RSI

 Relative Strength Index | RSI | شاخص قدرت نسبی ، در بین انواع اندیکاتورها قطعا جز محبوب ترین ها می باشد و علت این محبوبیت را میتوان در بررسی قیمت به شکل کاملا اختصاصی دانست که در نهایت منجر به دریافت سیگنال های فراوان میشود و  بخاطر همین است که هرجا صحبتی از اندیکاتورها میشود معمولا نامی از RSI هم برده میشود

معرفی RSI

بصورت ظاهری  از دو بخش مهم تشکیل شده است که برای معامله گران بسیار با اهمیت می باشد :

1-مناطق اشباع از خرید || overbought

2-مناطق اشباع از فروش || oversold

دلیل اهمیت فراوان این مناطق در واقع مربوط به اعتبار بالای سیگنال های دریافتی میشود و به همین خاطر ایست که  رفتار این اسیلاتور را در این مناطق با حساسیت بیشتری دنبال میشود
هرچند معامله گران حرفه ای علاوه بر موارد اشاره شده روش های دیگری را نیز مورد استفاده قرار میدهند که در ادامه  به آنها خواهیم پرداخت.

تایم فریم || Timeframe

با توجه به کارایی بسیار زیاد RSI  میتوان از آن در تایم فریم ها ی مختلف(Timeframe)استفاده نمود و محدودیتی وجود ندارد
بطور کلی دریافت سیگنال در تایم های بالا از اعتبار بیشتری برخودار می باشد از این رو توصیه میشود در تایم های بالاتر از سی دقیقه مورد استفاده قرار گیرد،هر چند محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و با کسب تجربه میتوان در تایم های پایین نیز از آن استفاده نمود
ولی در هر تایم فریمی که استفاده میگردد باید صبر کنید تا به مهارت برسید

تنظیمات

مقدار توصیه شده برای پریود RSI همان عدد 14 میباشد که بصورت پیش فرص نیز همین عدد میباشد و در خصوص سایر تنظیمات نیز میتوانید با توجه به سلیقه خود اقدام بفرمایید که قطعا با کسب تجربه این اعداد و ارقام میتواند بهتر شود

ویژیگی RSI

با توجه به نوع محاسبات ، این ابزار جز ابزارهای پیشرو (Leading) دسته بندی میشود و یک معامله گر بایستی هنگام  تنظیم استراتژی این موضوع را لحاظ نماید
و از طرفی امکان استفاده از  RSI  با روش های دیگر تکنکیال نیز وجود دارد و این امر میتواند باعث بهبود نتایج معاملاتی معامله گر گردد

مزایای RSI

با توجه به خاصیت پیشرو بودن ، میتوان از تکنیک هایی استقاده نمود که یک معامله گر حرکات بازار را زودتر پیش بینی نمایید و همین مساله میتواند منجر به این شود که شما اگر معامله بازی دارید قبل از آنکه شاهد تغییر قیمت در نمودار باشید زودتر معاملات خود را ببندی و از کاهش سودهای خود جلوگیری کنید و یا از رشد ضررهای خود جلوگیری کنید!

تشخیص  روند

این اسیلاتور با توجه به ماهیت آن ،جز ابزارهایی نمی باشد که به تنهایی برای تشخیص روند یا Rang مناسب باشد لذا جهت کارایی بیشتر معامله گر بایستی با روش های دیگر به این سوال مهم پاسخ دهد و بداند وضعیت بازار در کدام حالت است

*نکته بسیار بسیار  مهم:سیگنال های دریافتی از  RSI در بازار Range از اعتبار بسیار بیشتری برخودار می باشد*

معایب RSI

هر چند خروج RSI   از مناطق اشباع از خرید یا فروش میتواند تغییر جهت بازار را به ما نمایش دهد ولی در یک نمای کلی بایستی به بازار توجه نمود چون وقتی حرکت «روندی » در بازار رخ میدهد خروج از مناطق اشباع از فروش یا خرید دیگر اعتبار ندارد و معمولا خروج بصورت موقتی می باشدبایستی از روش های دیگر استفاده نمود

*نکته:حضور RSI در مناطق اشباع از فروش یا خرید به هیچ عنوان سیگنال معاملاتی نمی باشد

سینگال های RSI

1-مناطق اشباع

-مناطق اشباع از خرید: در تعریف کلاسیک این اندیکاتور هنگامیکه  از منطقه اشباع از خرید خارج شود میتواند نشانه ای از تغییر جهت بازار باشد که از آن بعنوان سیگنال فروش یاد میشود

– مناطق اشباع از فروش: در تعریف کلاسیک این اندیکاتور هنگامیکه از منطقه اشباع از فروش خارج شود میتواند نشانه ای از تغییر جهت بازار باشد که از آن بعنوان سیگنال خرید یاد میشود

2-Divergence
این حالت سیگنال قطعا نسبت به حالت اول از اعتبار بیشتری برخودرا می باشد و معمولا اکثر معامله گران از این ابزار استفاده میکنند که بدین صورت می باشد:

– Divergence نوع اول

– Divergence نوع دوم

– Divergence نوع سوم

2-حمایت و مقاومت

شاید برای شما جالب باشد که استفاده از خطوط حمایت و مقاومت در این اندیکاتور RSI   نیز مرسوم می باشد ولی این خطوط به اندازه حمایت و مقاومت کلاسیک از اعتبار کمتری برخودار میباشد ولی جز حالت های می باشد که توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار میگیرد.واما روش کار بدین صورت می باشد:

4-خط روند

-استفاده از خط روند در اندیکاتور RSI اگر بدرستی انجام شود معمولا نتایج خوبی بهمراه دارد،مهمترین نکته ای که بایستی در این روش مدنظر قرار دهید شیب خط روند بدست آمده می باشد که هرچه به سمت مناطق اشباع از خرید یا فروش نزدیکتر باشد از اعتبار بالاتری برخودار می باشد

5-RSI value

اگر به اندیکاتور RSI دقت کرده باشید مانند سایر ابزارها دارای جهت می باشد که معمولا رو به بالا یا پایین می باشد و گاهی حالت افقی به خود میگیرد
در اکثر موارد ترند RSI نیازی به توجه ندارد ولی در زمان هاییکه RSI وارد محدوده اشباع از خرید یا فروش میشود و اعداد نزدیک به 90 یا 10 را تجربه میکنند بایستی به ترند RSI توجه کنید بخصوص اگر در این حالت بصورت افقی شد بایستی صبر کنید تا جهت بعد از آن مشخص شود!
یعنی اگر RSI نزدیک 90 بود و بعد حالت افقی در آمد و بعد از آن بصورت نزولی شد میتوان منتظر حالت خروج از محدوده نماند یا منتظر دایورجنس نشد و با این حالت وارد معامله فروش شد وبرعکس
اگر RSI نزدیک به عدد 10 شد به ترند آن توجه کنید اگر حالت افقی شد و بعد از آن حالت صعودی به خود گرفت میتوانید در این حالت اقدام به خرید نمایید و منتظر خروج از اشباع  یا دایور جنس نشد
*اعداد90 و 10 اعلام شده بصورت تقریبی می باشند و شما بایستی در این خصوص نهایت دقت را داشته باشید و منظور به این است RSI اعدادی را تجربه میکند که معمولا مشهاده نمیشود
*معمولا RSI این اعداد را در بازار روندی نمایش میدهد در نتیجه باستی از سایر روش ها تاییدیه برای بازگشت یا  برای تضعیف روند فعلی استفاده گردد

جمع بندی

1-RSI یک ابزار خوب در بازارهای مالی می باشد که توصیه میشود بیشتر در بازار Range مورد استفاده قرار گیرد

2-از آنجاییکه RSI با توجه به ماهیت جز ابزارهای پیشرو محسوب میشود سعی نکنید زودتر از آن اقدام به معامله بنمایید

3-ترکیب RSI با سایر روش های دیگر تکنیکال میتواند اثر بخشی این اندیکاتور را بیشتر نماید

توجه:

“هر روش معاملاتی بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه قطعا با شکست مواجه خواهد شد “

“مطالب عنوان شده جهت آشنایی می باشد و به هیچ عنوان پیشنهاد انجام معامله و سرمایه گذاری نمی باشد”

“بازارهای مالی بسیار پر ریسک می باشند و احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد”