کارنامه معاملاتی یا استیتمنت چیست

استیتمنت معاملاتی یا کارنامه معاملاتی |Trading report چیست و چه کابردی دارد، امروزه ما شاهد ارائه حساب هایی ار بروکر ها هستیم که این امکان را فراهم نموده تا بتوانیم معاملات سایر تریدر ها را در حسابمان کپی نمایم چگونه می توان این نوع حساب ها را بررسی نمود یا ادعای یک تریدر را به چالش کشید
از طرفی استیتمنت معالاتی  این امکان را بوجود می آورد که بتوانیم عملکرد معاملاتی خود را نیز مورد بررسی قرار دهیم و همچنین می توانیم با در اختیار قرار دادن کارنامه معاملات خودمان سایر تریدر ها را مجاب به کپی کردن از حسابمان نمایم و این امر باعث افزایش سودآوری ما می شود، در این مقاله پارامترهایی که در کارنامه معاملاتی استفاده می شود را معرفی می کنیم

استیتمنت معاملاتی چیست

به زبان ساده استیتمنت معاملاتی در واقع گزارشی از عملکرد معاملات می باشد که شامل آیتم های مختلفی می باشد، در واقع استیتمنت همان کارنامه معاملاتی می باشد

کاربرد کارنامه معاملاتی

1. اکثر افراد تصور میکنند که کارنامه معاملاتی| Trading report  صرفا برای بررسی رفتار معاملاتی دیگران می باشد ولی توجه نمایید که در ابتدا بایستی یاد بگیریم عملکرد معاملاتی  خودمان را مورد بررسی قرار دهیم، چون این موضوع  سبب میگردد تا ارتباط بین پارامترهای مختلف کارنامه معاملاتی را به درستی درک نمایم و بعد از آن است که می توانیم کارنامه معاملاتی دیگران را به بهترین شکل ممکن مورد بررسی قرار دهیم و در social trading بهترین انتخاب را داشته باشیم
   (سوشیال تردینگ social trading در واقع امکانی از بروکرها است که به تریدرها امکان کپی کردن و یا سرمایه گذاری را از سایر تریدرها فراهم میکند) بصورت خلاصه اولین کاریرد استیتمنت معاملاتی مربوط به خود تریدر می شود که می تواند عملکرد ترید خود را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد
2. کاربرد بسیار مهم دیگر این اینست که تریدر را متوجه وضعیت واقعی معاملات انجام شده قرار میدهد، در واقع معامله گران بخصوص تازه کاران بعد از مدتی حضور در بازارهای مالی دچار حالتی میشوند که فکر میکنند تمامی رفتار معاملاتی آنها دُرست می باشد و اصلا حاضر به پذیرش واقعیت نیستند
   برای رهایی از این حالت معامله گر نیازمند سیستمی می باشد که بصورت مستقل معاملات را در ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار دهد در نتیجه این موضوع  میتواند تریدر را هوشیار کند و حتی قبل از آنکه  دیر شود بتواند اصلاحات معاملات را انجام دهیم در واقع مهمترین کاربرد کارنامه معاملاتی مربوط به همین موضوع میباشد
   کارنامه معاملاتی در واقع همانند آینه همه چیز را نشان میدهد و بهتر است یاد بگیرید در مقابل کارنامه معاملاتی خود مقاومت نکنید
3. ارایه رزومه معاملاتی | Trading report یکی دیگر از کاربردهای کارنامه معاملاتی می باشد در واقع برای اینکه در سوشیال تریدینگ فعالیت نماید باید کارنامه معاملاتی خوبی داشته باشید حال برای اینکه رزومه معاملاتی قابل قبول داشته باشید باید بدانید رو چه پارامترهایی تمرکز نماید(در ادامه ما موارد مهم را توضیح خواهیم داد)

سعی کنید بعنوان یک معامله گر  عادت های خوب ترید را در خود تقویت نماید برای همین منظور و با توجه به مطالب گفته شده سعی کنید بررسی کارنامه معاملاتی خود را بصورت مداوم انجام دهید تا بصورت یک عادت در رفتار معاملاتی شما ظاهر گردد
حال برای بدست آوردن کارنامه معاملاتی باید از  ابزارهای خاصی استفاده نمایید تا به پارامترهای یک کارنامه  معاملاتی قابل قبول در اختیارتان قرار بگیرد

معرفی ابزار استیتمنت معاملاتی

هنگامیکه یک پلتفرم معاملاتی انتخاب میکنید حتما چک نماید که امکان گزارش گیری را داشته باشد تا بتوانید عملکرد خود را بررسی نماید و حتی به دیگران برای نشان دادن مهارت ترید خود استفاده نماید
برای این منظور می توانید از پلتفرم معاملاتی متاتریدر استفاده نماید در واقع یکی از امکانات بسیار خوب متاتریدر ارایه کارنامه معاملات می باشد و با توجه به اینکه اکثر بروکرها پلتفرم متاتریدر را ارائه میدهند جای نگرانی نیست و شما میتوانید کارنامه معاملاتی خود را به آسانی بدست آورید در نتیجه می توانید از همان ابتدا روی بهبود پارامترهای اصلی و مهم  تمرکز کنید

لطفا توجه نمایید استیتمنت معاملاتی | Trading report ارایه شده در نرم افزار متاتریدر در حد سایت هایی مانند (سایت متاتریدر)MQL و myfxbook نمی باشد در واقع شما می توانید حساب ترید خود را به این سایت ها نیز متصل نماید تا گزارش ترید خود را مشاهده نماید این سایت پارامترهای بیشتری را مورد بررسی قرار میدهند و برای ارائه به هر جایی معتبر می باشد
هرچند گزارش ترید ارائه شده در نرم افزار متاتریدر همانند سایت های معرفی شده مفصل و معتبر نیست ولی شامل پارامترهای اصلی می باشد و شما بایستی روی همین موارد تمرکز نماید و در صورتیکه پارامترهای نرم افزار متاتریدر عملکرد ترید شما را تایید کرد  مطمئن باشید توسط هر سیستم دیگری عملکردتان مورد بررسی قرار بگیرد نمره قبولی را خواهید گرفت و برای تبدیل شدن به یک حرفه ای قطعا کفایت میکند!
بد نیست که بدانید داده های تحلیلی سایت های اشاره شده برای بررسی کارنامه دیگران کاربرد دارد و یا اگر سازمانی از شما درخواست رزومه کاری کند معمولا باید کارنامه شما مربوط به یکی از این دو سایت باشد و اینکه چرا کارنامه نرم افزار متاتریدر را قبول نمی کنند در واقع مربوط به این موضوع می باشد که امکان کارنامه ساختگی وجود دارد
ولی توجه نماید که باید با خود صادق باشید چون پارامترهای موجود در نرم افزار متاتریدر برای این منظور کاربرد ندارد و توانایی ارائه گزارشی که در آن ساختگی رفتار کرده باشید را ندارد
رفتار معاملاتی خود را با پلتفرم معاملاتی متاتریدر بصورت صادقانه مورد بررسی قرار دهید و در نظر داشته باشید که پارامترهای  پیچیده استفاده شده در سایت MQL و  myfxbook  هم از دیتاهای اصلی بدست می آید در نتیجه چنانچه شما روی همین موارد اصلی تمرکز کنید می توانید به راحتی یک کارنامه معاملاتی خوب بدست آورید و حتی اگر قرار باشد با پیشرفته ترین متُد، معاملات شما مورد بررسی قرار بگیرید به هیچ وجه جای نگرانی نیست
پس بصورت خلاصه برای دریافت کارنامه معاملاتی می توانید از نرم افزار متاتریدر برای خود استفاده نماید و چنانچه قصد ارائه کارنامه و یا درآمدزایی را دارید میتوانید حساب ترید خود را به سایت های معتبری مانند متاکوست MQL و myfxbook متصل نماید

دسترسی به کارنامه معاملاتی

در نرم افزار متاتریدر برای مشاهده استیتمنت معاملاتی باید از طریق مراحل زیر اقدام نماید:

1. برای این منظور در نرم افزار متاتریدر باید ابتدا به Terminal (MT4) یا Toolbox (MT5)مراجعه کنید که برای سادگی کار می توانید Ctrl+T در صفحه کلید خود انتخاب نماید تا کادر ترمینال در پایین صفحه ظاهر شود همچنین می توانید از گزینه های بالا سمت چپ گزینه  View را انتخاب نماید و در کادر باز شده از بین گزینه ها  Terminal (MT4) یا Toolbox (MT5) را انتخاب نماید
2. مطابق تصویر بالا ،صفحه اصلی عکس قسمت پایین سمت چپ، از بین گزینه ها Account History را انتخاب نماید تا وارد این بخش شوید
3. کلیک راست کنید تا کادر کوچک ظاهر شود، دراین مرحله باید یک بازه زمانی را مشخص نماید، در تصویر بالا با دایره قرمز رنگ علامت گذاری شده است، بنا به نیاز خودتان یکی از گزینه های که با دایره قرمز رنگ مشخص شده را انتخاب نماید
   نکته بسیارمهم: اگر بازه زمانی سه روز را انتخاب نماید گزارشی که دریافت میکنید مربوط به همین بازه زمانی می باشد و اگر کل تاریخچه را انتخاب نماید گزارش کل معاملات را دریافت خواهید نموید
4. در ادامه کار بعد از تنظیم تاریخچه، مجدد کلیک راست نموده تا کادر کوچک ظاهر شود، حال برای گزارش گیری باید گزینه مربوط را انتخاب نماید، در تصویر با رنگ زرد مشخص شده است، در نرم افزار متاتریدر4 شامل دو گزینه می شود save as report و save as detailed report با انتخاب هر کدام کارنامه ترید بصورت خودکار ساخته شده و در اختیار شما قرار می گیرد، این دو گزینه با هم تفاوت چندانی ندارند به سادگی متوجه تفاوت خواهید شد
   اما در متاتریدر 5 بعد از تنظیم تاریخچه، وقتی کلیک راست میکنید باید از بین گزینه ها در report یکی را انتخاب نماید که سه فرمت گزارش دارد و می توانید یکی را انتخاب کنید، همانند متاتریدر 4 سعی کنید هر سه مدل را انتخاب نماید تا متوجه تقاوت ها شوید
   اما چند نکته :
   ↵ شما با انتخاب all history میتوانید کل معاملات خود را مشاهده نماید و بعد از آن اگر اقدام به دریافت استیتمنت معاملاتی نماید می توانید کارنامه ای داشته باشید که کل معاملات شما را مورد ارزیابی قرار داده است،پس همواره بیاد داشته باشید وقتی یک کارنامه معاملاتی بخصوص اگر کارنامه ای برای رزومه در اختیار شما قرار گرفت حتما به بازه زمانی آن توجه نماید
   ↵ این کارنامه توسط نرم افزار متاتریدر ارایه می شود و ربطی به بروکر ندارد در واقع بخشی از خدمات ارائه شده برای استفاده کنندگان از نرم افزار متاتریدر می باشد، برای داشتن کارنامه با اعتبار بالا باید از سایت متاتریدر یا myfxbook مورد استفاده قرار گیرد
   ↵ حالت گرافیکی نرم افزار متاتریدر 5 بهتر از متاتریدر4 می باشد در صورتیکه این موضوع برایتان اهمیت دارد باید از متاتریدر 5 استفاده نماید

در ادامه با معرفی هر آیتم یاد خواهید گرفت که از این به بعد کارنامه معاملاتی را خودتان به راحتی مورد بررسی قرار دهید

پارامترهای اصلی استیتمنت معاملاتی

برای بررسی کارنامه ترید مطابق تصویر بالا یک نمونه استیتمنت معاملاتی قرارداده ایم و تک تک آنها را معرفی خواهیم نمود، در یک تاکید دوباره، در ابتدا سعی کنید هر از چندگاهی تریدهای خود را با توجه به کارنامه متاتریدر مورد بررسی قرار دهید تا متوجه کاربرد هر آیتم شوید و از آن مهمتر به مرحله ای برسید تا ارتباط بین گزینه ها را درک کنید آنگاه با خیال راحت می توانید سراغ کارنامه سایر تریدرها بروید و آنها را مورد تحلیل و تجزیه قرار دهید

Details 
در این بخش شما می توانید بصورت نمودار عملکرد ترید خود را مشاهده نماید توجه داشته باشید این نمودار بر اساس بالانس می باشد، اگر از سایت هایی مانند MQL & myfxbook استفاده نماید این بخش علاوه بر بالانس تغییرات اکوئیتی را نیز نشان میدهند

 Gross Profit

نشان دهنده میران سود پولی می باشد،عدد نشان داده شده در این بخش برحسب پول می باشد که می تواند دلار یا هر ارز دیگری مانند یورو یا تومان… باشد

Gross Loss

نشان دهنده میزان ضرر پولی (مانند دلار) می باشد

Total Net Profit

حاصل جمع سودهای دلاری و ضررهای دلاری می باشد ، اگر میزان سود شما از ضرر بیشتر باشد مقدار آن مثبت میشود و برعکس

Profit Factor

از تقسیم مقدار سود دلاری به مقدار ضرر دلاری بدست می آید، اگر این عدد بزرگتر از یک باشد نشان دهنده بیشتر بودن سود شما از ضررهایتان می باشد و چنانچه این عدد کمتر از یک باشد میزان ضرر بیشتر از سود میباشد
البته کمی دقت د راین بخش متوجه خواهیم شد که در معاملات نسبت سود به ضرر معمولا به چه صورت جرا نموده ایم البته به شرطی که منظورمان صرفا پول باشد درست است و بر اساس پپ اشتباه می باشد

Expected Payoff

میران سود مورد انتظار در هر معامله را نشان میدهد که از تقسیم میزان سود دلاری به کل معامله انجام شده بدست می آید

Absolute Drawdown

میزان اُفت سرمایه اصلی یا همان سپرده اولیه را نشان میدهد یعنی اگرحساب معاملاتی خود را با هزار دلار افتتاح کرده باشید و بلافاصله وارد 300 دلار ضرر کنید این 300دلار Absolute Drawdown حساب شما می باشد

Maximal Drawdown

حداکثر اُفت سرمایه را Maximal Drawdown میگویند لطفا توجه داشته باشید که حالت Maximal Drawdown در هر شرایطی محاسبه می شود حتی اگر در حالت سود باشید
این پارامتر برای بسیاری از کمپانی ها و معامله گران دیگر بسیار مهم تلقی میشود حتی اگر منجر به ضرر از موجودی اصلی معامله گر نشود باز مورد توجه می باشد،برای درک بهنر به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید شما با 1000 دلار افتتاح حساب می کنید معامله ای را باز می کنید ابتدا موجودی شما به 900 دلار میرسد سپس حساب معاملاتی شما رشد میکند و به عدد 2000 دلار میرسد، بعد از این مرحله موجودی شما کاهشی میشود و به 1500 دلار میرسد و شما معامله خود را با 500 دلار سود میبندید خوب ببینیم پارامتراها چه چیزی نشان میدهند؟

Absolute Drawdown =10% (100$)

Maximal Drawdown = 25% (500 $)

حالت Maximal Drawdown برای سرمایه گذاران بسیار با اهمیت است چون سرمایه گذاران به این فکر میکنند اگر در حساب معاملاتی اشاره شده در بالا، زمانیکه موجودی به 1800 دلار یا 2000 دلار رسیده بود و اقدام به سرمایه گذاری می کردند متحمل ضرر میشدند چون معامله در 1500 دلار بسته شد

Relative Drawdown

این حالت حداکثر میزان اُفت سرمایه را بر مبنای درصد نشان می دهد، لطفا توجه نماید مقدار Relative Drawdown می تواند برابر یا کمتر از Maximal Drawdown باشد و الزاما با Maximal Drawdown برابر نمی باشد
Maximal Drawdown فقط به بیشترین مقدار اُفت سرمایه بر حسب پول مربوط میشود و تا زمانیکه اُفت سرمایه بیشتری در حساب معاملاتی شما رُخ ندهد همواره ثابت خواهد بود
اگر در روزهای آینده حساب معاملاتی شما دستخوش تغییرات شود و اُفت سرمایه های جدید ولی کمتر را تجربه کند میزان حداکثر اُفت سرمایه همچنان ثابت خواهد بود و زمانی تغییر خواهد کرد که افت سرمایه بیشتری در حسابتان رخ دهد

Total Trades

مجموع کل معاملات انجام شده را نشان میدهد، این پارمتر از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد چون کارنامه معاملاتی زمانی ارزش پیدا میکند که تعداد معاملات کم نباشد بررسی کارنامه معاملاتی برای معاملات کم اصلا مناسب نمی باشد چون نتایج کسب شده اصلا معتبر نمی باشد( و از طرفی اگر کارنامه معاملاتی مشاهده کردید که تعداد معاملاتی زیادی دارد احتمالا در بازه زمانی کوتاه و یا با حداقل سود بسته شده اند )
مثلا در طی دو روز معامله گر 100 تا معامله ثبت کرده باشد مناسب نیست ولی همین تعداد معاملات در طی سه ماه بصورت توزیع بکنواخت بدست آمده باشد بسیار مناسب خواهد بود(سایت هایی مانند MQL وmyfxbook  دارای پارامترهایی هستند که همچین مواردی را مشخص می کنند)

*لطفا توجه نماید که در حالت عادی منظور از اُفت سرمایه منظور پارامتر Maximal Drawdown  می باشد و در مورد اینکه چرا برای سرمایه گذاران اهمیت دارد با ذکر یک مثال توضیح دادیم

Short position (%won)

در این پارامتر مجموع تعداد معاملات فروش | sell  را به شما نشان میدهد، عبارت داخل پرانتز درصد معاملات بُرد فروش یا همان معاملات موفق را صرفا درحالت فروش نشان میدهد

* فرمول داخل پرانتز Won% :  حاصل تقسیم تعداد معاملات فروش موفق بر کل معاملات فروش بدست می آید سپس حاصل در عدد 100 ضرب میشود

Long Positions (won %)

در این پارامتر مجموع تعداد معاملات خرید | buy  را به شما نشان میدهد و عبارت داخل پرانتز درصد معاملات بُرد یا همان معاملات  موفق را  صرفا درحالت خرید را نشان میدهد

*فرمول داخل پرانتز Won% : حاصل تقسیم معاملات خرید موفق بر کل معاملات خرید بدست می آید سپس حاصل در عدد 100 ضرب میشود

Profit Trades (% of total)

تعداد معاملات بُرد را بصورت کلی (کل معاملات لحاظ شده است) نشان میدهد

عبارت داخل پرانتز بدین صورت محاسبه میشود : کل معاملات موفق (چه فروش و چه خرید) را بر کل معاملات انجام شده تقسیم نموده است سپس حاصل را در عدد 100 ضرب میشود

*اصطلاحا در بازارهای مالی به کل تعداد معاملات بُرد win rate میگویند و جز موارد بسیار مهم می باشد که حتما مورد بررسی قرار می گیرد

Loss trades (% of total)

تعداد معاملات باخت را بصورت کلی (کل معاملات لحاظ شده است) نشان میدهد
عبارت داخل پرانتز بدین صورت محاسبه میشود: کل تعداد معاملات ناموفق (چه فروش و چه خرید) را بر کل معاملات انجام شده تقسیم نموده است سپس حاصل در عدد 100 ضرب میشود

*lose rate دقیقا همین عبارت می باشد که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، تمرکز بروی win rate می باشد و می توانید مقدار بدست آمده را از 100 کم کنید تا lose rate را بدست آورید(روش دوم محاسبه در صورت تمایل)

Largest profit trade

بزرگترین معامله سود را نشان میدهد

Largest loss trade

بزرگترین معامله ضرر را نشان میدهد

Average profit trade

میانگین سود معامله را نشان میدهد

Average loss trade

میانگین ضرر معامله را نشان میدهد

Maximum consecutive wins ($)

بیشترین تعداد معاملات موفق پشت سرهم را نشان میدهد(مهم)
عبارت داخل پرانتز بجای تعداد میزان دلاری همین عبارت را نشان میدهد که در مجموع چه میزان بوده است

Maximum consecutive losses ($)

بیشترین تعداد معاملات ناموفق پشت سرهم را نشان میدهد(بسیار مهم)
عبارت داخل پرانتز بجای تعداد میزان دلاری همین عبارت را نشان میدهد که چه میزان بوده است

Maximal consecutive profit (count)

بیشترین سود دلاری پشت سرهم را نشان میدهد
و عبارت داخل پرانتز تعداد همین موضوع را نشان میدهد

Maximal consecutive loss (count)

بیشترین ضرر دلاری پشت سرهم را نشان میدهد
و عبارت داخل پرانتز تعداد همین موضوع را نشان میدهد

Average consecutive wins

میانگینی از معاملات سود پشت سرهم در کل معاملات را نشان میدهد

Average  consecutive losses:

میانگینی از معاملات ضرر پشت سرهم در کل معاملات را نشان میدهد

سخن آخر

1-لطفا توجه نمایید موارد اشاره شده مبنای بسیاری از محاسبات پیچیده می باشد که در سایت هایی مانند MQLو myfxbook ارایه شده است
برای شروع و یادگیری حتما از نرم افزار متاتریدر شروع کنید سعی کنید بصورت مداوم  در حساب های آزمایشی Trading report را مورد استفاده قرار دهید تا متوجه ارتباط پارامترها با هم شوید
*امکان بررسی  ارتباط بین پارامترها در این مقاله مقدور نمی باشد چون باعث سردرگمی شما می شود و نتیجه ای نخواهد داشت

2-پارمترهای مهم دیگر مانند  Sharpe Ratio یا sortino ratio یا… نیز وجود دارد که ما از توضیح آنها خودداری نمودیم(البته در سایت متاتریدر این موارد وجود دارد) و مطمئن باشید با یادگیری همین موارد و  کمی سعی و تلاش بهتر از هرکسی میتوانید کارنامه معاملاتی | Trading report هر تریدری را تجزیه و تحلیل کنید
مهم شروع انجام اینکار می بادش که ما آنرا در اختیار شما گذاشتیم و اینکه محاسبات پیچیده سایت های مخللف عموما از دل همین پارامترها بدست می آید در نتیجه برای اینکه کارنامه معاملاتی خوبی داشته باشید میتوانید روی همین موارد تمرکز کنید بقیه پارامترهای پیچیده خودبخود کار معاملاتی شما را تایید میکنند

برگرفته از متاتریدر: metatrader