MACD || Moving Average Convergence Divergence

MACD || میانگین متحرک همگرا / واگرا ،قطعا اگر بخواهیم از اندیکاتوری نام ببریم که هم محبوب باشد و هم پر کاربرد باید از مکدی نامی برده شود
طراح اندیکاتور MACD محبوب آقای جرالد اپل می باشد که در سال ۱۹۷۰ آنرا به بازار معرفی نمود، مکدی جز اندیکاتورهایی می باشد که در دسته اسیلاتورها قرار میگیرد و همواره جز ابزارهای  پُر استفاده در بین تحلیلگران و معامله گران شناخته میشود.
جالب است بدانید اندیکاتور MACD در محاسبات خود از اندیکاتور بسیار محبوب میانگین‌ متحرک خود استفاده میکند همین امر سبب گردید  بر خلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر  از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نباشد و در واقع میتوان یکی از دلایل محبوبیت این ابزار را در سادگی و کیفت بالای سیگنال های آن دانست

معرفی MACD

اندیکاتور MACD  بصورت  دو نسخه می باشد:

1-نسخعه قدیم- کلاسیک

2-نسخه جدید

تفاوت عمده این دو نسخه فقط به شکل ظاهری آنها مربوط میشوند و در سایر موارد رفتار کاملا مشابهی دارند و با هم تفاوتی ندارند

نسخه قدیم-کلاسیک MACD

این ابزار به لحاظ ظاهری به سه بخش تقسیم میشود:خط مکدی ، خط سیگنال ،هیستوگرام(خطوط عمودی)

نسخه جدید MACD

در این حالت مکدی دارای دو قسمت می باشد:خط سیگنال ، هیستوگرام(خطوط عمودی)

*در اکثر پلتفرم ها از همین نسخه جدید استفاده میشود

* این اسیلاتور در محدوده خاصی نوسان نمیکند در نتیجه نمیتوان یک دامنه برای آن ترسیم نمود(مثلا RSI در محدوده صفر تا صد نوسان میکند)

تایم فریم || Timeframe

اسیلاتور MACD را میتوان در تایم فریم ها ی مختلف (Timeframe) استفاده نمود و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد
ولی بطور کلی دریافت سیگنال در تایم های بالا از اعتبار بیشتری برخودار می باشد از این رو توصیه میشود در تایم های بالاتر از سی دقیقه مورد استفاده قرار گیرد،هر چند همانطور که گفته شد محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و شما با کسب تجربه میتوانید در تایم های پایینتر نیز از آن استفاده نماید
* ولی در هر تایم فریمی که استفاده میگردد باید صبور باشید تا به مهارت برسید

تنظیمات

جهت تنظمات MACD باید روی سه پارامتر اعمال نماییم:

Fast EMA=12

Slow EMA=26

MACD SMA=9

قطعا با اعمال تغییرات روی موارد اشاره شده میتواند شکل ظاهر ی مکدی را تغییر دهید و سبب میگردد مکدی بصورت کم نوسان یا پرنوسان ظاهرشود
ولی توصیه میشوداگر در ابتدای کار هستید از مقادیر پیش فرض استفاده کنید و در صورت نیاز و با گذشت زمان شما میتوانید به تنظیمات دلخواه خود برسید

ویژیگی MACD

همانطور  که گفته شد مکدی بعنوان یک اسیلاتور شناخته میشود در نتیجه ، این ابزار جز ابزارهای پیشرو (Leading)محسوب میشود و یک معامله گر بایستی با ابزارهاییکه خاصیت پیشرو دارند آشنا باشد
از طرفی سازگاری این اسیلاتور با روش های  دیگر تکنیکال بسیار زیاد میباشد و همین امر سبب گردیده این ابزار بسیار محبوب باشد
از آنچاییکه این ابزار حول عدد صفر نوسان میکند میتوان با بررسی رفتار آن سیکنال های خوبی در جهت تحلیل یا معامله استفاده نمود

تشخیص روند یا جهت

یکی دیگر از کاربردهای بسیار جذاب مکدی استفاده از روش های ایست که با آن میتوان تغییر جهت بازار را پیش بینی نمود مثل استفاده از روش دایورجنس که در این ابزار بخوبی جواب میدهد که در ادامه و در بخش سیگنال ها توصیح داده خواهد شد

معایب MACD

از آنجاییکه مکدی جز ابزارهای پیشرو محسوب میشود در نتیجه میتواند سیگنال ها را زودتر در اختیار معامله گران قرار دهد و اگر بدُرستی از این خاصیت استفاده نشود میتواند برای معامله گران  نتایج زیانباری داشته باشد

سینگال های MACD

1-Cross ||کراس|| تقاطع

–مکدی – کلایسک: خیلی راحت میتوان با مشاهده خط مکدی و خط سیگنال حالت تقاطع را شناسایی نمود

اگر خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع نماید نوع سیگنال خرید می باشد و برعکس

اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع بنماید نوع سیگنال فروش می باشد

-مکدی:در این حالت خط مکدی همانند کلاسیک وجود ندارد و ما با استفاده از هیستوگرام و خط سیگنال آنرا مورد بررسی قرار میدهیم:

اگر هیستوگرام از پایین به بالا از خط سیگنال عبور کند بعنوان سیگنال خرید شناخته میشود

اگر هیستوگرام از بالا به پایین از خط سیگنال عبور کند بعنوان سیگنال فروش شناخته میشود

*لطفا دقت نمایید حالت کراس وقتی از خط صفر فاصله مناسبی داشته باشد بر اعتبار آن افزوده میشود

*جهت یادآوری :اینکه از کدام حالت مکدی استفاده میکنید تفاوتی ایجاد نمیشود

2-Divergence
یکی دیگر از روش های دریافت سیگنال که میتوان از آن استفاده نمود divergence ها می باشد

– Divergence نوع اول

– Divergence نوع دوم

– Divergence نوع سوم

3–فیلتر || Zone

منظور از فیلتر یا ZONE در اسیلاتور مکدی بدین منظور می باشد اگر مکدی بالای خط صفر بود نشان دهنده اینست قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است و برعکس اگر مکدی پایین خط صفر باشد نشان دهنده اینست قیمت در منطقه ای قرار دارد که قدرت فروشندگان بیشتر است

-همانطور که گفته شد اگر خط مکدی بالاتر از خط میانی باشد، میتوان از آن بعنوان منطقه ای درنظر گرفت که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان می باشد حال میتوان آنرا با سایر روشهای دیگر تکنیکال ترکیب نمود مثلا:اگر از روش کندل استیک استفاده مینماید وقتی با سیگنال خرید کندل استیک مواجه شدید میتوانید به اندیکاتور مکدی مراجعه کنید و ببینید که در کدام منطقه قرار دارد،اگر بالای خط صفر بود سیگنال خرید کندل استیک تایید میشود. برعکس

– پایین‌تر بودن خط مکدی نسبت به خط سیگنال نشان‌دهنده اینست که قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران می باشد و معامله گر  می‌تواند بر اساس سایر تحلیل‌های خود اقدام به معامله فروش نماید یا اینکه اصلا به بازار ورود ننماید!

جمع بندی

1-MACD  یک ابزار محوب در بازارهای مالی می باشد که توصیه میشود آنرا در برنامه معاملاتی خود قرار دهید

2-از آنجاییکه MACD جز ابزارهای پیشرو محسوب میشود سعی نکنید زودتر از آن اقدام به معامله نمایید

3-ترکیب MACD با سایر روش های دیگر تکنیکال میتواند اثر بخشی این اندیکاتور را بیشتر نماید

توجه:

“هر روش معاملاتی بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه قطعا با شکست مواجه خواهد شد “

“مطالب عنوان شده جهت آشنایی می باشد و به هیچ عنوان پیشنهاد انجام معامله و سرمایه گذاری نمی باشد”

“بازارهای مالی بسیار پر ریسک می باشند و احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد”