Support & Resistance | حمایت و مقاومت

Support & Resistance | حمایت و مقاومت،قطعا در بین تمامی ابزارهاییکه برای تحلیل و معامله استفاده میشود نقش حمایت و مقاومت نسبت بقیه بسیار ممتاز می باشد یادگیری و استفاده از حمایت و مقاومت به حدی جدی میباشد که تقریبا توسط تمامی معامله گران باتجربه توصیه شده است در نتیجه سعی کنید وقت کافی و لازم را برای رسیدن به مهارت در نظر بگیرید

تعریف Support & Resistance

حمایت Support 

سطحی از قیمت که برای خریداران از جذابیت خاصی برخوردار است! حال ما انتظار داریم با رسیدن قیمت به سطح موردنظر با افزایش تقاضا روبه‌رو شود در نتیجه این افزایش تقاضا می تواندموجب افزایش قیمت‌ شود
در واقع در سطوح حمایتی این امکان وجود دارد میزان تقاضا بر میزان عرضه افزایش یافته و یا به عبارت دیگر بر آن غلبه می‌کند که نتیجه آن به‌صورت افزایش قیمت‌ و حتی در ادامه شاهد روند صعودی نیز باشیم

مقاومت  Resistance

دقیقا عکس حالت حمایت را می توان مقاومت تعریف نمود

سطوحی که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح انتظار داریم معامله‌گران اقدام به عرضه نمایند،  در واقع در این سطوح امکان دارد فشار فروش بر خرید غلبه کند و ما شاهد کاهش قیمت و حتی در  ادامه موجب روند نزولی شود

چرا نقاط حمایت و مقاومت شکل می گیرند

مهمترین دلیل شکل گیری سطوح Support & Resistance ،در واقع  مربوط به  « رشد و یا نزول قیمت » می باشد، اگر قیمت یک نماد شروع به کاهش نماید قطعا بعد از مدتی این موضوع برای معامله گران جذاب خواهد شد در واقع وسوسه خرید در قیمت های پایین شروع ایجاد یک پروسه افزایش تقاضا خواهد بود و عکس این موضوع برای سطوح مقاومتی صدق میکند

اگر قیمت یک نماد در حال افزایش باشد طبیعتا موجب افزایش سود خریدران خواهد شد و همین موضوع سبب میگردد عده ای از خریدارن به فکر تثبیت سود معامله خود باشند در نتیجه اقدام به فروش می نمایند تا با سود از بازار خارج شوند و همین موضوع میتواند سبب شکل گیری سطوح مقاومتی شود

*البته دلایل بسیاری میتوان برای ایجاد سطوح Support & Resistance عنوان نمود ولی بطور کلی رشد و نزول قیمت مهمترین عامل ایجاد سطوح حمایت و مقاومت می باشد

انواع Support & Resistance

همانند اکثر ابزارها ،حمایت و مقاومت ها نیز انواع گوناکون دارند که در حالت کلی به دو دسته مهم تقسیم میشوند:

1-حمایت و مقاومت پویا یا دینامیکی

2- حمایت و مقاومت استاتیکی

جهت آشنایی بیشتر بصورت جداگانه آنها را مورد بررسی قرار میدهیم

حمایت و مقاومت «پویا || دینامیکی»

این نوع از Support & Resistance ها با استفاده از اندیکاتور بدست می آید در نتیجه رفتار حمایت و مقاومت دینامیکی در واقع تابع فرمولی میشود که در اندیکاتور استفاده شده است و بخاطر همین موضوع به این نوع از  حمایت و مقاومت ها ،دینامیکی میگویند در نتیجه وقتی قیمت تغییر میکنند حمایت و مقاومت نیز تغییر میکنند
از جمله معروفترین اندیکاتورهاییکه میتوان بعنوان حمایت و مقاومت دینامیکی مورد استفاده قرار داد میتوان به : میانگین متحرک ،ایچیموکو،بولینگر باند،الیگیتور و…..نام برد
شما وقتی این اندیکاتورها را در چارت فراخوانی میکنید میبینید که رفتار متفاوتی دارند که این تفاوت ناشی از تفاوت در فرمول ها می باشد و همین موضوع سبب میگردد حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک با ایچیموکو متفاوت باشد
بطور خلاصه حمایت و مقاومت دینامیکی با استفاده از اندیکاتورها بدست می آیند و تابع فرمول ساختاری خود هستند

اندیکاتورهای مهم حمایت و مقاومت دینامیکی 

اندیکاتورها به اشکال گوناگونی تقسیم بندی میشوند از لحاظ ظاهری به دو دسته تقسیم نمود:

-اندیکاتورهایی که مستقیم برروی چارت قیمت نمایش داده میشوند مانند:ایچیموکو،…….

