CCI || Commodity Channel Index

CCI || شاخص کانال کالا ، این اندیکاتور اولین بار توسط آقای دونالد لامبرت  Donald Lambert به بازار عرضه شد که در زمینه بازارهای کالا از آن استفاده می شد،ولی با توجه به کارایی این اسیلاتور سبب گردید فقط مختص به بازار کالا نباشد و به شکل گسترده  در بازارهایی  نظیر طلا ، تبادل ارزها و… نیز مورد استفاده قرار گیرد
این اسیلاتور جز ابزارهای پرکاربرد معاملاگران محسوب میشود و علت این محبوبیت را میتوان به دریافت سیگنال های معتبر آن دانست

معرفی CCI

دامنه نوسان این نوسانگر محدودیت خاصی ندارد و میتواند هر عددی باشد، ولی بطور کلی چنانچه مقدار CCI بیشتر از +100 باشد بعنوان منطقه اشباع از خرید شناخته میشود و چنانچه مقدار پایینتر از -100 را نشان دهد بعنوان منطقه اشباع از فروش درنظر گرفته میشود
*منطق اشباع از خرید یا اشباع از فروش در اسیلاتور CCI با ابزاری مانند RSI متفاوت می باشد و در واقع مناطق اشباع در CCI شبیه سازی شده سایر ابزارهایی با این خصوصیت می باشد

*لطفا توجه داشته باشید مقدار+100 و -100 در هر نمادی جوابگو نمی باشد و بهترین عدد  بایستی توسط معامله گر مشخص شود بعنوان مثال میتواند اعداد +200 یا -200 باشد

برای درک بهتر میتوان اندیکاتور CCI را به سه بخش مهم تقسیم کرد:

1-خط صفر   || Middle line

یکی از موارد مهم در این اسیلاتور بررسی خط Middle line در مواجه با CCI می باشد هنگامیکه CCI بتواند به بالای خط صفر نفوذ کند نشان از افزایش شتاب قدرت خریدران می باشد در نتیجه در این حالت میتوان بیشتر به فکر استفاده از سیگناال های خرید بود و برعکس

هنگامیکه CCI بتواند به پایین خط صفر نفوذ کند نشان از افزایش شتاب قدرت فروشندگان می باشد در نتیجه در این حالت میتوان بیشتر به فکر استفاده از سیگناال های فروش بود
*نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد اینست که به حرکت CCI قبل از نفوذ توجه شود چون هرچه این نفوذ از فاصله بیشتری رخ داده باشد از اعتبار بالاتری برخودار خواهد می باشد

*مورد بعدی که بایستی به آن توجه نمایید اینست که بیشتر زمان نوسان CCI در همین محدوده می باشد(حدود 80درصد) و مابقی نوسان را در بالای محدوده +100 و -100 مشاهده میشود که اصطلاحا از آن بعنوان مناطق اشباع از خرید یا فروش نام برده میشود

2–مناطق اشباع از خرید || overbought

هنگامیکه CCI بتواند به محدوده بالای +100 نفوذ کند باید دو حالت را مدنظر قرار دهیم:

–اگر بازار بطور کلی حالت Range داشت ، میتوان با استفاده از خروج CCI از منطقه اشباع از خرید اقدام به فروش نمود ،البته از تکنیک هایی نظیر دایورجنس نیز میتوان استفاده نمود که در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود

-اگر بازار بطور کلی حالت روندی داشت ، وقتی CCI در این حالت به محدوده بالای +100 نفوذ کند بایستی صبر نمود تا حالت روندی  متوقف یا کُند شود و بعد از آن اقدام به  استفاده از سیگنال های برگشتی معاملاتی نمود.
* توجه: اگر حالت روندی پرقدرت باشد با نفوذ CCIبه محدوده بالای +100 میتوان بدنبال سیگنال های ادامه دهنده روند بود و اقدام به خرید نمود

* لطفا دقت نمایید همانطور که گفته شد با توجه به ماهیت  CCI محدودیتی برای نوسان وجود ندارد و معامله گر بایستی برحسب تجربه این مقدار محدوده نوسان را بدست آورد

3–مناطق اشباع از فروش || oversold

هنگامیکه CCI بتواند به محدوده پایین -100 نفوذ کند باید دو حالت را مدنظر قرار دهیم:

–اگر بازار بطور کلی حالت Range داشت ، میتوان با استفاده از ورود CCI از منطقه اشباع از فروش اقدام به خرید نمود ،البته از تکنیک هایی نظیر دایورجنس نیز میتوان  استفاده نمود که در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود

-اگر بازار بطور کلی حالت روندی داشت ، وقتی CCI در این حالت به محدوده پایین -100 نفوذ کند بایستی صبر نمود تا حالت روندی  متوقف یا کُند شود و بعد از آن اقدام به  استفاده از سیگنال های  برگشتی معاملاتی نمود

* توجه: اگر حالت روندی پرقدرت باشد با نفوذ CCIبه محدوده پایین  -100 میتوان بدنبال سیگنال های ادامه دهنده روند بود و اقدام به فروش نمود

* لطفا دقت نمایید همانطور که گفته شد با توجه به ماهیت  CCI محدودیتی برای نوسان وجود ندارد و معامله گر بایستی برحسب تجربه این مقدار محدوده نوسان را بدست آورد

اهمیت مناطق اشباع بسیار زیاد می باشد و معامله گرانی که از این اسیلاتور استفاده می نمایند رفتار  CCI را در این مناطق با دقت بسیار زیادی مورد بررسی قرار میدهند چرا که مهمترین سیگنال های این ابزار در این مناطق صادر میشود

تایم فریم || Timeframe

استفاده از  CCI در تایم فریم ها ی مختلف (Timeframe) محدودیتی خاصی وجود ندارد و از این اسیلاتور در هر تایمی میتوان استفاده نمود
بطور کلی دریافت سیگنال در تایم های بالا از اعتبار بیشتری برخودار می باشد از این رو توصیه میشود در تایم های بالاتر از یک ساعت مورد استفاده قرار گیرد،هر چند همانطور که گفته شد محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و با کسب تجربه میتوان حتی در تایم های پایین نیز از آن استفاده نمود
ولی در هر تایم فریمی که استفاده میگردد باید صبور باشید تا به مهارت برسید

تنظیمات

مقدار توصیه شده برای پریود همان عدد پیش فرض  14 می باشد و در خصوص سایر تنظیمات بخصوص مشخص نمودن محدوده نوسان می تواند با توجه به کسب تجربه و افزایش مهارت معامله گر تنظیمات بانجام شود.
بعنوان مثال:
CCI کوتاهتر (10 دوره زمانی) تغییرپذیرتر بوده و درصد کمتری از مقادیر آن بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار می‌گیرد برعکس، CCI طولانی‌تر (50 دوره زمانی) درصد بیشتری از مقادیر بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ خواهد داشت
اینکه کدام حالت میتواند موثر واقع شود به سبک معاملاتی معامله گر مربوط میشود و چنانچه تازه کار هستید جای نگرانی ندارد و شما قطعا با تمرین کردند می توانید اعداد و ارقام شخصی خود را بدست آورید

ویژیگی CCI

نوسانگر CCI جز ابزارهای پیشرو Leading محسوب میشود  و این بدان معنا می باشد که معامله گر میتواند زودتر نسبت به تغییرات آگاه شود و در معاملات خود از آن استفاده بنماید و از طرفی اسیلاتور CCI سازگاری مناسبی با روش های دیگر تکنیکال نیز دارد که این امر میتواند نتایج معاملاتی را بهبود ببخشد

معایب CCI

معامله گرانی که  از اسیلاتور CCI استفاده میکنند باید درک درستی از حرکات بازار داشته باشند و توانایی تشخیص حالت روند یا Range بازار را داشته باشند مثلا نفوذ CCI به بالای +100 در حالت روندی با حالت Range متفاوت خواهد بود و  تنها در این صورت است که یک معامله گر میتواند به حداکثر کارایی از این ابزار دست پیدا بکند

*نکته:صرف حضور CCI در مناطق اشباع از فروش یا خرید به هیچ عنوان سیگنال معاملاتی نمی باشد

سینگال های CCI

1-مناطق اشباع

-مناطق اشباع از خرید: در این مورد توضیح داده شد.(نفوذ به بالای +100)

– مناطق اشباع از فروش: در این مورد توضیح داده شد(نفوذ به پایین -100)

2-Divergence
این حالت سیگنال قطعا نسبت به حالت اول از اعتبار بیشتری برخودرا می باشد و معمولا اکثر معامله گران Divergence استفاده میکنند که بدین صورت می باشد:

– Divergence نوع اول

– Divergence نوع دوم

2-حمایت و مقاومت

شاید برای شما جالب باشد که استفاده از خطوط حمایت و مقاومت در این اندیکاتور نیز مرسوم می باشد ولی این خطوط به اندازه حمایت و مقاومت کلاسیک از اعتبار کمتری برخودار میباشد ولی جز حالت های می باشد که توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار میگیرد.واما روش کار بدین صورت می باشد:

4-خط روند

-استفاده از خط روند در اندیکاتور CCI اگر بدرستی انجام شود معمولا نتایج خوبی بهمراه دارد،مهمترین نکته ای که بایستی در این روش مدنظر قرار دهید شیب خط روند بدست آمده می باشد که هرچه به سمت مناطق اشباع از خرید یا فروش نزدیکتر باشد از اعتبار بالاتری برخودار می باشد

جمع بندی

1-CCI می تواند یک ابزار مفید در بازارهای مالی باشد که توصیه میشود قبل از استفاده حتما به این سوال پاسخ دهید:بازار در کدام وضعیت است؟روند یا Range ؟

2-از آنجاییکه CCI با توجه به ماهیت جز ابزارهای پیشرو Leadingمحسوب میشود سعی نکنید زودتر از آن اقدام به معامله بنمایید

3-ترکیب CCI با سایر روش های دیگر تکنیکال میتواند اثر بخشی این اسیلاتور را بیشتر نماید

توجه:

“هر روش معاملاتی بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه قطعا با شکست مواجه خواهد شد “

“مطالب عنوان شده جهت آشنایی می باشد و به هیچ عنوان پیشنهاد انجام معامله و سرمایه گذاری نمی باشد”

“بازارهای مالی بسیار پر ریسک می باشند و احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد”