MFI || Money Flow Index || شاخص جریان نقدینگی

MFI || شاخص جریان نقدینگی ، جز ابزارهای دسته Volumes می باشد جالب است بدانید که بعضی از معامله گران اعتقاد دارند این اندیکاتور رفتار مشابه اندیکاتور RSI دارد و تنها تفاوت را در دخالت دادن حجم معاملات در محاسبات MFI میدانند

چرا حجم معاملات اهمیت دارد؟

دربازار معاملاتی ما با دو مفهوم اصلی سروکار داریم :

-عرضه(فروش)

-تقاضا(خرید)

برای درک بهتر لازم است بدانید، زمانی که حجم نقدینگی یا پول در بازاری افزایش می‌یابد یکی از اثراتش اینست که قدرت خرید نیز افزایش خواهد یافت و از طرفی فروشندگان نیز دیگر تمایل ندارند تا کالا و خدمات  خود را با قیمت پایین عرضه کنند. در نتیجه عدم جذابیت قیمت های پایین برای فروشندگان و همچنین فشار تقاضا از سمت خریداران در نهایت سبب می‌شود تا قیمتها افزایش یابداین افزایش قیمت ها تا جایی ادامه پیدا میکند که فروشندگان در یک قیمت خاصی فروش کالا و خدمات خود را مناسب ببینند.
حال اگر نقدینگی از بازار خارج می‌شود طبیعتا تقاضا در بازار افت خواهد کرد و این اتفاق سبب می‌شود تا قیمت ها کاهش یابد.چون قیمت خدمات و کالا بایستی به حدی پایین بیاید که از نظر خریدان بصرفه باشد
حال میتوان با توجه به توضیحات داده شده این تئوری را نیز در بازار سرمایه مورد استفاده قرار داد
زمانی که یک نماد (که هرچیزی میتواند باشد) مورد توجه فعالان بازار قرار می‌گیرد،قطعا  به مرور زمان حجم زیادی پول وارد خواهد شد وبا توجه به افزایش تقاضا ،قیمت ها نیزافزایش خواهند یافت،وبرعکس،اگر خروج پول از نماد اتفاق بیافتد میتواندمنجر به کاهش قیمت گردد

 معرفی MFI

اندیکاتور MFI در محدوده بین صفر تا صد نوسان میکند در واقع میتوان این اندیکاتور را بصورت ظاهری  به سه  بخش مهم تقسیم کرد:

1-مناطق اشباع از خرید || overbought

محدوده بین 70 تا 100  را بعنوان محدوده اشباع از خرید در نظر میگیرند

2-مناطق اشباع از فروش || oversold

محدوده بین 30 تا 0  بعنوان محدوده اشباع از فروش در نظر گرفته میشود

3-بخش میانی
حدفاصل بین این دو محدوده را میتوان بعنوان بخش میانی درنظر گرفت

تایم فریم || Timeframe

از اندیکاتور MFI میتوان در تایم فریم های مختلف استفاده کرد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد ولی در نظر داشته باشید که:
بطور کلی دریافت سیگنال در تایم های بالا از اعتبار بیشتری برخودار می باشد از این رو توصیه میشود در تایم های بالاتر از سی دقیقه مورد استفاده قرار گیرد،هر چند محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و با کسب تجربه میتوان در تایم های پایین نیز از آن استفاده نمود
ولی در هر تایم فریمی که استفاده میگردد باید صبور باشید تا به مهارت برسید

تنظیمات MFI

مقدار توصیه شده همان عدد 14 میباشد که بصورت پیش فرص نیز همین عدد میباشد که طبعا وقتی این عدد افزایش یا کاهش داده میشود باعث میشود اندیکاتور MFI با نوسان بیشتر یا کمتری ظاهر شود
ولی در تنظیمات MFI میتوانید موارد زیر را در نظر بگیرید:
-حالت پرنوسان MFI را در تایم های بالا استفاده نمایید و حالت کم نوسان را در تایم های پایین

-شمامیتوانید محدوده اشباع از خرید و اشباع از فروش را تغییر دهید بعنوان مثال در تایم پایین پایین میتوانید محدوده 90 تا 100 را بعنوان اشباع از خرید در نظر بگیرید و 10 تا 0 را بعنوان محدوده اشباع از فروش در نظر بگیرید هر چند که شما با گذشت زمان و کسب مهارت میتوانید اعداد خود را مورد استفاده قرار دهید

ویژیگی MFI

با توجه به شباهت زیاد اندیکاتور MFI با RSI تقریبا میتوان همان ویژیگی های RSI را برای MFI متصور بود و در جزئیات میتوانند با هم تفاوت داشته باشند که با کسب مهارت قطعا متوجه این تفاوت ها خواهید شد

تشخیص جهت روند

اندیکاتور MFI   جز ابزارهایی می باشد که برای تشخیص جهت و روند  مورد استفاده قرار میگرد که در بخش سیگنال به آن می پردازیم

معایب MFI

شما بعنوان یک معامله گر باید این نکته مهم را مدنظر قرار قرار دهید که وقتی بازار شروع به حرکات روندی میکند نمیتوان به سیگنال های تغییر جهت اندیکاتور MFI در منطقه اشباع از خرید یا فروش زیاد توجه نمود که در بخش سیگنال ها به آن خواهیم پرداخت

*نکته بسیار مهم :صرف حضور RSI در مناطق اشباع از فروش یا خرید به هیچ عنوان سیگنال معاملاتی نمی باشد

سینگال های MFI  

1-مناطق اشباع

-مناطق اشباع از خرید: در تعریف کلاسیک این اندیکاتور هنگامیکه  MFI از منطقه اشباع از خرید خارج شود میتواند نشانه ای از تغییر جهت بازار باشد که از آن بعنوان سیگنال فروش یاد میشود

– مناطق اشباع از فروش: در تعریف کلاسیک این اندیکاتور هنگامیکه RSI از منطقه اشباع از فروش خارج شود میتواند نشانه ای از تغییر جهت بازار باشد که از آن بعنوان سیگنال خرید یاد میشود

*در حالتیکه بازار بصورت روندی می باشد این حالت اعتبار چندانی ندارد ولی در حالت Range بازار بسیار عالی عمل خواهد کرد

2-Divergence
این حالت سیگنال قطعا نسبت به حالت اول از اعتبار بیشتری برخودرا می باشد و معمولا اکثر معامله گران ازDivergence استفاده میکنند که بدین صورت می باشد:

– Divergence نوع اول

– Divergence نوع دوم

– Divergence نوع سوم

*وقتی بازار حالت روندی داشت سعی کنید با مشاهده دایورجنس تحلیل یا معامله را انجام دهید

2-حمایت و مقاومت

شاید برای شما جالب باشد که استفاده از خطوط حمایت و مقاومت در این اندیکاتور نیز مرسوم می باشد ولی این خطوط به اندازه حمایت و مقاومت کلاسیک از اعتبار کمتری برخودار میباشد ولی جز حالت های می باشد که توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار میگیرد.واما روش کار بدین صورت می باشد:

4-خط روند

-استفاده از خط روند در اندیکاتور MFI  اگر بدرستی انجام شود معمولا نتایج خوبی بهمراه دارد،مهمترین نکته ای که بایستی در این روش مدنظر قرار دهید شیب خط روند بدست آمده می باشد که هرچه به سمت مناطق اشباع از خرید یا فروش نزدیکتر باشد از اعتبار بالاتری برخودار می باشد

فیلتر|| Zone

 در اندیکاتور MFI میتوانیم از بخش میانی برای این منظور استفاده کنیم که بدین صورت می باشد:

-اگر MFI بالا عدد 50بود فرض میکنیم در منطقه ای قرار داریم که قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر است در نتیجه میتوانیم از این خاصیت استفاده کنیم

-اگر MFI پایین عدد 50 بود فرض میکنیم در منطقه ای قرار داریم که قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر است در نتیجه میتوانیم از این خاصیت استفاده کنیم

*به این روش اصطلاحا ZONE گفته میشود که برای مبحث فیلتر بسیار عالی می باشد

* جهت درک بهتر عملکرد روش ZONE فرض میکنیم شما از روش کندل استیک در معاملات خود استفاده میکنید اگر از روش کندل استیک سیگنال خرید دریافت نمودید میتوانید در مرحله بعد آنرا با موقعیت MFI مورد برسی قرار دهید:
-اگر MFI بالای 50بود بمنزله تایید سیگنال خرید MFI می باشد (چون در این منطقه قدرت خریداران بیشتر از فروشنگان می باشد) در غیر اینصورت سیگنال خرید از روش  کندل استیک لغو میگردد و برعکس

جمع بندی

1-MFI ، توصیه میشود  حالت سیگنال کلاسیک آن بیشتر در بازار Range مورد استفاده قرار گیرد و در بازار روندی حتما منتظر حالت دایورجنس بمانید

2–ترکیب MFI  با سایر روش های دیگر تکنیکال میتواند اثر بخشی این اندیکاتور را بیشتر نماید

توجه:

“هر روش معاملاتی بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه قطعا با شکست مواجه خواهد شد “

“مطالب عنوان شده جهت آشنایی می باشد و به هیچ عنوان پیشنهاد انجام معامله و سرمایه گذاری نمی باشد”

“بازارهای مالی بسیار پر ریسک می باشند و احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد”