حد ضرر در ترید
حد ضرر در ترید که به آن استاب لاس stop loss گفته می شود یکی از چالش های اساسی برای هر تریدری محسوب می شود اینکه یک معامله با ضرر بسته شود برای بسیاری از تریدر ها یا قابل قبول نمی باشد و یا بیش از حد نسبت به آن واکنش نشان میدهند، متاسفانه دیر یا زود این افراد سرمایه خود را از دست خواهند داد
هیچگاه فراموش نشود که ضرر در ترید جزئی از ماهیت بازار مالی می باشد و باید آنرا بپذیرفت
اگر شخصی به لحاظ روحی تحمل ضرر در هیچ تریدی را ندارد متاسفانه تریدر شدن اصلا گزینه مناسبی نیست چون علاوه بر اینکه سرمایه را بصورت کامل نابود خواهد کرد سلامت جسمی و روانی خود را در معرض تهدید قرار داده است
اما اگر حد ضرر در ترید را بعنوان یک ویژیگی عادی ترید قابل قبول باشد و تریدر با آن کنار بیاید آنگاه می تواند به ماندگاری در مارکت های بین المللی مانند فارکس، طلا، کریپتو….امیدوار باشد
بطور کلی در بازارهای جهانی مانند فارکس، طلا، کریپتو … این مارکت ها بصورت 24 فعال هستند و همیشه فرصت ترید در آنها وجود دارد
حد ضرر در ترید چیست
بصورت ساده و روان حد ضرر در ترید ( بصورت انگلیسی stop loss استاپ لاس ) بدین معنی می باشد که معامله را با ضرر ببندیم
در نتیجه یک تریدر می تواند جلوی ضرر بیشتر را بگیرد و به راحتی مانع از دست رفتن کل سرمایه شود همیشه بیاد داشته باشید که استفاده از حد ضرر در ترید جز قوانین لازم و ضروری می باشد
این کار از آنجایی اهمیت دارد که بایستی بصورت منطقی قبول نمایم که تحلیل ها همیشه درست نیستند و ماهیت دنیای ترید بر اساس احتمالات می باشد در نتیجه هر نوع تحلیلی که انجام میدهیم هیچگاه 100% نیست و باید سهمی برای اشتباه و اتفاقات غیرقابل پیش بینی در نظر بگیریم
یکی از نقاط قوت ترید در مارکت فارکس، طلا، کریپتو (البته از طریق بروکر) بصورت کامل می توان قبل از ترید، میزان ریسک را محاسبه نمود و هیچگاه خبری از صف فروش و صف خرید و مواردی اینچنینی نیست و به راحتی می توان حد ضرر در ترید را رعایت نمود و در هر قیمتی که بخواهیم می توانیم معامله خود را ببندیم
انواع حد ضرر
برای اینکه یک تریدر از حد ضرر در ترید استفاده نماید می تواند با توجه به استراتژی ترید و مدیریت سرمایه یکی از روش های زیر را استفاده نماید و با کسب تجربه و مهارت بصورت ترکیبی از حد ضرر در ترید استفاده نماید
- حد ضرر ثابت
در این حالت تریدر می تواند بصورت pips پپ ثابت حد ضرر را برای ترید خود مشخص نماید، البته هنگام استفاده از این نوع حد ضرر باید توجه داشت که نوسانات در هر نماد متقاوت است و باید با درنظر گرفتن میزان نوسانات این روش مورد استفاده قرار گیرد
بعنوان مثال حدضرر 10پپ برای نماد طلا که بسیار نوسانی می باشد اصلا کارایی ندارد - حد ضرر دلاری
در این روش برای هر معامله حد ضرر دلاری و ثابت مشخص می نمایم، نکته مهم برای این روش اینست که ارزش هر پپ در هر نمادی می تواند متفاوت باشد و هنگام انتخاب این روش باید پپ ولیو یا ارزش هر پپ را در نظر گرفت
علاوه پپ ولیو باید میزان نوسان نماد نیز در نظر گرفته شود یعنی حد ضرر باید خیلی نزدیک یا خیلی دور نباشد - حد ضرر استاتیک
این روش بسیار مورد قبول تکنیکالیست ها می باشد و با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت افقی که در چارت ترسیم می شود میزان حد ضرر مشخص می شود و بسیار محبوب نیز میباشد نکته مهم دراستفاده از این روش رعایت مدیریت سرمایه می باشد
این روش بصورت ترکیبی می باشد یعنی باید با توجه به ” نوسانات و پپ ولیو و مدیریت ریسک ” برای ترید خود حد ضرر انتخاب نماید - حد ضرر دینامیکی
برخلاف حدضرر استاتیک در این حالت بصورت پویا حد ضرر را مشخص میکنیم در واقع برای اینکار از اندیکاتور هایی مانند مووینگ اوریج و ایچیموکو ….برای تعیین حد ضرر ترید استفاده میشود یعنی تریدر انتظار دارد وقتی قیمت به این اندیکاتور ها برسد مجدد تغییر جهت دهد یعنی مانند یک حمایت و مقاومت غیراستاتیکی عمل نماید
نکته مهم این روش در اینست که باید بدانید بعضی از اندیکاتور ها برای حالت روندی مناسب هستند و بعضی برای حالت رِنج بازار در نتیجه هنگام استفاده از اندیکاتوری مانند مووینگ ارویج باید زمانی که قیمت حالت روندی دارد استفاده شود و در حالت رِنج نمی توان روی آن حساب نمود - جابجایی حد ضرر
جابجا نمودن حد ضرر در دو حالت توصیه می شود:
1- بریک اوین یا ریسک فری
بریک اوین break even یا ریسک فری Risk free به حالتی از ترید گفته می شود که معامله ما بدون ضرر بسته شود
برای این منظور باید در گام اول معامله ما حتما در سود باشد سپس حد ضرر خود را به نقطه ورود منتقل می نمایم در این حالت وقتی قیمت مجدد بازگشت نماید معامله ما بدون ضرر بسته خواهد شد اصطلاح دیگری که برای اینکار استفاده می شود قیمت سر به سر می باشد
نکته بسیار مهمی که باید در نظر گرفته شود اینست که اگر مواردی مانند کمیسیون هنگام ترید توسط بروکر گرفته می شود باید توسط تریدر لحاظ شود
یعنی چند پپ اضافه تر برای حالت ریسک فری یا سر به سر بشتر در نظر بگیرید (یعنی استاپ لاس را دقیقا روی نقطه ورد نگذارید) تا وفتی معامله شما بسته شد واقعا بدون ضرر باشد
2- ترلینگ استاپ لاس Trailing stop loss
از این حالت برای تعقیب قیمت استفاده میشود! هنگامیکه معامله در سود باشد (صرفا در سود) می توان علاوه بر ریسک فری از حالت ترلینگ استاپ نیز استفاده نمود
یعنی استاپ لاس را مدام تغییر دهیم انگار در حال تعقیب قیمت هستیم ، اینکار باید با فاصله مشخصی و آنهم در حالت سود انجام دهیم در نتیجه وقتی قیمت بازگشت نماید معامله ما با سود بسته خواهد شد
لطفا توجه نماید حالت عکس به هیچ عنوان مجاز نمی باشد یعنی وقتی قیمت به حد ضرر نزدیک شد بخواهیم آنرا جابجا نمایم چون اینکار باعث می شود قوانین مدیریت سرمایه را نقض نمایم و بیش از حد مجاز ضرر نمایم
جابجا نمودن حد ضرر در ترید یک روش عالی برای بدون ریسک کردن معاملات میباشد البته باید برای اینکار تجربه لازم را داشته باشید بهترین توصیه برای اینکار:
حالت ریسک فری را زود انجام ندهید
و برای حالت تربینگ استاپ بهترین زمان آن هنگامی است که تصمیم گرفته اید معامله خود را ببندید، بخصوص زمانیکه بازار هیچانی است و قیمت طبق خواسته شما در حال پیشروی می باشد بهترین موقع استفاده از حالت ترلینگ استاپ می باشد
10 اشتباه رایج حد ضرر
لیستی از اشتباهات حد ضرر در ترید که توسط بسیاری تریدر ها دائما تکرار می شود را برای شما لیست کرده ایم که عبارتند از:
- تعیین حد ضرر خیلی نزیک به قیمت ورود
از ابزارهای مانند ATR برای تعیین فاصله منطقی استفاده نماید - تعیین حد ضرر خیلی دورتر ازقیمت ورود
براساس مدیریت ریسک و درصدی از سرمایه، حد ضرر را تعیین کنید و درکنار ATR از آن استفاده نماید - نادیده گرفتن شرایط بازار و اخبار مهم
حتما تقویم اقتصادی رو قبل از ترید و برای پوزیشن های باز، بررسی مجدد حد ضرر انجام شود - عدم استفاده از حد ضرر
حتی اگر به تحلیل خود اطمینان دارید حد ضرر هیچگاه فراموش نشود - انتقال زود هنگام حد ضرر به نقطه ورود
صبر کنید تا معامله به سطح مقاومت و حمایت کلیدی برسد سپس ریسک فری کنید - نادیده گرفتن سطوح حمایت و مقاومت
حد ضرر را پایین تر از سطح حمایت و یا بالاتر از سطح مقاومت بذارید (در صورت استفاده از حد ضرر استاتیکی) - استفاده از حد ضرر ثابت در تمام معاملات
برای این منظور باید متناسب با نوسانات هر جفت ارز حد ضرر را تنظیم نماید - عدم تغییر حد ضرر با تغییر شرایط بازار
گاهی نیاز است تا حد ضرر را به روزرسانی کنید که نتیجه آن کنترل بهتر ریسک می باشد
***نکته بسیار مهم:حد ضرر به هیچ وجه نباید بزرگ تر از میزان اولیه باشد و اینکار بسیار وابسته به فاندامنتال میباشد - گذاشتن حد ضرر در جایی که نوسانات شدید دارد
از اندیکاتورهایی مانند بولینگر باند و ATR برای بررسی نوسانات استفاده کنید مانند قیمت های رُند در چارت که مورد توجه بسیاری از تریدرها می باشد - خروج احساسی قبل از فعال شدن حد ضرر
برنامه معاملاتی پایبند باشید و اجازه دهید که حد ضرر کار خودش را بکند، این موضوع در کنار روش جابجایی حد ضرر گفته شده به نوعی در تضاد است
در گام اول اگر کم تجربه هستید بهتر است از جابجا نمودن حد ضرر در ترید خودداری نماید و با گذشت زمان و کسب تجربه آرام آرام اقدام به جابجا نمودن حد ضرر در ترید نماید تا دچار سردرگمی نشوید
خلاصه مطالب
در این مقاله ما سعی شد در خصوص حد ضرر در ترید و لیست از مهمترین اشتباهاتی که اکثر تریدر ها مرتکب می شوند را ارایه دهیم
حتما تمامی موارد را یادداشت نماید و بروی هر مورد مطاعه بیشتری انجام دهید و همواره این لیست را جلوی چشم بگذارید تا فراموش نشود
حد ضرر در ترید و حد سود در واقع جزئی از استراتژی خروج از بازار میباشد و هیچگاه یک استراتژی ترید به ثمر نخواهد رسید تا موقعیکه نقطه ورد و نقطه خروج را مشخص نماید
موارد اشاره شده در خصوص حد ضرر در ترید بصورت اصولی در اختیار شما قرار گرفته است و می توانید در هر مارکتی از جمله :فارکس، طلا، کریپتو، بورس، استاک مارکت،….مورد استفاده قرار دهید
حد ضرر در ترید بصورت مستقیم با مدیریت ریسک شما در ارتباط است و باید بعنوان یک تریدر با مباحث مدیریت سرمایه آشنا باشید و مطمئن باشید با رعایت کردن حد ضرر بصورت اصولی حتما آینده درخشانی خواهید داشت
مطالعه از سایر منابع: investopedia
