بانک مرکزی در فارکس

نقش بانک مرکزی در فارکس چیست یا بطور کلی بانک های مرکزی در دنیا چرا با اهمیت هستند، در دنیای ترید شما یا خریدار هستید یا فروشنده ، و ما میدانیم که معامله گران در بازارهای مالی با انگیزه های متفاوتی افدام به خرید و فروش میکنند که هر کدام می توانند سهمی در افزایش و یا کاهش تقاضا داشته باشند قاعدتا تاثیر همه معامله گران به یک اندازه نخواهد بود که در ادامه مقاله به این موضوع بسیار مهم خواهیم پرداخت

معرفی بازیگران مهم فارکس

همانطور که اشاره شد در یک تعریف کلی می توان گفت هر شخص و یا نهادی  که در بازار های مالی اقدام به خرید و فروش میکند می توان بعنوان بازیگر بازارهای مالی در نظر گرفت ولی همه معامله گران به یک اندازه تاثیرگذار نیستند
بعضی ازمعاله گران تاثیر بسیار بیشتری نسبت به بقیه دارند اما چه عاملی باعث میشود که نقش و تاثیرگذاری معامله گران با هم متفاوت باشد
اگر دقت کرده باشید این موضوع فقط به بازار مالی مربوط نمیشود شما در دنیای ورزش همین موضوع را مشاهده خواهید نمود نقش بعضی از ورزشکاران نسبت به بقیه بیشتر است و همین موضوع نیز در دنیای مالی وجود دارد و ما بایستی بازیگران اصلی و حتی مهمترین آنرا بشناسیم

تاثیر گذاری معامله گران

مهمترین عاملی که باعث میشود که تاثیرگذاری بعضی از معامله گران بسیار بیشتر از بقیه باشد موضوع « نقدینگی » می باشد یعنی هر چقدر معامله گر(شخص یا نهاد یا موسسه یا…) توانایی این را داشته باشد که بتواند نقدینگی بیشتری را به بازار وارد یا خارج کند دارای نقش با اهمیت تری خواهد بود در نتیجه براساس همین موضوع مطرح شده بازیگران مهم بازارهای مالی را می توان درجه بندی نمود

معرفی بازیگران مهم بازار فارکس

بانک ها

شرکت های بیمه

صندوق های سرمایه گذاری

سفته بازها و اشخاص حقیقی

……..

همانطور که مشاهده میکنید این لیست شامل مواردی میشود که بطور مستقیم میزان در اختیار داشتن نقدینگی در آن نقش مستقیمی در درجه بندی دارد
شما میتوانید تعداد این لیست را افزایش دهید ولی بطور کلی هر کدام که بتواند نقدینگی بیشتری به بازار وارد یا خارج نمایند از اهمیت بیشتری برخوردار میشوند ،حال به نظر شما در این لیست کدام نقش موثرتری در بازارهای مالی دارند؟

معرفی بانک مرکزی

تا اینجای کار ما در مورد تاثیر نقدینگی گفتیم و اینکه چطور می تواند باعث با اهمیت تر شدن یک بازیگر در بازار مالی شود ولی در بین بازیگران بازارهای مالی بازیگری وجود دارد که بدنبال کسب سود نمی باشد!
و از طرفی مهمترین هدفش از حضور در بازارهای مالی رصد و تنظیم بازار می باشد، این بازیگر قطعا و بدون هیچ شک و تردیدی مهمترین بازیگر بازارهای مالی محسوب میشود
نام این بازیگر بسیار مهم، بانک مرکزی می باشد، یک معامله گر باید تمامی رفتار این بازیگر را زیرنظر بگیرد ، بانک مرکزی هر عملی که انجام می دهد بسیار با اهمیت است و بایستی توسط تمامی معامله گران (کوچک و بزرگ ) مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد
یک تریدر باید توانایی تحلیل بیانیه ها و گفته ها و رفتارهای بانک مرکزی در فارکس (در تمامی بازاهای مالی) را داشته باشد در غیر اینصورت برای ادامه فعالیت در بازارهای مالی حتما به مشکل می خورد برای این منظور معامله گر باید با سیاست های پولی آشنا باشد

سیاست پولی

سیاست پولی مستقیما توسط Central Bank سنترال بانک | بانک مرکزی مشخص میشود و شامل دو  قسمت بسیار با اهمیت می باشد:

1. سیاست انقباضی پول
2. سیاست انبساطی پول

مهمترین هدف اتخاذ سیاست پولی، مشخص نمودن جریان تقدینگی می باشد و اما ببینیم سیاست انقباضی و سیاست انبساطی چیست

1. سیاست انقباضی:
   به زبان خیلی ساده زمانیکه بانک مرکزی به این نتیجه برسد که نقدینگی در بازار زیاد میباشد سراغ سیاست هایی می رود که جریان پول بسمت بانک ها باشند
   برای اینکار باید انگیزه ایجاد نماید که مهمترین روش برای این منظور افزایش نرخ بهره می باشد که بصورت کلی مهمترین سیاست انقباضی پول می باشد
2. سیاست انبساطی:
   هنگامیکه که بانک مرکزی به این نتیجه برسد که باید پول به جامعه تزریق شود یعنی جران نقدینگی پول بصورت خروجی از بانک ها باشد، بدنبال سیاست های انبساطی می رود
   مهمترین سیاست انبساطی برای هدایت جریان نقدینگی بسمت مردم استفاده از کاهش نرخ بهره بانکی می باشد زیرا دراین حالت انگیزه کافی برای نگهداری پول در بانک ها از بین می رود و پول از بانک ها خارج و در نتیجه جریان پول به بازارهای مالی تزریق میشود

افزایش یا کاهش بهره بانکی مهمترین ابزار بانک مرکزی در فارکس می باشد که با آن جریان نقدینگی را کنترل میکنند همواره یک تریدر بایستی بداند که وضعیت نرخ بهره به چه صورت می باشد
آیا نرخ بهره افزایشی است یا کاهشی، یا ثابت می ماند؟ همواره سعی شود با توجه به جریان نقدینگی معاملات خود را همسو کنید

تورم

مورد بعدی که معامله گر باید نسبت به آن حساس باشد موضوع تورم می باشد، اینکه اقتصاد یک کشور در فاز تورمی میباشد یا غیر تورمی، یا اینکه در شروع فاز تورمی یا در پایان فاز تورمی می باشد بسیار با اهمیت می باشد
زیرا دانستن وضعیت  تورم  می تواند در شما این توانایی را بوجود آورد که بتوانید رفتار بانک مرکزی را پیش بینی کنید یا به راحتی بیانیه های بانک مرکزی را با توجه به موضوع تورم تحلیل کنید
در نتیجه موضوع تورم را همیشه دنبال کنید و بدنبال این موضوع باشید که بانک مرکزی در وضعیت فعلی آیا از تورم راضی است یا خیر
هر چند سایر موارد اقتصادی مانند نرخ بیکاری ، آمار خرده فروشی توسط بانک مرکزی با حساسیت دنبال میشود ولی سعی کنید به سیاست پولی جلوتر از سایر پارامترها تمرکز نماید
و بعد از  نرخ بهره، سراغ  تورم بروید و هموراه این دو آیتم را بیشتر مورد توجه قرار دهید و مطمئن باشید با گذشت زمان و کسب تجربه خودتان پی خواهید برد که علاوه بر موارد اشاره شده، به چه پارامترهایی از شاخص اقتصادی باید بیشتر توجه نماید
همواره بیاد داشته باشید زبان بانک مرکزی در فارکس با توجه به نرخ بهره مشخص می شود و سایر پارامترها بعد از آن الویت بندی می شوند

معرفی فدرال رزرو

در بین بانک های مرکزی در فارکس، باید بیشترین توجه را به بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) داشت، دلایل فراوانی برای این الویت بندی وجود دارد که مهمتربن آن دلار آمریکا می باشد، بسیاری از کالا های مهم مانند نفت و گاز و طلا و آهن و گندم و کریپتو ها …… ارزش آنها براساس دلار آمریکا سنجیده میشود
در نتیجه سیاست پولی که توسط بانک مرکزی آمریکا تعیین میشود برای همه کشورها مهم خواهد بود در نتیجه شما اگر معامله گر هستید خود را از این موضوع مستثنی نکنید
همواره سنترال بانک یا بانک مرکزی در فارکس را زیر نظر بگیرید و در بین بانک های مرکزی باید برای بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو بیشترین وقت و زمان خود را سپری نماید

 نمونه هایی از سیاست پولی

افزایش مالیات: سایست انقباضی می باشد

کاهش نرخ بهره اوراق مشارکت: سیاست انبساطی می باشد

افزایش دستمزد: سیاست انبساطی می باشد

همانطور که میبیند می توان مثال های فراوانی می توان زد ولی جهت تاکید دوباره نرخ بهره بانکی از همه مهمترمی باشد و با توجه به تشخیص دادن جریان نقدینگی که توسط بانک مرکزی در فارکس بوجود می آید تحلیل نماید

جمع بندی

یک معامله گر باید توانایی تجزیه و تحلیل سنترال بانک Central Bank | بانک مرکزی را داشته باشد زیرا از این طریق می توانید معاملات خود را همسو با دیدگاه مهمترین بازیگر بازارهای مالی کند
متوجه شدن دیدگاه بانک مرکزی در فارکس به هر تریدری کمک میکند تا متوجه شود که بانک مرکزی اساسا به چه چیزی فکر میکند و به کدام شاخص اقتصادی بیشتر از همه توجه میکند
هموراه بیاد داشته باشید بازارهای مالی مانند فارکس، طلا، کریپتو، استاک مارکت ،… دیر یا زود همسو با دیدگاه بانک مرکزی خواهند شد

مطالعه تاثیر بانک مرکزی در فارکس از سایر منابع: