Range,Trend ,Retracement | روند،اصلاح،رِنج

Range,Trend ,Retracement ،یکی از سوالات مهم و حیاتی برای یک یک معامله گر اینست که رفتار قیمت در زمان حال در کدام حالت می باشد؟قطعا زمانی جواب دُرست به این پرسش میدهید که رفتار قیمت را بشناسید که بصورت جزئی تر میتوان به سه حالت زیر سوال را مطرح نمود

1-آیا رفتار قیمت در فاز روند Trend می باشد ؟

2-آیا رفتار قیمت در فاز حرکت اصلاحی Retracement می باشد؟

3-آیا رفتار قیمت بصورت Range می باشد؟

پاسخ به این سوالات به حدی حیاتی می باشد که مستقیما روی نتایج معاملاتی شما تاثیرگذار خواهد بود در نتیجه یک معامله گر جدا ازاینکه از چه شیوه ای برای معاملات خود استفاده مینماید باید توانایی تشخیص نوع رفتار قیمت را داشته باشد

اهمیت تشخیص رفتار قیمت

یکی از اشتباهات رایج در بین معامله گران اینست که استراتژی معاملات خود را براساس رفتار قیمت مجزا نکرده اند یعنی عموما یک استراتژی را در فاز روندی Trend و همزمان در فاز اصلاحی Retracement  و Range مورد استفاده قرار میدهند که عموما متحمل ضرر میشوند و به نتیجه خاصی نمی رسند

رفتار قمیت در فاز اصلاحی Retracement  بسیار متفاوت با فاز روندی Trend و حتی Range می باشد و بخاطر همین موضوع باید یک معامله گر برای هرکدام ، استراتژی مخصوص بخود را داشته باشد

و اما نحوه تشخیص فاز قیمت بصورت روند Trend و اصلاحی Retracement  و Range به چه صورت میباشد

تشخیص فاز روند Trend

تشخیص این حالت بسیار آسان می باشد فقط لازم است شما به ظاهر چارت و تایم فریم آن توجه کنید! که بدین صورت میباشد:

تایم فریم مورد استناد روزانه میباشد(جهت اطمینان میتوانید همزمان از تایم هفتگی و ماهانه نیز استفاده شود)، حال به چارت نگاه میکنیم حالتی از چارت را بعنوان روند در نظر میگیریم که جنس کندل ها یکدست باشند و کندل های مخالف و ضعیف کمتر دیده شوند و همچنین  از لحاظ اندازه حرکت  مقدار مناسبی طی کرده باشند( که برای این موضوع باید با مباحثATR آشنا باشید ) بطور کلی کندل ها ظاهر قوی و مقدار مناسبی را طی کرده باشند،به همین راحتی شما یک روند Trend را شناسایی نمودید

*هرچند درتعریف کلاسیک یا تئوری الیوت میتوان Trend را تعریف نمود ولی توصیه میشود از روش گفته شده که بسیار آسان و دور از هرگونه پیچیدگی می باشد استفاده گردد(به چشمان خود اطمینان کنید)

سوال بعدی که مطرح میشود اینست که روش توضیح داده شده Trend  برای حالت پیش بینی مناسب نمی باشد و در واقع چیزی که از قبل موجود بوده را شناسایی می شود،راه حل چیست؟

برای این موضوع شما باید با روش شناسایی محدوده معاملاتی || محدوده بازگشتی آشنا باشید ،حال وقتی محدوده معاملاتی را که در تایم فریم های بالا شناسایی نمودید  می تواند بهترین روش برای پیش بینی شروع یک روند Trend جدید باشد که توصیه میشود حتما آنرا مطالعه کنید که بسیار ساده و آسان توضیح داده شده است

در واقع با ورود قیمت به این محدوده ما انتظار بازگشت قیمت و شروع روند Trend  جدید را داریم

تشخیص فاز اصلاحی Retracement  

در اینجا هم سعی میکنیم بدور از هرگونه پیچیدگی تشخیص فاز اصلاحی Retracement  را به شما توضیح دهیم که بدین صورت می باشد:

مجدد به ظاهر کندل ها توجه شود در حالت اصلاحی Retracement  نوع حرکت مانند فاز روندی Trend  کاملا مشخص و واضح نمی باشد در واقع قدرت خریداران و فروشندگان دائما جابجا میشود واین حالتیست که کندل های متضاد بسیار دیده میشود در نتیجه کندل های صعودی و نزولی در کنار دیده میشود

اما نکته بعدی که بایستی یه آن اشاره نمود قدرت کندل می باشد که برخلاف فاز روند Trend  که از کندل های قدرتمند تشکیل شده بود در حالت اصلاحی Retracement  عموما ما کندل های قدرتمندی مشاهد نخواهیم نمود
*اگر علاقمند هستید بهتر است بدانید تشکیل الگوهای کلاسیک مانند پرچم  معمولا در حالت فاز اصلاحی Retracement  مشاهده میشود که یادگیری این موارد میتواند به شما کمک بیشتری نماید