-اندیکاتورهاییکه بصورت جدا از قیمت نمایش داده میشوند مانند:RSI ، MACD ،….

حال اگر بخواهیم از بین دو دسته معرفی شده بگوییم کدام نوع از اندیکاتور ها برای این منظور معتبرتر می باشد میتوان به دسته اول اشاره نمود که شامل مواردی مانند ایچیموکو نیز میشود
*لطفا مدنظر داشته باشید جواب دُرست به این پرسش تا حد زیادی به مهارت معامله گر مربوط میشود و شما میتوانید با کسب مهارت در زمینه حمایت و مقاومت در اسیلاتورها نیز موفق عمل کنیدو نتایج عالی کسب کنید

تایم فریم || Timeframe

همانطور که میدانید ما میتوانیم اندیکاتورها را در هر تایم فریمی فراخوانی کنیم و با توجه به نیاز خود مورد استفاده قرار دهیم، استفاده از اندیکاتورها در  تایم فریم های بالاتر جهت استفاده از  Support & Resistance از اعتبار بیشتری برخودار می باشد
تایم های یک ساعت به بالا نسبت به تایم های پایینتر میتواند برای معامله گر تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد و یا لااقل اگر تازه شروع به استفاده از حمایت و مقاومت دینامیکی نموده اید سعی کنید در تایم های پایین تا رسیدن به مهارت لازم خودداری کنید

* سعی کنید به تایم فریم روزانه توجه ویژه ای داشته باشید

نمونه هایی از حمایت و مقاومت دینامیکی

حمایت و مقاومت استاتیکی

این نوع از حمایت و مقاومت با استفاده از تجربه معامله گر رسم میشود و در حالت عادی برای رسم این نوع از حمایت و مقاومت ها ابزار خاصی وجود ندارد در نتیجه استفاده از این حالت بسیار وابسته به مهارت معامله گر می باشد

در واقع در این حالت معامله گر در ابتدا حالت های MAXو MIN را در چارت قیمت شناسایی میکند سپس اقدام به رسم خطوط افقی میکند
لطفا دقت داشته باشید این حالت حمایت و مقاومت در چارت بسیار بسیار با اهمیت می باشد و در واقع هر معامله گری باید توانایی رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیکی را داشته باشد و در تحلیل و معاملات از آنها استفاده نماید

تایم فریم || Timeframe

جهت ترسیم خطوط حمایت و مقاومت استاتیکی تایم فریم نقش بسیار حیاتی را ایفا میکند در واقع شما برای ترسیم این خطوط حتما بایستی از بالاترین تایم فریم شروع به ترسیم کنید و سپس به تایم فریم های پایینتر بروید

دو اشتباه رایج در ترسیم خطوط حمایت و مقاومت استاتیکی

1-لطفا دقت داشته باشید ترسیم این خطوط از تایم پایین به بالا به هیچ وجه مجاز نمی باشد و متاسفانه بعضی از معامله گران از تایم های پایین به بالا جهت ترسیم خطوط اقدام میکنند که کار بسیار اشتباهی می باشد حتما از بالاترین تایم فریم(ماهانه) شروع به ترسیم نمایید و سعی کنید با استفاده از رنگ یا ضخامت تفاوت ها را در هر تایم فریم ایجاد کنید (مثلا رنگ قرمز با بیشترین ضخامت برای خطوط حمایت و مقاومت ماهانه درنظر گرفته شود)
2-بعضی از معامله گران تصور میکنند که اگر در تایم فریم خاص  (مثلا:یکساعته) معامله میکنند نیاز به توجه به تایم فریم های بالاتر ندارند و مبنای ترسیم خطوط حمایت ومقاومت از تایم فریم  یکساعت به پایین در نظر میگیرند که این یک اشتباه بزرگ دیگر می باشد چون اهمیت حمایت و مقاومت تایم فریم های ماهانه ،هفتگی،روزانه به هیچ عنوان با تایم فریم های دیگر قابل مقایسه نیست

نمونه هایی از حمایت و مقاومت استاتیکی

همانطور که ملاحظه نمودید ما صرفا با استفاده از ضخامت خطوط حمایت و مقاومت چارت طلا رو از تایم فریم ماهانه شروع به ترسیم کردیم سپس به تایم فریم هفتگی  و بعد از آن خطوط تایم فریم روزانه رو ترسیم کردیم

شما میتوانید این موضوع را ادامه داده و در تایم فریم های پایین تر اقدام به ترسیم خطوط حمایت و مقاومت نماید ولی اصل کلی را همیشه بیاد داشته باشید ترسیم خطوط حمایت و مقاومت از تایم ماهانه شروع میشود و تا تایم فریم ی که مدنظر تان می باشد ادامه میبابد

معایب حمایت و مقاومت!

-حمایت و مقاومت دینامیکی: از آنجاییکه این خطوط تحت تاثیر فرمول هستند همواره بصورت ثابت رفتار قیمت را مورد بررسی قرار میدهد
یعنی واکنش اندیکاتور ها در مواقعیکه بازار حالت روندی دارد با زمانیکه بازار حالت Rang دارد تفاوتی ندارند(چون فرمول ثابت است) در نتیجه شما بایستی قبل از استفاده از اندیکاتورها شناخت داشته باشید و بدانید که مناسب بازار روندی است یا Range

-حمایت و مقاومت استاتیک ی: همانطور که گفته شد این نوع از خطوط حمایت و مقاومت توسط معامله گر رسم میشود در نتیجه مواردی مانند تجربه و مهارت معامله گر میتواند در کیفیت این خطوط بسیار تاثیرگذار باشد همین موضوع سبب میگردد اکثر معامله گران تازه کار در ترسیم این خطوط به مشکل بر بخورند که قطعا با تمرین میتوانند این مشکل را حل کنند

ویژیگی حمایت و مقاومت

جدا ازاینکه شما از چه روشی برای بدست آوردن حمایت و مقاومت استفاده مینماید بهتر است بدانید در تکنیکال استفاده از حمایت و مقاومت ها جز معتبرترین روش ها می باشد و اطمینان داشته باشید اگر وقت و زمان خود را در جهت کسب مهارت در این زمینه صرف نمایید میتوانید جز افراد موفق در بازارهای مالی شناخته شوید

از طرف دیگر سازگاری این روش با سایر روش های دیگر تکنیکال بسیار بالا می باشد و نتایج عالی بهمراه خواهد داشت،بعنوان مثال:
اگر شما بطور همزمان از روش کندل استیک بهمراه خطوط حمایت و مقاومت استفاده نمایید سبب میشود شما در بازاهای مالی بسیار عالی عمل کنید البته فراموش نکنید موفقیت یک شبِ بدست نمی آید و شما هم به نوبه خود بایستی سعی و تلاش فراوان بکنید تا به موفقیت برسید

خلاصه کلام:ارزش وقت گذاشتن دارد!

حمایت و مقاومت دینامیکی یا استاتیکی،کدامیک؟

هر چند پاسخ به این پرسش بطور مستقیم به مهارت و توانایی معامله گر وابسته می باشد ولی میتوان با در نظر گرفت دلایل هر روش متوجه شد که کدامیک از درجه اهمیت بالاتری برخودار می باشند!
جوابی که میشود به این پرسش داد «حمایت و مقاومت استاتیک ی » از درجه و اهمیت بالاتری برخودار می باشد و مهمترین دلیل آن اینست «خطوط حمایت و مقاومت استاتیک ی بر اساس واقعیت بازار ترسیم میشود»
البته این موضوه به هیچ عنوان بمنزله ناکارآمدی حمایت و مقاومت دینامکی نمی باشد و حتی میتوان مثال های فراوانی زد که در بعضی شرایط نسبت به حالت استاتیکی بسیار بهتر عمل نموده است
ولی در کل یک معامله گر باید توانایی استفاده از هر دو حالت باید داشته باشد

سینگال های حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت دینامیکی :جهت استفاده از حمایت و مقاومت دینامیکی در گام اول شما بایستی بعنوان معامله گر از رفتار اندیکاتورها کاملا آشنا باشید تا بدانید در مواقعیکه این ابزارها بصورت حمایت یا مقاومت ایفای نقش میکنند متوجه شوید و از آن بهرمند گردید بعنوان مثال:
اندیکاتور میانگین متحرک ، اندیکاتور ایچیموکو ،….

حمایت و مقاومت استاتیکی:

جهت استفاده از این حالت شما بایستی با کندل استیک ها و مواردی مانند Break out ، Fail break out آشنا باشید

جمع بندی

1-حتما جهت یادگیری حمایت و مقاومت ها وقت صرف کنید چون میتواند شما را به یک معامله گر حرفه ای تبدیل نماید

2-هرچند حمایت مقاومت استاتیکی نسبت به حالت دینامیکی در اولویت می باشد ولی یک معامله گر باید به هر دو روش مسلط باشد

3-ترکیب حمایت و مقاومت با سایر روش های دیگر مثل کندل استیک فراموش نشود

توجه:

“هر روش معاملاتی بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه قطعا با شکست مواجه خواهد شد “

“مطالب عنوان شده جهت آشنایی می باشد و به هیچ عنوان پیشنهاد انجام معامله و سرمایه گذاری نمی باشد”

“بازارهای مالی بسیار پر ریسک می باشند و احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد”