این فیلم توضیح کوتاهی از بک تست می باشد که می تواند به درک بهتر مطالب این صفحه بسیار کمک کند
اگر تاره با فارکس، طلا، کریپتو، نفت…بطور خلاصه تازه با ترید آشنا شده اید احتمالا واژه بک تست را شندید و کنجکاو شده اید که بدانید بک تست چیست
و اگر با سابقه هستید و بدنبال ربات بک تست یا اکسپرت هستید و یا به دنبال یادگیری این موضوع هستید شما را به ادامه مطالب دعوت میکنم(دیدن فیلم توصیه میشه)
بک تست چیست
بطور خلاصه برای اینکه متوجه شویم بک تست چیست می توان گفت: به تست استراتژی ترید در گذشته بازار را بک تست Back test یا تست استراتژی می گویند.
اما چرا برای یک تریدر می تواند اینقدر با اهمیت باشد؟
ربات یا اکسپرت ی که بتوانداین امکان را فراهم کند باید چه ویژیگی باید داشته باشد؟
و … بسیاری از موارد دیگر که به آنها خواهیم پرداخت
راندمان ترید
قطعا قبل از اینکه شما در حساب های واقعی بخواهید شروع به تریدکنید باید بدانید که استراتژی ترید شما چه میزان سود خواهد داشت؟و یا اینکه چه میزان از سرمایه شما در معرض خطر خواهد افتاد
یک تریدر بایستی جواب واضحی برای این پرسش های مهم داشته باشد و مطمئن باشید خوش باوری در این زمینه با از دست دادن سرمایه شما همراه خواهد بود
پی بردن به راندمان ترید قبل از حساب ریل یا واقعی فقط از همین طریق امکانپذیر میباشد
افزایش مهارت
مورد بعدی که باید به آن توجه شود بخصوص برای یک فرد تازه کار رسیدن به مهارت می باشد، اکثر این افراد نمی توانند بدرستی از روش های ترید و یا ابزارها مهم معامله بدرستی استفاده نمایند چون مهارت و تجربه کافی دراین زمینه را ندارند
در نتیجه چاره ای جز قبول نمودن حرف مدرس دوره یا توصیه تریدرهای دیگر در استفاده از یک ابزار خاص یا استراتژی ترید ندارند و همین موضوع در آینده برای تریدر قطعا مشکل ساز خواهد شد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت
شما با استفاده از ربات ترید یا اکسپرت هایی که توانایی تست استراتژی را دارند می توانید یک ابزار مانند ایچیموکو یا RSI را آنقدر تست بگیرید و بصورت چالش تمام عیار با آن برخورد کنید تا با نحوره عملکرد آنها در تمامی حالت ها (بازار روند ، بازار رنج،تایم فریم های مختلف، نمادهای مختلف) به مهارت برسید
در غیراینصورت برای اینکه به مهارت برسید علاوه بر از دست دادن سرمایه، یک بازه حداقل 5 ساله برای خود در نظر بگیرید
مدیریت سرمایه
مدیریت سرمایه برای یک تریدر جز اساس کار می باشد و در تمامی تریدها بایستی رعایت شود
اما اکثر منابع در زمینه مدیریت سرمایه بصورت یک نسخه نوشته شده برای تمامی تریدر ها می باشد و دقیقا همین مشکل ساز میشود
چون بعضی از تریدر ها به لحاظ روحی دوستدار معاملات تهاجمی و بعضی دیگر از تریدر ها خواستار معاملات محتاط می باشد!
به هیچ عنوان منظور این نیست که بگویم قوانین مدیریت سرمایه کاربردی نیستند، قوانین مدیریت سرمایه با توجه به روحیات تریدر باید لحاظ شود و نوشتن یک نسخه برای همه تریدر ها کار درستی نمی باشد
فرض، شما با روش بک تست پی بردید که استراتژی معاملاتی شما در حالتی که بازار بصورت رِنج ( sideways Trend or Range) در تایم نیم ساعته ،حرکت می نماید شما دچار ضررهای می شوید در نتیجه در حساب واقعی خود شما یا ترید نمیکنید(تریدر محتاط) یا اینکه میزان ریسک معاملاتی خود را کاهش میدهید(معامله گر تهاجمی)
افزایش اعتماد بنفس تریدر
یکی از مشکلات رایج در بین تریدر ها اینست که اساسا نمی دانند پوزشین ترید خود را چه زمانی فعال کنند و بدتر از آن نمی دانند چه زمانی از معاملات خارج شوند
شاید بگویید سیگنال هر استراتژی یه چیز مشخصی می باشد و برای خروج از حد سود و حد ضرر استفاده میکنیم، اما مشکل از آنجا شروع میشود قیمت بارها بارها حد ضرر شما تاچ میکند و مجدد به حرکت قبلی خود بر میگردد
یا قیمت حد سود شما را تاچ میکند و بسیار بیشتر از حد انتظارتان در جهت پیش بینی شما حرکت میکند موارد اینچینی بسیار رخ میدهد و تکرار همین موضوع سبب میشود تریدر برای این موضوع فکری کند
که معمولا ایجاد تغییرات در اکثر مواقع با ضررهای سنگین یا از دست دادن کل سرمایه همراه خواهد شد،آیا مشکل از استراتژی میباشد؟
خیر،اکثر روش های مرسوم سوده هستند مشکل عدم باور تریدر به استراتژی معالاتی خود می باشد! لطفا توجه نماید هرچقدر هم که یک استراتژی خاص توسط دیگران توصیه شده باشد باید خود تریدر م در همان استراتژی نیز صاحب تجربه باشد تا به این باور رسیده باشد
جابجایی های مداوم حد ضرر و زود بستن پوزیشن های در سود حاصل عدم شناخت کافی از استراتژی می باشد
بنظرشما بجز بک تست چقدر زمان نیاز است تا یک تریدر در معاملات خود به اعتماد بنفس برسد؟
ویژیگی بک تست ایده آل
خب اکثرا برای تهیه ربات با همچین ویژیگی بسیاری مشکل دارند چون اکثر تریدر ها به آن دسترسی ندارند و از طرفی نمونه های که در بازار وجود دارند اکثرا بی کیفیت هستند و یک تریدر نمی تواند به آنها اعتماد کند و همین موضوع باعث شده است بسیاری از معامله گران بی خیال استفاده شوند
بهتر است با ویژیگی های مهم یک ربات بک تست آشنا شوید
1-منعطف بودن اکسپرت
به این منظور که صرفا براساس یک استراتژی خاص و نامشخص کار نکند، کلیه موارد باید در اختیار تریدر باشد تا بتواند کلیه گزینه های ترید را تست و امتحان نماید
2-امکان مدیریت سرمایه
در کنار گزینه های ترید باید مدیریت سرمایه نیز در اختیار تریدر باشد تا بهترین حالت مدیریت سرمایه را با توجه به روحیات و میزان سرمایه خود بدست آورد
3-امکان ساخت استراتژی جدید
قطعا یک تریدر، با منابع مختلف ترید از طریق شرکت در دوره های آموزشی یا مطالعه منابع مختلف آشنا خواهد شد در نتیجه به اکسپرتی نیاز دارد که روش های مختلف ترید را در اختیارش بگذارد تا بتواند به بهترین شکل آنها را مورد بررسی قرار دهد
کاربرد بک تست در چه بازارهای است
تقریبا در هر مارکت و هر نمادی بک تست کاربرد دارد در نرم افزاری مثل متاتریدر فقط لازم است اطلاعات چارت را وارد متاتریدر نماید و بعد از آن شما با استفاده از ربات بک تست می توانید استراتژی ترید خود را مورد آزمایش قرار دهید وتقریبا محدودیتی وجود ندارد
برای مارکت فارکس، طلا،نفت،کریپتو،….می توان از روش بک تست استفاده نمود
بهترین پلتفرم بک تست کدام است
شما در پلتفرم هایی مانند تریدینگ ویو،نینجاترید،متاتریدر می توانید از روش تست استراتژی استفاده نماید ولی متاتریدر از جایگاه بهتری برای این موضوع برخودار است
دلیل این موضوع مربوط به بروکرها میشوندکه اکثرا از متاتریدر برای ارایه خدمات به مشتریان خود استفاده میکنند در نتیجه بسیاری از ابزارها و چارت ها بصورت رایگان در اختیار تریدر ها قرار میگیرید و فقط باید ربات مناسب اینکار را تهیه نمایند
برای استفاده از ربات ترید متاتریدر با قابلیت بک تست می توانید روی ربات لایک تریدر حساب ویژه باز نماید
بهترین برنامه بک تست کدام است
خب همانطور که قبلا اشاره شد برنامه بک تست یا ربات بکست یا اکسپرت بک تست باید ویژیگی هایی داشته که بصورت خلاصه بتواند طیف وسیعی از خواسته های تریدر را برطرف نماید
برای همین منظور توصیه میکنیم از ربات Magic Box استفاده نماید، مجیک باکس توانایی عجیبی در ساخت استراتژی های متنوع و انجام بک تست بصورت همزمان به همراه مدیریت سرمایه بسیار پیشرفته، در اختیار تریدر ها قرار میدهد که در نوع خود بدون رقیب می باشد
جهت دسترسی به ربات مجیک باکس Magic Box لطفا کلیک نماید
بک تست در متاتریدر
جهت دسترسی به محیط متاتریدر جهت انجام تست استراتژی باید مطابق تصویر زیر اقدام نماید، در ابتدا بایستی گزینه viwe را انتخاب و سپس در کادر باز شده گزینه strategy tester را انتخاب نماید، همچنین می توانید از کیبورد بصورت همزمان دکمه Ctrl + R را انتخاب نماید تا به گزینه های تست استراتژی دسترسی داشته باشید
بعد از کارهای انجام شده مطابق تصویر زیر کادر جدیدی در پایین صفحه باز خواهد شد که باید بدانید هر گزینه دقیقا چه کاری را انجام خواهد داد(گزینه ها با شماره مشخص شده است)
شماره یک : Expert باید از لیست اکسپرت مورد نظر خود را انتخاب نماید
شماره دو :symbole نماد که می خواهید عملیات تست را انجام دهید را انتخاب می نماید(EURUSD)
شماره سه:model این گزینه دارای سه انتخاب می باشد:
control point:این حالت براساس close high low open برای یک تایم فریم خاص میباشد،در اکثر مواقع برای تست از این گزینه استفاده میشود و معمولا برای حالت های خاص، سراغ سایر گزینه ها میروند
every tick : این حالت کلیه حالت های حرکت قیمت را برای تست استراتژی در نظر می گیرد(برای انجام این مدل تست باید کلیه اطلاعات چارت تکمیل باشد) از لحاظ زمانی طولانی ولی از لحاظ دقت بسیار بالا می باشد
open price only: با انتخاب این گزینه، صرفا ملاک، قیمت باز شدن در یک تایم فریم خاص میباشد،این حالت از لحاظ سرعت بسیار بالاتر ولی از لحاظ دقت نسبت به دو حالت دیگر کمتر خواهد بود
اینکه کدام حالت برای تریدر مناسب تر میباشد وابسته به استراتژی خواهد بود مثلا برای استراتژهاییکه برپایه اسکالپ میباشد توصیه میشود از حالت every tick استفاده شود
یا اگر استراتژی بر پایه حرکت روزانه باشد بهتر است از حالت control points استفاده شود و برای استراتژهاییکه طولانی مدت یا long هستند می توان از حالت open price only استفاده نمود
قاعدتا بعد از مدتی کار کردن به راحتی متوجه خواهید شد که کدام حالت برای تست استراتژی مناسب تر میباشد
دمو یا بک تست
پاسخ سریع و روشن حتما جوابش روش بک تست می باشد،البته حساب دمو کارایی مربوط به خود را دارد ولی به هیچ عنوان برای روش تست استراتژی ترید مناسب نمی باشد
نتیجه گیری
قطعا استفاده از حالت تست استراتژی میتواند در پیشرفت یک معامله گر نقش اساسی داشته باشد و از طرفی وقتی یک تریدر استراتژی معاملاتی خود را در حساب های واقعی بکار می برد که به شناخت کافی رسیده باشد و نسبت به آن اطمینان پیدا کرده است
اگر تازه کار هستید سعی کنید از همین ابتدای کار از این ابزار استفاده نماید تا در کوتاهترین زمان به مهارت برسید و هم جلوی ضررهای ناخواسته را بگیرید
اگر باسابقه هستید از این به بعد میدانید که می توانید استراتژی های معاملاتی جدیدی بسازید و حتی روی افزایش راندمان آنها کار کنید فقط لازم است برای این منظور به یک ربات ترید با قابلیت های گفته شده دسترسی داشته باشید
و سخن آخر: حتما تهیه بفرمایید
مطالعه از منابع خارجی:
سوالات متدوال
بک تست در ترید چیه
با روش بک تست شما متوجه راندمان استراتژی ترید خودتون میشید و از طرفی میتونید روی افزایش راندمان معاملات کار کنید، بدون اینکه سرمایه از دست بدید و اینکه زمان زیادی برای انجام اینکار نیاز نیست
بک تست در فارکس کاربرد دارد
بله کاملا کاربردی میباشد
بک تست در طلا کاربرد دارد
بله کاملا کاربردی میباشد
بک تست در کریپتو کاربرد دارد
بله کاملا کاربردی میباشد
چرا متاتریدر بک تست نمیگره
برای انجام عملیات بک تست در متاتریدر باید ربات بک تست در اختیار داشته باشید تا بتوانید استراتژی خود را تست نماید
متاتریدر محیطی در اختیار شما می گذارد تا بتوانید ربات را آنرا اجرا کنید ولی وظیفه تهیه ربات با تریدر می باشد
آیا متاتریدر جایگزین تریدینگ ویو برای بک تست میباشد
اینکه کدام پلتفرم مناسب تریدر میباشد به خود تریدر مربوط میشود،ولی چنانچه بخواهید ربات ترید بدون محدودیت استفاده نماید توصیه میشود از متاتریدر استفاده نماید بخصوص اینکه اکثر بروکرها از متاتریدر استفاده مینمایند
فیلم آموزشی بک تست رایگان
