کالا در فارکس

بازار کالا یا کامودیتی Commodity نسبت به سایر بازارها قدمت بسیار بیشتری دارد در واقع قدیمی ترین نوع بازار محسوب می شود، در این بازار اقلامی مانند گندم ، ذرت ،شکر ، قهوه،….معامله میشود البته این بازار صرفا به همین کشاورزی ختم نمی شود
جالب است که بدانید بازارهای بسیار معروف دیگر، در واقع نوعی از بازار Commodity محسوب می شوند اما بدلیل استقبال بسیار زیاد و نقدینگی بالایی که دارند معمولا بصورت مجزا از آنها نام برده میشود، که معروفترین آنها عبارتند از:

• بازار فلزات گران بهاء به نوعی جز کامودیتی ها محسوب میشوند ولی بخاطر معروفیت بسیار زیاد برخی از فلزات مانند طلا و نقره… معمولا از نام بازار کالا برای معاملات طلا استفاده نمیشود
• بازار نفت خام خام نیز نوعی کامودیتی محسوب میشود ولی با توجه به توضیحات داده شده معمولا از این نام برای مارکت نفت استفاده نمی شود

کامودیتی Commodity چیست

کامودیتی Commodity به معنی کالا می باشد، Commodity Market نیز به معنی بازار کالا می باشد، ولی از طرفی کلمه Goods نیز به معنی کالا می باشد ولی بین کامودیتی و Goods تفاوت وجود دارد
کامودیتی Commodity در واقع به اقلامی گفته میشود که بعنوان مواد اولیه یا ماده خام در صنایع مورد استفاده می باشد مانند نفت خام ، گندم،پنبه….
Goods در واقع به اقلامی گفته میشود که بصورت محصول میانی یا نهایی مورد استفاده قرار می گیرد مانند نان که ماده اولیه آن گندم می باشد یا پلاستیک که ماده اولیه آن نفت خام میباشد

معرفی بزرگترین بازار کالا

بازار بورس کالای شیکاگو یکی از مهمترین بازارهای اقتصاد آمریکا و جهان می باشد،بورس کالای شیکاگو Chicago Mercantile Exchange که اختصارا CME نامیده میشود در سال 1898 تاسیس شد که در آن قراردادهایی همچون آتی ارز، محصولات کشاورزی، فلزات، سوخت و سایر دارایی ها در آن ترید می شوند

اهیمت بازار کالا

بطور کلی قیمت کامودیتی ها  برای اقتصاد هر کشوری بسیار با اهمیت می باشد که به طور مستقیم قیمت های نهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد
هر عاملی که باعث شود قیمتی کامودیتی را بالا ببرد می تواند اثرات منفی درسطح کلان داشته باشد مانند کاهش فروش و در ادامه آن افزایش هزینه که منجر به کاهش نیروی کار می شود

عوامل موثر بر کامودیتی

قیمت کومودیتی تحت تاثیر عوامل مختلفی می باشد که مهمترین آنها عبارتند از:

• سیاست دولت 
  دولت ها به روش های مختلفی میتوانند روی قیمت نهایی تاثیرگذار باشند مانند افزایش و یا کاهش مالیات، اتخاذ سیاست پولی، یارانه ….
• عرضه و تقاضا
  مهمترین عامل قیمت در اقتصاد آزاد عرضه وتقاضا می باشد در یک دیدگاه کلی هر چه تقاضا برای یک Commodity زیاد شود قیمت آنرا افزایش می دهد و برعکس، هنگامیکه تقاضا کم شود قیمت Commodity کاهش پیدا میکند
• دلار آمریکا
  با توجه به اینکه کامودیتی در بازارهای جهانی با دلار آمریکا ارزش گذاری می شود در نتیجه ارزش دلار آمریکا برای این بازار بسیار با اهمیت می باشد
  بصورت خلاصه درصورتیکه دلار آمریکا تقویت شود در اکثر مواقع قیمت Commodity ها کاهشی خواهد شد و هنگامیکه ارزش دلار کاهشی شود قیمت Commodity افزایشی میشود، معمولا بین ارزش دلار و قیمت کامودیتی رابطه عکس وجود دارد
• رویدادهای ژئوپلیتیک
  مواردی مانند تنش بین کشورها بخصوص مسئله جنگ روی قیمت کامودیتی ها تاثیرگذار می باشد، یکی از اقلام بسیار مهم که در چنین مواقعی تحت تاثیر تنش ها قرار میگیرد نفت خام میباشد
  اگر کشور تولید کننده نفت خام وارد جنگ شود روی قیمت نفت بسیار تاثیرگذار خواهد بود
• تاثیر تورم در بازار کالا
  در خصوص بازار کومودیتی باید بدانید بسیار تحت تاثیر تورم می باشد یعنی با افزایش تورم قیمت کامودیتی ها نیز افزایش پیدا میکند و این امر سبب میشود قیمت تمام شده توسط تولیدکنندگان افزایش پیدا کند
  در چینین مواقعی قدرت خریدران کاهش پیدا میکند و این موضوع میتواند برای تولیدکنندگان و در ادامه برای اقتصاد نیز مضرر باشد
  لذا توجه به تورم برای اقتصاد هر کشوری حیاتی می باشد چون بصورت مستقیم روی قیمت کامودیتی و خدمات تاثیرگذار می باشد، بصورت خلاصه همواره بیاد داشته باشید قیمت Commodity ها غالباً با افزایش تورم، افزایش می‌یابند

هر چند عواملی بسیار زیادی برای این موضوع قابل مطرح می باشد ولی سعی شده تا لیست از مهمترین موارد تاثیر گذار بر این مارکت خدمت شما معرفی شود

نوع معامله در بازار کالا

• فیوچرز
  رایج ترین نوع معاملات در بازار Commodity بصورت فیوچرز یا آتی می باشد که در آن تولیدکنندگان بخصوص بخش کشاورزی برای کاهش ریسک بدنبال معاملات فیوچرز هستند همین یک فرصت معامله برای سرمایه گذران یا تولید کنندگان زیر مجموعه بخش کشاورزی و سایر صنایع بوجود می آورد تا در زمان فعلی کالای مورد نظر خود را برای آینده تامین نمایند
• سی اف دی CFD
  معاملات سی اف دی در واقع نوعی از معاملات می باشد که معامله گران برای کسب سود وارد معامله می شوند و اصلا دغدغه اصلی آنها تامین کامودیتی نمی باشد
  بروکر یا کارگزار با استفاده از همین نوع قرارداد، امکان معامله را برای همه تریدرها فراهم کرده است و به راحتی امکان حضور در بازارهایی مانندنفت خام ، گندم و سایر کامودیتی ها را بوجود آورده است

البته امکان معامله Commodity از طریق” صندوق ETF ، آپشن ، فوروارد و بورس کالا ” نیز امکانپذیر می باشد ولی مهمترین آنها فیوچرز و سی اف دی میباشد

کامودیتی در فارکس

اساسا این یک باور اشتباه می باشد چون مارکت Commodity مربوط به  معاملات کالا و فارکس مربوط به خرید و فروش ارزها می باشد ولی از انجاییکه امکان معامله Commodity در حالت عادی برای همه امکانپذیر نمی باشد پای بروکرها به میان آمده است
در واقع این امکان از طریق بروکرها بوجود آمد تا در قالب قراردادهای سی اف دی CFD، تریدر ها بتوانند اقلامی مانند گندم، قهوه، آلومنیوم، ذرت، شکر، سویا، مس، گاز طبیعی…. را ترید نمایند
حال از انجاییکه بروکرها را با فارکس می شناسند اکثرا فکر میکنند کامودیتی ها جزئی از فارکس محسوب می شوند

نکات ویژه ترید در کامودیتی

با توجه به اینکه بازار Commodity با فارکس متقاوت است باید قبل از انجام ترید حتما مشخصات ترید در هر نماد را مطالعه نماید، معمولا برای ترید کامودیتی باید موارد زیر را در نظر داشته باشید:

• اهرم
  لوریج یا اهرم یک امکان بسیار عالی برای تریدر ها میباشد که توسط بروکر در اختیار همه قرار میگیرد،نکته ای که وجود دارد باید بدانید که لوریج فارکس با کامودیتی ها متفاوت می باشد معمولا کامودیتی از اهرم کمتری برخودار هستند، حتما از بروکر در خصوص اهرم کامودیتی سوال بفرمایید
• زمان ترید
  بجز چند کامودیتی معروف مانند طلا ونفت خام… سایر موارد این مارکت بصورت 24ساعته قابل ترید نمی باشد و زمان ترید محدود می باشد
• نوع معامله
  Commodity ها معمولا بصورت فیوچرز معامله می شوند و دارای تاریخ انقضا می باشند و معاملات شما تحت هر شرایطی بسته خواهند شد این مورد در خصوص محصولات کشاورزی بسیار متداول می باشد

برای انجام معامله از طریق بروکر باید هزینه پرداخت نمود، موارد ماننداسپرد و کمیسیون و سوآپ در بازار فارکس مرسوم میباشد ولی برای Commodity ها حتما از بروکر بخواهید که تمامی هزینه های پرداخت انجام معامله را برای شما مشخص نماید و از آنها مطلع شوید

کشورهای مهم در زمینه کامودیتی

•  آمریکا:
  تولیدات کمودیتی این کشور شامل نفت خام، گاز طبیعی، ذغال سنگ، طلا، نقره، گندم و سویا… می‌شود، این کشور علاوه بر مقدار تولیدات نقش استراتژیک بسیار مهم در زمینه تولیدات کشاورزی دارد
• استرالیا:
  استرالیا برای تولید زغال سنگ، آهن، طلا، نیکل، نفت خام و گندم شناخته شده است، صادرات این کشور به چین بسیار مهم می باشد و معمولا بصورت مستقیم روی ارزش پولی هر دو کشور تاثیرگذار می باشد
• روسیه:
  این کشور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام و گاز طبیعی، فلزاتی مانند آهن، نیکل و محصولات کشاورزی مانند گندم و جو بسیار مهم می باشد
  روسیه بخاطر در اختیار داشتن زمین های کشاورزی بسیار وسیع، امکان توسعه صادرات و استراتژیک دراین زمینه را دارد
• آفریقای جنوبی:
  آفریقای جنوبی بخاطر در اختیار داشتن معادن یک تولیدکننده مهم فلزات مانند طلا، الماس، پلاتین، نیکل می باشد
• چین:
  چین بخاطر نیروی کار بسیار عظیمی که دارد می توان آنرا بزرگترین تولیدکننده Commodity ها در جهان دانست (بخش میانی و محصولات نهایی) و از طرفی این کشور بخاطر در اختیار داشتن معادن ذغال سنگ، آهن، مس..جز کشورهای مهم در زمینه کامودیتی ها می باشد
• برزیل:
  برزیل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی مانند قند، نسکافه، ذرت می باشد، در نتیجه جز کشورهای مهم در زمینه کامودیتی ها محسوب می شود
• کانادا: کانادا برای تولید نفت خام، ذغال سنگ، طلا، مس و غلات شناخته شده است و در زمینه کشورهای مهم کامودیتی لیست می شود
• هند:
  هند تولید کننده بزرگی در زمینه محصولات کشاورزی است محصولات این کشور مانند برنج، گندم، سبزیجات و میوه‌ها بسیار معروف می باشد و همچنین در زمینه تولید زغال سنگ نیز مهم می باشد
  

لیست ارائه شده صرفا جهت آشنایی بیشتر می باشد و قاعدتا می توان به این لیست، کشورهای دیگری را اضافه نمود به هر حال هر کشوری می تواند با برنامه ریزی درست سهم بیشتری از کامودیتی ها را به خود اختصاص دهد

رابطه بورس با کامودیتی

شاید شما علاقه ای به ترید در کامودیتی ها نداشته باشید ولی بهتر است که بدانید کامودیتی مستقیم روی سهام شرکت های تولید کننده تاثیر گذار می باشد ، همانطور که گفته شد منظور از Commodity  ها همان ماده اولیه می باشد
در نتیجه هنگام خریداری سهام شرکت های تولید کننده باید به این مورد توجه ویژه شود، اگر تحلیل شما بر افزایش یا کاهش قمیت کامودیتی خاصی باشد می توانید سهام شرکتی را خریداری ( یا  فروش) نماید که از همان کامودیتی برای تولید خود مورد استفاده قرار میدهد
اگر شما پی برید که در بازار جهانی قمیت آلومینیوم افزایش خواهید یافت در بازار بورس بهتر است سراغ سهام شرکت هایی بروید که ماده اولیه آنها همین فلز میباشد

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم مطالب بصورت مفید و کاربردی در اختیار شما قرار بگیرد و از پیچیده کردن مطلب خودداری نمودیم
با مطالعه این مقاله متوجه تفاوت کامودیتی با فارکس شدید و عواملی مهمی که میتوانند روی قیمت Commodity ها تاثیرگذار باشند خدمت شما معرفی نمودیم
بازار کامودیتی توسط بروکرها با استفاده از اهرم در قالب قراردادهای سی اف دی در دسترس همگان می باشد و حتما نکات مربوط به ترید که در این مقاله به آنها پرداخته شد را مدنظر قرار دهید

مطالعه از سایر منابع: investpedia