Stochastic || استوک استیک

Stochastic || استوک استیک، در ابتدا بهتر است بدانیم که معمولا هنگام تغییر جهت بازار مشاهده میشود که قیمت ها به یکباره تغییر جهت نمیدهند و روال  اینگونه می باشد که در ابتدا از سرعت و قدرت حرکت قیمت کاسته شده و بعد از آن ما شاهد تغییر جهت بازار خواهیم بود
بجز موارد خاص این تقریبا روالی می باشد که در اکثر نمادها مشاهده میشود و اندیکاتور Stochastic  جز ابزارهایی می باشد که برای این منظور طراحی شده است که می تواند قدرت و سرعت قیمت را محاسبه کند ومعامله گران را نسبت به تغییر جهت آگاه سازد

معرفی Stochastic

همانطور که متوجه شدید روند غالب بازار به یکباره تغییر نخواهد کرد و در اکثر موارد طی چند مرحله این اتفاق رُخ  خواهد داد که برای این منظور میتوان از اسیلاتور Stochastic  استفاده نمود که به معرفی آن  می پردازیم

اندیکاتور Stochastic  بصورت ظاهری  از سه بخش مهم تشکیل شده است :

1-مناطق اشباع از خرید || overbought

2-مناطق اشباع از فروش || oversold

3-بخش میانی

اسیلاتور Stochastic  در محدوده صفر تا صد نوسان میکند که بخش بالایی آن اشباع از خرید گفته میشود که معمولا بین 70 تا 100 می باشد و بخش پایینی آن که محدوده بین صفر تا سی میباشد و بعنوان منطقه اشباع از فروش نامگذاری میشود
حد فاصله بین این دو منطقه بعنوان بخش میانی در نظر گرفته میشود که بخش بالا و پایین یا همان مناطق اشباع خرید یا فروش  نسبت به قسمت میانی از اهمیت بیشتری برخودار می باشد

تایم فریم || Timeframe

با توجه به ویژیگی Stochastic  این قابلیت برای این اسیلاتور وجود دارد که  در تایم فریم های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد و محدویت خاصی در این زمینه وجود ندارد
بطور کلی دریافت سیگنال در تایم های بالا از اعتبار بیشتری برخودار می باشد از این رو توصیه میشود در تایم های بالاتر از سی دقیقه مورد استفاده قرار گیرد،هر چند محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و با کسب تجربه میتوان در تایم های پایین نیز از آن استفاده نمود
ولی در هر تایم فریمی که استفاده میگردد باید صبور باشید تا به مهارت برسید

تنظیمات Stochastic

جهت تنظیمات Stochastic  میتوان از مقادیر پیش فرض استفاده نمود که البته این مقادیر با توجه به تجربه معامله گر می تواند شخصی سازی شود

%K period: مقدار پیش فرض عدد 5 می باشد،تغییر در مقادیر باعث میشود خط اصلی تحت تاثیر قرار بگیرد

%D period: مقدار پیش فرض عدد 3 می باشد،همان خط سیگنال در اسیلاتور استوک استیک می باشد

Slowing: مقدار پیش فرض عدد 3 می باشد، تغییر در مقادیر باعث میشود هم خط سیگنال و هم خط اصلی تحت تاثیر قرار بگیرد اگر عدد بیشتر شود از نوسانات کم و اگر عدد کاهش داده شود نوسانات زیاد میشود
method : تعیین می‌کند که خط سیگنال بر اساس چه نوع میانگینی محاسبه شود
اگر گزینه simple را استفاده کنید از میانگین ساده استفاده می‌شوداگر گزینه exponential را استفاده کنید از میانگین نمایی استفاده می‌کند

 Price field  :اگر این گزینه را روی low/high تنظیم کنید اندیکاتور بر اساس قیمت‌های سقف و کف محاسبه می‌شود و اگر از گزینه close استفاده کنید از قیمت‌های پایانی هر دوره برای محاسبه اندیکاتور استفاده می‌کند
خلاصه ،معمولا حالت اول استفاده می‌شود و یادگیری نوع محاسبات تاثیر در نتایج معامله گر ندارد

Main  : از اینجا می‌توانید رنگ، ضخامت، و الگوی خط اندیکاتور یا همان %K را تعیین کنید

Signal  : از اینجا می‌توانید رنگ، ضخامت و الگوی خط سیگنال یا همان %D را تعیین کنید.

*بطور کلی با ایجاد تغییرات مشاهده خواهیم نمود که نوسان  اسیلاتور کم یا زیاد خواهد شد ،البته شما  با افزایش مهارت  و درصورت نیاز قطعا به تنظیمات خود دست پیدا خواهید نمود و اصلا جای نگرانی نیست ولی برای شروع میتوانید روی همین اعداد پیش فرض حساب باز بکنید

ویژیگی Stochastic

با توجه به نوع محاسبات اندیکاتور Stochastic  ، این ابزار جز ابزارهای پیشرو (Leading) دسته بندی میشود و یک معامله گر بایستی هنگام  تنظیم استراتژی باید این موضوع مهم  را لحاظ نماید
و از طرفی امکان استفاده از  استوک استیک با روش های دیگر تکنکیال نیز وجود دارد و این امر میتواند باعث بهبود نتایج معاملاتی معامله گر گردد

مزایای Stochastic

با توجه به خاصیت پیشرو بودن این ابزار ، میتوان از تکنیک هایی استقاده نمود که یک معامله گر حرکات بازار را زودتر پیش بینی نمایید و همین مساله میتواند منجر به این شود که شما اگر معامله بازی دارید قبل از آنکه شاهد تغییر قیمت در نمودار باشید زودتر معاملات خود را ببندید و از کاهش سودهای خود جلوگیری کنید و یا از رشد ضررهای خود جلوگیری کنید!
از طرفی اسیلاتور استوک استیک نسبت به اسیلاتورهایی با رفتار مشابه ، این حُسن را دارد  ابزار بیشتری را در اختیار معامله گران میگذارد و این امکان را بوجود می آورد که رفتار قیمت با دقت بیشتری تحلیل شود در نتیجه باعث افزایش راندمان معاملات معامله گر میشود

معایب Stochastic

از آنجاییکه این اسیلاتور جز ابزارهای پیشرو محسوب میشود در نتیجه میتواند سیگنال ها را زودتر در اختیار معامله گران قرار دهد و این موضوع میتواند بر خطای این دسته از ابزارها  در مقایسه با ابزارهای Lagging بیافزاید هرچند با تمرین میتوان این نقصیه را پوشش داد و حداکثر استفاده از  این دسته از ابزارها بُرد

*نکته:حضور استوک استیک در مناطق اشباع از فروش یا خرید به هیچ عنوان سیگنال معاملاتی نمی باشد

سینگال های Stochastic

1-تقاطع|| کراس || Cross

یکی از روش های دریافت سیگنال در اسیلاتور استوک استیک استفاده از روش کراس می باشد که از دو خط اصلی و خط سیگنال بدست می آید که روش آن بدین صورت می باشد:

اگر خط اصلی  (main line) از بالا به پایین بتواند خط سیگنال  (signal line) را قطع نمایید بعنوان سیگنال فروش در نظر گرفته میشود و برعکس
اگر خط اصلی بتواند از پایین به بالا خط سیگنال را قطع بنمایید بعنوان سیگنال خرید در نظر گرفته میشود
اینکه حالت تقاطع در چه منطقه ای روی بدهد میتواند بر اعتبار سیگنال ها بیفزاید ،اگر حالت تقاطع در منطقه اشباع از خرید یا فروش روی دهد نسبت به حالت های دیگر از اعتبار بیشتر برخودار می باشد

2-مناطق اشباع

-مناطق اشباع از خرید: در حالت عادی این این اندیکاتور، هنگامیکه  استوک استیک از منطقه اشباع از خرید خارج شود میتواند نشانه ای از تغییر جهت بازار باشد که از آن بعنوان سیگنال فروش یاد میشود

– مناطق اشباع از فروش: در حالت عادی این اندیکاتور ، هنگامیکه استوک استیک از منطقه اشباع از فروش خارج شود میتواند نشانه ای از تغییر جهت بازار باشد که از آن بعنوان سیگنال خرید یاد میشود

3-Divergence
این حالت سیگنال قطعا نسبت به حالت دوم از اعتبار بیشتری برخودرا می باشد و استفاده از Divergence مرسوم تر می باشد که روش آن  بدین صورت می باشد:

– Divergence نوع اول

– Divergence نوع دوم

– Divergence نوع سوم

2-حمایت و مقاومت

خب روش های دیگری نیز مورد استفاده قرار میگرند که همانند شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در چارت می باشد و از  همان روش برای شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در این اندیکاتور نیز استفاده میشود ولی مدنظر داشته باشید این خطوط به اندازه حمایت و مقاومت کلاسیک دارای اعتبارنمی باشد ،ولی جز حالت های می باشد که توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار میگیرد.واما روش کار بدین صورت می باشد:

4-خط روند

-استفاده از خط روند در اندیکاتور استوک استیک نیز مورد استفاده می باشد و اگر بدرستی انجام شود معمولا نتایج خوبی بهمراه دارد،مهمترین نکته ای که بایستی در این روش مدنظر قرار دهید شیب خط روند بدست آمده می باشد که هرچه به سمت مناطق اشباع از خرید یا فروش نزدیکتر باشد از اعتبار بالاتری برخودار می باشد

جمع بندی

1-Stochastic  بعنوان یک ابزار مناسب در بازارهای مالی شناخته میشود لذا توصیه میشوداستفاده از این ابزار را فراموش نکنید و سعی کنید با تمرین مداوم در آن به مهارت برسید

2-از آنجاییکه استوک استیک جز ابزارهای پیشرو محسوب میشود سعی نکنید زودتر از آن اقدام به معامله بنمایید و همیشه سعی کنید بعد از شرایط سگینال  که بصورت کامل مشهود شد معاملات را انجام دهید

3-ترکیب استوک استیک با سایر روش های دیگر تکنیکال میتواند اثر بخشی این اندیکاتور را بیشتر نماید

توجه:

“هر روش معاملاتی بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه قطعا با شکست مواجه خواهد شد “

“مطالب عنوان شده جهت آشنایی می باشد و به هیچ عنوان پیشنهاد انجام معامله و سرمایه گذاری نمی باشد”

“بازارهای مالی بسیار پر ریسک می باشند و احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد”