تکنیکال

بازارهای مالی به دو صورت توسط تریدر ها مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتتد از : 1-تحلیل فاندامنتال 2-تحلیل تکنیکال ، استفاده از این دو روش سبب می شود که یک تریدر بتواند هر نوع بازار و یا نموداری را تحلیل نماید و در ادامه آن از فرصت های ترید در بازار و نماد های مختلف استفاده نماید، در این مقاله در خصوص تکنیکال و اینکه چرا اهیمت دارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد
سابقه تحلیل تکنیکال Technical در بازارهای مالی مربوط حدودا به 200 تا 300 سال پیش می باشد، بنظر می‌رسد دانش ‌تحلیل تکنیکال برای اولین بار در کشور ژاپن (و شاید هلند) در قرن ۱۸ مورد استفاده قرار گرفت و بعدها در آمریکا توسعه و به شهرت زیادی رسید
پدر علم تکنیکال نوین را «چارلز هنری داو | Charles Henry Dow » میدانند که امروزه تئوری داو بسیار معروف و در Technical توسط اکثر تریدر ها همچنان مورد استفاده قرار می گیرد، اما نظریه داو چه بود:

همه‌چیز در قیمت لحاظ شده است (قیمت همه چیز را منعکس میکنند)
تغییرات قیمت تصادفی نیست (قیمت، تابع روند می باشد)
تاریخ تکرار می‌شود(یعنی الگوها در نمودار قیمت تکرار میشوند)

سال‌ها بعد شخصی به نام الیوت سبک جدیدی از Technicalرا معرفی کرد، که معتقد بود قیمت‌ بصورت موج های مشخص حرکت میکنند، که تعریف ساده موج الیوت بدین صورت می باشد:
قیمت بر اساس یک ریتم تکراری شامل ۵ موج افزایشی( یا موج اصلی )حرکت می‌کند که در ادامه با ۳ موج کاهشی (یا موج اصلاحی) همراه می‌شود
هرچند بعدها تحلیلگران دیگری با اضافه کردن، روش‌های دیگری از امواج الیوت را معرفی کردند ولی همین تعریف همچنان مورد استفاده قرار میگیرد
لطفا در نظر داشته باشید با توجه به اینکه نظریه امواج الیوت جدیدتر از نظریه داو می باشد ولی همچنان در دنیای Technicalنظریه داوو بصورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد و هنوز جایگزینی برای آن معرفی نشده است!

فهرست

تکنیکال چیست

به روش تجزیه و تحلیل نمودار قیمت براساس داده های گذشته قیمت را تکنیکال Technical می گویند، ازTechnical analysis در بازارهای فارکس، طلا، کریپتو، بورس…. بصورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد

« مهمترین هدف روش تحلیل تکنیکال پیش بینی جهت قیمت در آینده می باشد »

استدلال روش تکنیکال

مهمترین استدلال تحلیلگران Technical اینست که «« همه چیز در قیمت خلاصه میشود »» و این موضوع پایه و اساس تکنیکال را شکل میدهد
تحلیل‌گران Technical با این استدلال که همه عوامل موثر در « عرضه و تقاضا» در نهایت بوسیله «قیمت» ارزش گذاری میشوند، با توجه به همین استدلال اقدام به تحلیل «رفتار» قیمت ها نمودند
معامله گران و تحلیلگران با بررسی نمودارهای قیمتی متوجه شدند قیمت ها بصورت الگوهایی هرچند متفاوت در چارت ظاهر میشوند و همچنین دریافتند این الگوها در زمان های مختلف تکرار میشوند، لذا با کشف الگوهای مختلف و انتظار تکرار آن، توانستند راهی پیدا بکنند تا جهت آیندۀ قیمت را پیش‌بینی نمایند
خلاصه آنکه،با بررسی قیمت های گذشته بازار می‌توان تا حد بسیار زیادی جهت آینده بازار را پیش بینی نمود

انواع روش تکنیکال

روش های متنوعی برای تجزیه و تحلیل Technical وجود دارد بخصوص اینکه می توان روش های مختلف را با هم ادغام نمود یا بصورت مجزا استفاده نمود ولی امروزه روش هایی که از بقیه معروفت تر هستند عبارتند از:

الگوهای کندل استیک
الگوهای کلاسیک
الگوهای هارمونیک
امواج الیوت
پرایس اکشن
استفاده از اندیکاتورها

لطفا توجه نماید که چیزی به اسم روش برتر در Technical وجود ندارد مهمترین عامل در موفقیت یک تریدر سطح مهارت تریدر می باشد،تمامی رو ش های نام برده شده بصورت گسترده توسط تریدر ها مورد استفاده قرار می گیرد
در نتیجه سعی کنید با تمرین و مطالعه سطح مهارت خود را افزایش دهید و مرتبا خود را درگیر تغییر مداوم در سبک Technical نکنید

ابزارهای مورد استفاده در روش تکنیکال

همانطور که اشاره شد روش های مختلفی برای تحلیل Technical وجود دارد و به طبع آن ابزارهای مختلفی نیز برای روش های گوناگون تحلیل آن نیز بوجود آمده است تا یک معامله گر بتواند در تحلیل ها از این ابزارها استفاده نماید
بعضی از این ابزارها آنقدر مشهور هستند که وقتی از آنها نام برده میشود در ذهن تحلیل گر یا معامله گر بعنوان یک روش تکنیکال نیز شناخته میشود.مشهور ترین این ابزار ها میتوان به :
Ichimoku ، Moving Average ،Bollinger Bond ، RSI ، Fibonacci ، …اشاره نمود

حال اینکه یک معامله گر از چه روش تکنیکالی برای ترید خود استفاده میکند این ابزارها میتوانند نقش پررنگ تر یا کم رنگ تری را ایفا نمایند
از طرفی هنگام استفاده از چند ابزار بصورت همزمان، اولویت بندی در استفاده از آنها برای یک تریدر میتواند تاثیر بسیار «حیاتی» داشته باشد
در صورت نبود اولویت بندی درست هنگام استفاده از ابزارهای Technical، بدون شک تریدر دچار سردرگمی میشود و هرگز نمیتواند نتیجه خوبی از روش های تکنیکال بگیرد و در نتیجه دچار یاس و ناامیدی می شود

اولویت بندی ابزارهای تکنیکال

برای پاسخ به این سوال مهم، یک معاله گر قبل از انجام ترید باید به دو پرسش اساسی پاسخ بدهد:

بازار یا نماد موردنظر ترید در چه وضعیتی می باشد؟
لطفا در نظر داشته باشید بطور کلی وضعیت مارکت به دو صورت ارزیابی میشود:
1- وضعیت Rang (رِنج) یا sideway: در چنین حالتی قیمت صرفا در یک محدوده خاصی نوسان میکند و ما شاهد حرکات قدرتمند صعودی یا نزولی بصورت گسترده نخواهیم بود
2-1 وضعیت تِرند Trend (روند): در چنین حالتی ما شاهد حرکات قدرتمندی بصورت نزولی یا صعودی خواهیم بود، همیشه بیاد داشته باشید که وقتی بازار در حالت روند قرار میگیرد توسط همه تریدر ها کاملا قابل تشخیص است! و اما پرسش دوم:
استراتژی ترید مورد استفاده تریدر، مربوط به حالت رِنج می باشد یا روند؟
اگر یک تریدر، استراتژی آن به گونه ای است که میتواند در هر حالتی از آن استفاده نماید که مشکلی نیست ولی با توجه به اینکه ماهیت ترید در بازارهای روندی با رنج متقاوت است معقول است که از استراتژی های متقاوت استفاده شود
بهر حال چنانچه استراتژی مورد استفاده تریدر، صرفا مختص یک حالت بود ( رِنج یا تِرند ) از انجام معامله در حالت دیگر بازار اجتناب کند، و در صورتیکه برای هر حالت یک استراتژی اختصاصی دارد می تواند با تشخیص روند قیمت، از استراتژی مناسب آن روند استفاده نماید

ابزارهای تکنیکال نیز از استراتژی ترید مستثنی نیستند و یک تریدر باید بداند ماهیت ابزار مورد استفاده مختص بازار تِرند است یا رِنج؟
برای روشن شدن موضوع از یک مثال استفاده خواهیم کرد،مثلا ابزار Moving Average مختص بازار تِرند می باشد و در حالتی که بازار در حالت رِنج باشد کارایی ندارد
در نتیجه، دانستن همین موضوع میتواند به یک معامله گر کمک کند تا ضررهای بیهوده ای را تجربه نکند، چون وقتی تشخیص دهد که قمیت بصورت رنج حرکت مینماید دیگر به سیگنال های مووینگ اوریج توجه نخواهد کرد
بطور خلاصه یک تریدر با دانستن وضعیت حرکت بازار باید ابزار مناسب آنرا انتخاب نماید که با ماهیت حرکت بازار سازگاری داشته باشد
مثلا اگر استراتژی تریدر برپایه بازار روند ( تِرند) طراحی شده است میتواند از ابزاهای مانند: مووینگ اوریج یا بولینگر باند یا ایچیموکو استفاده نماید
اینکه از بین این ابزارها کدامیک میتوانند برای استراتژی ترید سودمندتر باشند به تجربه و مهارت تریدر مربوط میشود

مهمترین مزیت تکنیکال

همانطور که توضیح دادیم در روش تکنیکال«« قیمت و رفتار قیمت »» مهمترین پایه و اساس روش تکنیکال را تشکیل میدهد.
همین موضوع سبب میگردد تا یک تکنیکالیست بتواند نمادهای مختلفی را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت دریافت سیگنال اقدام به ترید نماید
در نتیجه شما در روش تکنیکال با محدودیت نمادها مواجه نیستید و میتواند در بازارهای مختلفی حضور داشته باشید و این مهمترین مزیت روش تکنیکال می باشد
این در حالیست که اگر یک معامله گر بخواهد صرفا براساس داده های فاندمنتال فعالیت کند مجبور است با نمادهای محدودی اقدام به معامله نماید
مثلا داده های فاندامنتال کشور انگلستان مناسب کشور چین نمی باشد در نتیجه فعالیت یک فاندامنتالیست محدود می باشد
از طرفی یک تکنیکالیست میتواند با تکنیک های خاصی اقدام به شناسایی نقطه یا محدوده ورود برای معاملات خود مشخص نماید که این امر صرفا از طریق روش های تکنیکال امکانپذیر می باشد

تکنیکال یا فاندامنتال

یکی از موضاعاتی که میتواند برای یک معاملعه گر درگیری ذهنی ایجاد کند انتخاب بین روش تکنیکال و فاندامنتال می باشد
با توجه به اینکه هر دو گروه استدلات محکمی را برای روش خود ارایه میدهند انتخاب را برای یک فرد تازه کار، بسیار دشوار میکند
کدام انتخاب درستی می باشد؟

تکنیکال؟… همه چیز در قیمت لحاظ شده است
فاندامنتال؟ …عامل اصلی حرکت قیمت دلایل بنیادی می باشد

اگر جواب این پرسش را از ما بخواهیدبرای رسیدن به جواب درست ما پرسش دیگری را مطرح میکنیم:

مهمترین هدف شما از حضور در بازارهای مالی چیست؟
جواب ما به این پرسش ««کسب سود»» میباشد، شما بعنوان یک تریدر بایستی همواره به این موضوع فکر کنید که از چه راهی میتوانید در بازار کسب سود بنماید

در زمان هایی روش تکنیکال برای یک معامله گر میتواند سوده باشد و در زمان هایی ضرر ده ،در نتیجه شما با کمک فاندامنتال میتوانید سود های خود را افزایش و ضررهای خود را کاهش دهید
و برعکس اگر شما فاندامنتال را مورد استفاده قرار میدهید زمان هایی فرا میرسد که توانایی تحلیل بازار را ندارید در چنین مواقعی تکنیکال میتواند به کمک شما بیاد و در تصمیم گیری معاملات به شما کمک کند
در نتیجه استفاده همزمان هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال برای یک معامله گر ضروری می باشد و حذف یکی از این روش قطعا منجر به کسب نتایج نامطلوبی خواهد شد
پس چنانچه مهمترین هدف شما کسب سود در ترید می باشد توصیه میکنیم از هر دو روش برای تحلیل و معاملات خود استفاده نمایید

خدمات تکنیکال شامل چه بازارهایی میشود

خدمات تکنیکال شامل بازارهای « فارکس،فلز ات گرانبها،انرژی، رمزارزها ، بورس ایران ،استاک مارکت،کالاها،اوراق قرضه » می باشد، همانطور که مشاهده میفرمایید تقریبا در هر مارکتی کاربرد دارد
ولی دقت نماید استفاده افراطی از روش تکنیکال متاسفانه نتایج نابودکننده ای بهمراه دارد و به بیاد داشته باشید که تکنیکال بخشی از ترید می باشد و برای اینکه تریدر موفق شود باید از سایر پارامتراها مانند مدیریت سرمایه و فاندمنتال نیز استفاده نماید