محاسبه ذهنی استفاده نماید و اتفاقا تجربه نشان داده بعد از مدتی معامله گر به راحتی میتواند ازاین روش استفاده نماید
استفاده از روش محاسباتی با توجه به نکات گفته شده میتواند جلوی بسیاری از فاجعه ها را بگیرد
بعنوان مثال من معامله گری را میشناختم که وقتی در یک بروکر «جدید » افتتاح حساب نمود نمی دانست که CONTRACT SIZE  نماد نقره 5000 می باشد و فکر میکرد که مقدار آن عدد 100000 می باشد خودتان محاسبه کنید با SIZE VALUE = 0.01 ارزش هر پپ ولیو چقدر میتواند متفاوت باشد و در یک حد ضرر مساوی از لحاظ پپ (مثلا حد ضرر 30 پپ) میزان ضرر را محاسبه کنید

اشتباه رایج دوم!

خب تا اینجای کار ما در خصوص ارزش هر پپ | Pip value صحبت کردیم و گفتیم که برای محاسبات باید چه مواردی را در نظر داشته باشید ولی در این بخش ما در خصوص اشتباه رایجی صحبت کنیم که اکثر فکر میکنند که بروکر براساس پپ ولیو از حساب شما پول کم یا زیاد میکند جالب است که بدانید مبنای تغییرات حساب شما پارامتری تحت عنوان Tic value می باشد

Tic value

بروکر با استفاده از همین پارامتر، حساب شما را بصورت لحظه ای تغییر میدهد این آیتم در حالت عادی در دسترس نیست و شما باید از ابزارهای خاصی برای این منظور استفاده کنید یا اینکه از بروکر درخواست کنید آنرا در اختیار شما بگذارد (همانند SIZE VALUE اگر موجود باشد در اختیار شما قرار میگیرد)
میزان تیک ولیو می تواند با پپ ولیو برابر و یا اینکه با هم برابر نباشد برای درک بهتر به مثال زیر توجه نماید:

فرض تیک ولیو در چارت فرانک دلار امریکا برابر 10 باشد خب در این حالت مقدار تیک ولیو با پپ ولیو یکی شد حال فکر کنید که مقدار بجای 10 عدد 8 می بود در نتیجه مقدار تیک ولیو با پپ ولیو برابر نمیشد و این بدان معنی میباشد که بروکر تغییرات حساب معاملاتی شما را بصورت ضریبی از  8 کم یا زیاد میکند، بنظر شما دراین مثال واحد عدد  8 یا 10 چه ارزی می باشد؟

جواب : فرانک

اگر در چارت USDCHF مقدار تیک ولیو  0.9 در نظر گرفته شود تفاوت آنرا با پپ ولیو مشخص کنید ؟

میدانیم که پپ ولیو  فرانک 10 می باشد لطفا دقت نماید واحد در هر دو حالت پپ ولیو و تیک ولیو براساس ارز دوم میباشد و مبنای حجم معاملات در هر دو حالت یک لات می باشد  خب مقدار پپ ولیو گفتیم  10 CHF  می باشد ولی حساب معاملاتی  براساس آیتم تیک ولیو کم یا زیاد میشود یعنی مضربی از 0.9 فرانک کم یا زیاد میشود ( ما می توانیم به راحتی این مقدار را به ارز افتتاح حساب تبدیل کنیم در مورد آن صحبت شده است )
و اما دلیل عدم مساوی بودن تیک ولیو یا پپ ولیو در چیست؟
-لطفا در نظر داشته باشید که که تیک ولیو به لحاظ پپی میتواند بیشتر یا کمترو حتی برابر باشد و بخاطر همین موضوع مقدار پولی تیک ولیو می تواند برابر یا بیشتر یا کمتر از  پپ ولیو باشد (مبنای محاسبات پپ ولیو فقط یک پپ می باشد) و اما دلیل دوم:
-در بعضی از چارت ها بروکر نمی تواند مبنای محاسبات جهت افزایش یا کاهش حساب شما را روی یک پپ تنظیم کند مثلا در چارت بیت کوین بخاطر نوسان بسیار زیاد عملا برای بروکر افزایش و کاهش موجودی بر مبنای یک پپ امکانپذیر نمی باشد و برای همین موضوع با استفاده از گزینه تیک ولیو می تواند مشخص کند که بجای یک پپ از صد پپ برای کم یا زیاد موجودی حساب شما اقدام خواهد کرد

*در حساب های فارکسی معمولا تیک ولیو با پپ ولیو یکی می باشد ولی در رمزارزها یا بازار بورس بین الملل می تواند با هم متفاوت باشد

جمع بندی

جمع بندی مطالب عنوان شده بدین صورت میباشد که در گام اول یادگرفیتم به چه صورت پپ ولیو | pip value را محاسبه نماییم
و از طرفی متوجه تفاوت digits ، pip value , tic value , size value شدیم،امیدوارم مطالب عنوان شده مفید واقع شده باشد