Range

حال که با حالت حرکت اصلاحی Retracement  و روندی Trend  آشنا شدیم نوبت شناسایی حالت Range می باشد بطور کلی میتوان حالت های خاصی از حرکت اصلاحی Retracement  را برای حالت Range نیز در نظر گرفت بخصوص اگر بدنبال الگوهای کلاسیک که باشیم با ظهور الگوهایی  میتوان با کمی تخفیف هر دو حالت Retracement  و Range را یکی در نظر گرفت

ولی مواقعیکه که بازگشت قیمت بصورت الگو نمی باشد ما مشاهد حرکت اصلاحی  Retracement  خواهیم که با استفاده از روش فیبوناچی می توان آنها را مورد تحلیل قرار داد که این موضوع میتواند اولین تفاوت حرکت اصلاحیRetracement  با حالت Range باشد اما حالت بعدی میتواند به حالت خاصی از Range باشد :

وقتی به چارت نگاه کنیم در هر دو طرف چه خریداران و چه فروشندگان بازار شامل کندل های قدرتمند و ضعیف می باشند و هر چه تلاش میشود نتیجه خاصی برای ایجاد یک روند که نشانه غلبه یکی از دو طرف بازار باشد رُخ نمی دهد

در صورت شناسایی این حالت شما مجاز خواهید بود در هر دو طرف بازار معامله انجام دهید!هرچند این امر برای تازه کاران توصیه نمیشود و همواره گفته میشود در حالت روند که یک حالت مشخص می باشد معامله انجام دهید

ولی با کسب تجربه خواهید دید که با شناسایی حالت Range شما میتوانید کسب سود های فراوان داشته باشید

اهمیت حالت Range 

در یک تاکید دوباره و تکراری اگر تازه کار هستید فقط در حالت روند Trend در بازار معامله انجام دهید ولی چرا بعد از کسب تجربه توصیه میشود در بازار Range معامله انجام دهید؟

خب پاسخی که میشود به این سوال داد اینست که اگر نمادهای مختلف را مورد بررسی قرار گیرد خواهیم دهید که نزدیک به هفتاد درصد نمودار در حالت غیر روندی Trendشکل گرفته است و چنانچه شما بخواهید به شکل حرفه ای در بازارهای مالی حضور داشته باشید بایستی برای این هفتاد درصد برنامه معاملاتی داشته باشید

از طرفی بسیاری از استراتژی های معروف برای حالت Range سود ده هستند مانند:Pivot point و….یا حداقل در چنین حالتی از استراتژی های مبتنی بر روند  استفاده نمی شود وجلوی ضررهای بیهوده را خواهید گرفت و یا برعکس

بازار Range یک بازار دو طرفه می باشد و در نظر داشته باشید در حالت اصلاحی Retracement  لزوما با بازار دو طرفه مواجه نخواهیم بود و سعی شده که شما را نسبت به این تفاوت ها هوشیار نمایم

به شکل کاملا ساده و بدور از هر پیچیدگی وقتی مشاهده نمودید قیمت در یک محدوده گیر کرده است آنرا حالت Range در نظر بگیرید و از انجام معامله دو طرفه حداکثر لذت را ببرید

تایم فریم || Timeframe

متاسفانه عدم توجه به تایم فریم های  بالا نظیر «روزانه هفتگی ماهانه» سبب میگردد بسیاری از تحلیل ها اشتباه شوند و در ادامه آن ضرر متوجه معامله گر گردد

یکی از این اشتباهات اینست که عده ای عنوان میکنن فاز روند Trend در تایم های پایین میتواند بصورت فاز اصلاحی Retracement  در تایم های بالا باشد این در حالیست که روند دارای مشخصه می باشد و مهمترین آن تقاضا یا عرضه می باشد و این حالت نمی تواند در تایم فریم های مختلف برای ماهیت کلی قیمت تفاوت ایجاد کنددر نتیجه به هیچ عنوان همچین تحلیل هایی دُرست نمی باشد اینکه قیمت در فاز روند Trend یا اصلاحی Retracement  باشد باید در تایم روزانه به بالا مورد بررسی قرار گیرد و آنچه که تحلیل میشود آنرا به تایم های پایین تعمیم داد و حالت عکس آن دُرست نمی باشد

جمع بندی

1-قبل از انجام هرکاری باید به این پرسش پاسخ دهید “چارت موردنظر در چه فازی میباشد

2-استراتژی معاملاتی خود را براساس پاسخ به این پرسش انتخاب نمایید

3-جهت تشخیص رفتار قیمت توصیه میشود دنبال اما و اگر نروید و طبق روش های ساده ای که گفته شده عمل نمایید

4-اگر نتوانسیتد رفتار قیمت را تشخیص دهید جای نگرانی نیست فرصت همیشه در بازارهای وجود دارد در نتیجه عجله نکنید  و منتظربمانید تا رفتار قیمت برای شما مشخص شود

توجه:

“هر روش معاملاتی بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه قطعا با شکست مواجه خواهد شد “

“مطالب عنوان شده جهت آشنایی می باشد و به هیچ عنوان پیشنهاد انجام معامله و سرمایه گذاری نمی باشد”

“بازارهای مالی بسیار پر ریسک می باشند و احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد”