فیبوناچی || Fibonacci

 

فیبوناچی || Fibonacci  ،در تکنیکال مبحث فیبو ناچی بسیار با اهمیت می باشد زیرا علاوه بر حالت استفاده معمول از نسبت های فیبوناچی، میتوان در حالت توسعه یافته تری  تحت عنوان الگوهای هارمونیک نیز از آن استفاده نمود که بصورت جدا آنرا به شما معرفی خواهیم نمود

حال قبل از آنکه به بحث فیبوناچی در تکنیکال بپردازیم لازم است در خصوص فیبوناچی یه توضیحات کلی ارایه شود تا متوجه شویم چرا نسبت های سری فیبوناچی اهمیت دارند؟
بهتر است بدانید محاسبات فیبوناچی که از آن بعنوان سری فیبوناچی نام برده میشود توسط آقای Leonardo Fibonacci  شناسایی و معرفی شد و جالب است بدانید این محاسبات هیچگونه پایه و اساسی ندارد! (قطعا دلیل این موضوع ناشی از ضعف خود ما میباشد) و بیشتر شبیه بازی با اعداد می باشد ،اما دلیل این همه شهرت سری و نسبت های فیبو ناچی در چیست؟

باید توجه داشت که در طبیعت و در میان همه موجودات ، نظم خاصی وجود دارد که با پیشرفت علم و دانش این نظم به ظاهر مخفی بیش از پیش برای ما نمایان می شود

بسیاری از این روابط منظم ، بخاطر نبود علم و دانش کافی ،میتواند برای ما بی معنی باشند، ولی حقیقت این است که چنین نظمی در همه جا وجود دارد

نمونه های زیادی از سری  و نسبت های فیبوناچی را می توان در نظام طبیعت مشاهده کرد،مانند:

– تعداد گلبرگ‌های گل‌ها همواره از دنباله‌ی فیبوناچی پیروی می‌کند، از نمونه‌های معروف می‌توان به گل سوسن با سه گلبرگ، گل آلاله با پنج گلبرگ، کاسنی با ۲۱، گل دیزی با ۳۴ و همین‌طور گل‌هایی با ۵۵ یا ۸۹ گلبرگ اشاره کرد

– رشد شاخ و برگ درختان در جهت های مختلف، بصورت تصادفی صورت نمی گیرد!با اندازه گیری زاویه شاخه ها می توان به نظم موجود در الگوی رشد آنها و نظمی مشابه با دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی پی برد

-صورت انسان یا غیر انسان مملو از نمونه‌هایی از نسبت طلایی فیبوناچی است. فاصله‌ی دهان و بینی با چشم‌ها و پایین چانه هر کدام نسبت طلایی را رعایت کرده است

اعداد فیبوناچی به وفور در طبیعت یافت می‌شوند

 سری فیبوناچی

سری فیبوناچی با عدد صفر و یک شروع میشود و عددی بعدی حاصل جمع دو عدد قبلی می باشد که بدین صورت سری یا دنباله آن درست میشود:

……..0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144

در گام بعدی به نسبت های فیبوناچی اشاره میکنیم:

نسبت های مهم Fibonacci

–  نسبت 61.8%، نسبت کلیدی فیبوناچی بوده و از تقسیم یک عدد در دنباله فیبوناچی به عدد بعدی آن به دست می‌آید.

برای مثال، 21 تقسیم بر 34 برابر با 0.6176 و 55 تقسیم بر 89 برابر با 0.61798 است

–  نسبت 1.618 از تقسیم یک عدد در دسری فیبوناچی به عدد قبل از خودش حاصل میشود

* به عدد0.618 و 1.618 نسبت های طلایی گفته میشود

همانطور که مشاهده میشود هیچ دلیلی خاصی وجودندارد که چرا این تقسیم ها انجام میشود ولی تا بخواهید نسبت های فیبوناچی در طبیعت یافت میشود

از آنجاییکه معاملات در خود نظم خاصی دارد چه آشکار و چه مخفی ، نمی تواند از این قضیه فیبو ناچی مستثنی باشد و قطعا تاثیر نسبت های فیبوناچی در آن مشهود می باشد

البته شما برای بدست آوردن نسبت های فیبوناچی نیازی به انجام محاسبه ندارید و این کار توسط نرم افزارهای معاملاتی انجام میشود و شما به راحتی میتوانید از آن استفاده کنید

انواع Fibonacci

مهمترین ابزار های فیبوناچی در زمینه معاملات شامل :

Fibonacci Retracement

Fibonacci      extension

Fibonacci     expansion

Fibonacci     projection

جهت آشنایی شما هر کدام از این ابزارها را بصورت جداگانه توضیح خواهیم داد

Fibonacci Retracement

 

Fibonacci Retracement یا فیبو ناچی بازگشتی ،از بین تمامی روش های فیبوناچی که نام برده شد روش فیبوناچی بازگشتی بیشتر از همه مورد استفاده قرار میگرد

نسبت هایی که برای این ابزار مورد استفاده قرار میگرد به شرح زیر می باشد:

23.6% : نسبت 23.6% با تقسیم یک عدد دنباله بر عدد موجود در سه جایگاه بعد از آن به دست می‌آید برای مثال، 8 تقسیم بر 34 برابر با 0.23529 است

اولین مرحله از نسبت های فیبو ناچی که احتمال بازگشت قیمت وجود دارد 23.6 می باشد تجربه نشان داده زمانی قیمت روی این نسبت بازگشت میکند که بازار در فاز هیجانی باشد

38.2% :این نسبت از مجذور 0.618 بدست می آید ،بسیاری از معامله گران به این نسبت توجه بیشتری میکنند چون اساسا وقتی یک موج به اندازه 38.2 بازگشت میکند معمولا بعد از آن ما شاهد حرکت پرقدرت خواهیم بود

50% : این نسبت حاصل تقسیم سومین عدد بر چهارمین عدد سری می باشد، اهمیت این نسبت از  آنجا می باشد که بیشتر بار روانی ایجاد میکند و همین موضوع برای بسیاری از معامله گران مورد توجه می باشد

61.8% :  در بین نسبت های فیبوناچی 61.8 از محبوبیت خاصی برخوردار می باشد و بسیاری از معامله گران منتظر هستند تا قیمت به این سطح بازگشتی داشته باشد

78.2% :این نسبت از جذر 0.618 دست می آید،استفاده از این نسبت نیز رواج دارد و بنظر میرسد با توجه به اینکه حدفاصل  61.8 تا 100  نسبتا زیاد می باشد استفاده از این نسبت میتواند مفید واقع شود

100% :حاصل ضرب دو نسبت طلایی 1.618 * 0.618 برابر با عدد یک میشود ولی بطور کلی بیاد داشته باشید زمانیکه یک موج به اندازه خودش، بازگشتی ایجاد میکند میتواند یه فرصت معاملاتی خوبی برای معامله گر باشد

127.2% :این نسبت از جذر 1.618 بدست می آید

261.8% : این نسبت از مجذور 1.618 بدسا می آید

*همانطور که مشاهده میکنید میتوان از سری فیبوناچی نسبت های فراوانی ایجاد نمود ولی در بازه فیبوناچی بازگشتی دو نسبت 38.2% و %61.8 نسبت به بقیه از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد

خب تا اینجای کار با نسبت های فیبوناچی بازگشتی آشنا شدید ولی در ادامه میخواهم مطلبی را عنوان نمایم که بسیار مهمتر از نسبت های فیبوناچی می باشد! و آن به قرار زیر می باشد:

در هنگام استفاده از فیبوناچی بازگشتی باید به دو نکته بسیار مهم دقت نماید:

دو نکته اساسی در Fibonacci-Retracement

1-در گام اول موج اصلی بایستی مشهود باشد یعنی حالت روندی داشته باشد و جای هیچگونه شک وتردیدی نباشد

2-قیمت در حالت بازگشت بایستی در فاز اصلاحی باشد

لطفا دقت نماید تا زمانیکه فاز اصلاحی برای شما اثبات نشده باشد شما مجاز به ترسیم فیبوناچی بازگشتی نمی باشید ! و اما در ادامه بررسی میکنیم فاز اصلاحی باید چه ویژیگی داشته باشد:

ویژیگی فاز اصلاحی

1-سرعت حالت فاز اصلاحی نسبت به موج اصلی باید آرامتر باشد

2- شیب قیمت در فاز اصلاحی بایستی ملایم باشد

3- اگر از نمودار کندل استیک استفاده می نماید شکل کندل برگشتی باید ضعیف باشد

بطور کلی تمایلی از سمت معامله گران برای معامله در حالت بازگشتی وجود نداشته باشد وقتی این شرایط حاصل شد ما میتوانیم اقدام به ترسیم فیبوناچی بازگشتی بکنیم

اگر شما بتوانید فاز حرکت اصلاحی را تشخیص دهید میتوانید از نسبت های فیبوناچی بخوبی استفاده نماید متاسفانه بسیاری از معامله گران وقتی یک موج را شناسایی میکنند بلافاصله اقدام به ترسیم فیبوناچی بازگشتی میکنند بدون در نظر گرفتن اینکه آیا قیمت در حال بازگشت ،در فاز اصلاحی می باشد یا خیر

نحوه ترسیم Fibonacci-Retracement

1-لطفا مدنظر داشته باشید بسیاری از معامله گران جهت ترسیم فیبوناچی بازگشتی دچار اشتباه میشوند جهت راهنمایی میتوان گفت برای ترسیم همیشه از قیمت قدیم به جدید فیبوناچی بازگشتی را باید ترسیم نمود

2- به نقاط maxو min توجه نماید (این نقاط تحت عنوان swing ، pivot ،peak & valley ،……..نامگذاری میشوند)

-در حالت روند صعودی معمولا چندین Low و یک high خواهیم داشت

*اگر Low ها بهم نزدیک بودن میتوانید Low سمت را برای ترسیم مدنظر قرار دهید

-در حالت روند نزولی معمولا چندین High داریم و یک Low

Fibonacci extension

 

چنانچه قیمت بیشتر از اندازه موج اصلی بازگشتی داشته باشد(یعنی بیشتر از 100%) از ابزاری بنام Fibonacci extension استفاده میشود

لطفا درنظر داشته باشید این حالت فیبوناچی بصورت مجزا نمی باشد و هنگامیکه شما از فیبوناچی بازگشتی استفاده مینماید بصورت خودکار نسبت های بیشتر از 100%  را نیز ترسیم مینماید و اما نسبت های بیشتر از 100 % عبارتند از : 161.8 ، 261.8 ، 423.6

جهت استفاده از Fibonacci extension باید دقت نمایید که :

اگر حرکت بازگشتی بیشتر از موج اصلی بازگشت نماید بازهم میتوان گفت حرکت ازنوع اصلاحی می باشد! توصیه ما اینست وقتی یک حرکت بازگشت بیشتر از 100% حرکت نمود مجدد آنرا مورد بررسی قرار دهید

استفاده مهم از Fibonacci extension

و اما عمده استفاده این حالت از فیبوناچی زمانی می باشد که در یک نماد ما شاهد قیمت های جدیدی هستیم و هیچ سابقه از گذشته وجود ندارد جهت اینکه بدانیم تا کجا قیمت میتواند پیشروی کند میتوانیم از این ابزار جهت راهنمایی خودمان استفاده نماییم وبتوانیم یک تصوری از حرکت پایانی قیمت داشته باشیم

Fibonacci projectio

 

وقتی قیمت از نسبت های معرفی شده در فیبوناچی بازگشتی اقدام  به تغییر جهت داد تا کجا میتواند به حرکت خود ادامه دهد؟

شما با استفاده از فیبوناچی پروجکشن میتواند به سوال مطرح شده پاسخ دهید

ازاین حالت حتی میتوانید برای تعیین حد سودTake profit  استفاده نماید که روش کار بدین صورت می باشد:

زمانیکه یک موج شناسایی شد و بعد از آن حرکت اصلاحی نیز به پایان رسید میتوان مقدار حرکت بعدی را متصور شد با استفاده از محاسبات زیر:

اگر حالت روندی را AB و حالت اصلاحی را CD نامگذاری کنیم خواهیم داشت:

CD=AB*0.618 /// CD=AB ///CD= 1.272 * AB /// CD=1.618 * AB

*لطفا توجه نماید فیبوناچی پروجکشن یک روش ساده معاملاتی ولی بسیار کاربردی می باشد که در مباحث مختلف تکنیکال تحت عنوان های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد همانطور که گفته شد فاز روندی را تشخیص دهید بعد منتظر پایان فاز اصلاحی بمانید همین روش را اگر بعنوان استخوابندی اصلی معاملات خود قرار دهید میتوانید موفقیت خود را تا حد بسیار زیادی تضمین نمایید

***نکته مهم :در نرم افزار متاتریدر از ابزار  فیبوناچی پروجکشن تحت عنوان Fibonacci expansion نام برده شده است و حتی در پلتفرم های دیگر نیز اسامی مختلف میتواند داشته باشد جهت اینکه شما هنگام استفاده دچار مشکل نشوید به این موضوع دقت داشته باشید:

فیبوناچی پروجکشن برای ترسیم به  سه نقطه نیاز دارید

برای ترسیم فیبوناچی بازگشتی شما برای ترسیم به دو نقطه نیاز دارید

Fibonacci  expansion

همانطور که توضیح داده شد در نرم افزار متاتریدر بجای فیبوناچی پروجکشن از نام Fibonacci expansion استفاده شده است که روش کار مانند فیبوناچی پروجکشن می باشد

فیبوناچی و کندل استیک

 

با توجه به توضیحات داده شده ما یاد گرفتیم که ابزار فیبوناچی برگشتی سطوحی هستند که ما انتظار داریم قیمت بازگشت خود را آغاز نماید

اگر شما به عنوان یک معامله گر با کندل استیک نیز آشنا باشید میتوانید نتایج عالی کسب کنید یعنی به صرف رسیدن قیمت به سطوح اصلاحی معامله انجام ندهید وصبر کنید به لحاظ کندل استیک روی سطوح موردنظر شاهد کندل استیک بازگشتی باشیم
قطعا ترکیب کندل استیک و نسبت های بازگشتی فیبو ناچی میتواند بسیار موثر عمل نماید

 تایم فریم || Timeframe

قاعدتا شما برای رسم فیبوناچی بازگشتی باید روند و حالت اصلاحی را شناسایی نماید اگر این اتفاق در تایم فریم های بالاتری رخ بدهد قطعا حالت روند و اصلاحی از اعتبار بیشتری برخوردار میباشد و در ادامه فیبوناچی ترسیم شده نیز معتبرتر می باشد لذا توصیه میشود از تایم یکساعته به بالا استفاده شود هرچند که شما با کسب تجربه میتوانید در تایم های پایینتر نیز استفاده نماید

جمه بندی

1-فیبوناچی جز موارد اساسی در تحلیل تکنیکال می باشد و میتواند به معامله گر بسیار کمک کند

2-جهت استفاده بهینه از فیبوناچی برگشتی، معامله گر باید توانایی تشخیص حالت روند و اصلاحی را داشته باشد

3-ترکیب میانگین متحرک با سایر روش های دیگر مثل کندل استیک و ……. میتواند موثر واقع شود

توجه:

“هر روش معاملاتی بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه قطعا با شکست مواجه خواهد شد “

“مطالب عنوان شده جهت آشنایی می باشد و به هیچ عنوان پیشنهاد انجام معامله و سرمایه گذاری نمی باشد”

“بازارهای مالی بسیار پر ریسک می باشند و احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد”