Divergence || واگرایی

Divergence || واگرایی،یکی از تکنیک های بسیار عالی هنگام استفاه از اُسیلاتورهایی مانند RSI or CCI…. می باشدکه توسط معامله گران حرفه ای توصیه شده است

عمده استفاده Divergence

عمده استفاده Divergence برای  تشخیص تغییر جهت قیمت مورد استفاده قرار میگرد البته تغییر جهت قیمت همواره به معنای شروع یک روند نمی باشد  و مواردی وجود دارد که واگرایی در واقع نشان دهنده  Retracement می باشد!
در نتیجه یک معامله گر باید هنگام استفاده از این واگرایی باید توانایی شناسایی حالت اصلاحی یا روند را داشته باشد، اینکه قیمت پتانسیل تغییر جهت دارد یا اینکه همچنان در فاز حرکت قبلی خود باقی می ماند برای حالت واگرایی Divergence میتواند مفهوم کاملا متفاوت داشته باشد،تغییر جهت یا ادامه حرکت فعلی؟

تعریف  Divergence 

بطور کلی و به شکل ساده میتوان گفت واگرایی در واقع حالتی می باشد که بین قیمت و اسیلاتور تناقض رفتاری بوجود می آید و این بدان معنی می باشد که ما در چارت می توانیم شاهد حرکت صعودی هستیم ولی در اسیلاتور شاهد حرکت نزولی هستیم و یا  بر عکس

(بخاطر همین موضوع به این دسته از اسیلاتورها leading یا پیشرو میگویند چون توانایی ارسالی سیگنال زودتر را دارند)

درک اینکه این تناقض رفتاری باعث میشود شما به راحتی Divergence ها را تشخیص داده و بعد به راحتی میتوانید آنها را مورد استفاده قرار دهید

انواع  Divergence 

جهت درک بهتر از حالت Divergence ،اثر واگرایی را به دو حالت تقسیم میکنیم:

1-بازگشتی

در این حالت ما شاهد خواهیم بود بعد از ایجاد واگرایی، قیمت تغییر جهت خواهد داد،خب در نتیجه ما با مشاهده این حالت متوجه خواهیم شد که روند قبلی به پایان رسیده و روند جدیدی شکل خواهد گرفت و بخاطر همین خاصیت می باشد که میگویند میتوان از حالت Divergence برای شروع یا پایان یک روند مورد استفاده قرار میگرد
*نکته بسیار مهم:هنگام استفاده از این حالت، واگرایی باید در جایی رخ دهد که ما از قبل با استفاده از روش های دیگر تکنیکال منطقه معاملاتی را شناسایی نموده ایم در نتیجه ما به صرف مشاهده واگرایی تصمیم گیری نخواهیم کرد هرچند که واگرایی در هر جایی میتواند حداقل برای ما یک حالت هشدار داشته باشد

2-ادامه دهنده

برخلاف حالت قبلی که نشان از تغییر جهت قیمت بود ما در این حالت فقط با یک حرکت اصلاحی در قیمت مواجه خواهیم بود و بعد از مدتی قیمت حالت روند قبلی خود را ادامه میدهد

اینکه چطور تشخیص دهیم واگرایی در فار اصلاحی می باشد با استفاده از روش های دیگر تکنیکال امکانپذیر می باشد بعنوان مثلا مشاهده واگرایی در پایان موج اول در روش الیوت نمی تواند حالت بازگشتی داشته باشد و با مشاهده واگرایی در این حالت میتوان نتیجه گرفت حرکت اصلاحی می باشد وقرار نیست قیمت تغییر جهت داشته باشد

بطور کلی یک معامله گر باید بداند فاز اصلاحی چیست و باید با مشخصات فاز اصلاحی آشنا باشد که به آن خواهیم پرداخت:

مشخص های فاز اصلاحی

-فاز اصلاحی در واقع قیمت برای مدتی بصورت ضعیف اقدام به حرکت در خلاف جهت اصلی  قیمت می نماید
در نتیجه مهمترین مشخصه این نوع حرکت ضعیف بودن حرکت قیمت می باشد که میتواند مهمترین دلیل حرکت اصلاحی باشد

*لطفا دقت داشته باشید به هرنوع حرکت بازگشتی نمی توان حالت اصلاحی را نسبت داد و حتما بایستی مشخصه ضعیف بودن حالت بازگشتی مشاهده شود
*به حالت هاییکه قدرت بازگشت مشابه حالت روندی می باشد نمیتوان گفت در فاز اصلاحی قرار داریم

-به قدرت فاز روندی توجه شود حالت روند بصورت ایده آل بایستی کاملا مشهود باشد و جای هیچگونه شک و تردید نداشته باشد تا بتوان با استفاده از این حالت به راحتی فاز اصلاحی قابل تشخیص باشد

تایم فریم || Timeframe

قاعدتا Divergence را میتوان در هر تایم فریمی مشاهده نمود و حتی میتوان اسیلاتورها را جوری تنظیم نمود که حالت نوسانی آن بیشتر شود و درنتیجه با نوسانی شدن اُسیلاتور حالت های واگرایی بیشتری شاهد خواهیم بود

بطور کلی واگرایی که در تایم های بالاتر رخ میدهد اعتبار بیشتر ی دارد در نتیجه یک معامله گر باید نسبت به حالت واگرایی در تایم های بالا حساس باشد چون میتواند نشان از یک تغییر جهت باشد
هرچند که میتوان از حالت واگرایی در تایم فریم های پایین جهت ورود به معاملات استفاده نمود که بایستی حتما با سایر روش های دیگر ترکیب شود و به هیچ عنوان بصورت مجزا جهت ورود استفادهنشود

ویژیگی Divergence

همانطور که توضیح داده شد این روش با استفاده از اسیلاتورها در اختیار معامله گران قرار میگیرد و همین موضوع سبب میگردد جز روش های باشد که اصطلاحا از آن بعنوان پیشرو یا Leading نام برده میشود در نتیجه ما میتوان سیگنال و یا هشدارها را زودتر متوجه شویم
سازگاری این روش با سایر روش های دیگر تکنیکال بسیار بالا می باشد و همین موضوع سبب گردیده  استفاده از حالت واگرایی در بین معامله گران رواج  بسیاری داشته باشد

تشخیص جهت

در این خصوص قبلا توضیح داده شده است که جهت یادآوری Divergence ها را به دو دسته بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم نمودیم که این موضوع میتواند به معامله گر  در تشخیص جهت کمک کند

معایب Divergence

قطعا این روش همانند سایر روش های دیگر تکنیکال مزایا و معایب خود را دارد که به آن خواهیم پرداخت

در واقع مهمترین عیب  روش واگرایی اینست که اگر بصورت مستقل از آن استفاده شود خطای زیادی داردو همواره سعی کنید( همانطور که قبلا توضیح داده شد) آنرا با روش های دیگر تکنیکال ترکیب کنید تا بتوانید به حداکثر کارایی این روش برسید

تشخیص Divergence

در منابع مختلف جهت دسته بندی واگرایی از اسامی مختلف ی نام برده میشود که تجربه نشان داده شده این نوع نامگذاری برای یک معاله گر بخصوص تازه کار نتیجه ی خاصی ندارد و صرفا ایجاد سردرگمی میشود لذا جهت سهولت واگرایی را به دو دسته مهم  تقسیم میکنیم:

1-واگرایی صعودی || Positive divergence : که به سه بخش مهم تقسیم میشود:
*در این حالت ما شاهد حرکت صعودی در اسیلاتور هستیم ولی در چارت بصورت قطعی حرکت صعودی مشاهده نمیشود

1-1 واگرایی صعودی   نوع اول

این حالت زمانی رخ میدهد که قیمت حرکت نزولی دارد در صورتیکه در اسیلاتور شاهد حرکت صعودی می باشیم

2-1 واگرایی صعودی  نوع دوم

در این حالت قیمت در حالت نزولی می باشد و تفاوت آن با حالت اول در اینست که در انتهای حرکت نزولی قیمت ما شاهد تشکیل الگوی Double bottom می باشیم ولی در اسیلاتور ما با حرکت صعودی مواجه هستیم

3-1 واگرایی صعودی  نوع سوم

مطابق معمول در قیمت ما شاهد حرکت نزولی می باشیم و برخلاف حالت دوم اینبار شاهد تشکیل حالت Double bottom در اسیلاتور هستیم

2-واگرایی منفی || Negative Divergence :به سه بخش مهم تقسیم میشوند

*در این حالت  ما شاهد حرکت نزولی در اسیلاتور هستیم ولی در چارت بصورت قطعی حرکت نزولی مشاهده نمیشود

1-1 واگرایی نزولی   نوع اول

این حالت زمانی رخ میدهد که قیمت حرکت صعودی دارد در صورتیکه در اسیلاتور شاهد حرکت نزولی می باشیم

2-1 واگرایی نزولی  نوع دوم

این حالت همانند حالت قبلی قیمت در حالت صعودی می باشد و تفاوت آن با حالت اول در اینست که در انتهای حرکت صعودی قیمت، ما شاهد تشکیل الگوی Double Top می باشیم ولی در اسیلاتور ما با حرکت نزولی مواجه هستیم

3-1 واگرایی نزولی  نوع سوم

مطابق معمول در قیمت ما شاهد حرکت صعودی می باشیم و برخلاف حالت دوم اینبار شاهد تشکیل حالت Double Top در اسیلاتور هستیم

کاربرد خاص Divergence

علاوه بر روش توضیح داده شده از واگرایی میتوان بصورت خاص نیز استفاده نمود که اتفاقا نتایج خوبی نیز بهمراه دارد که به معرفی آنها می پردازیم

1-خط روند

ترسیم خط روند در اسیلاتورها بخصوص در حالت Divergence میتواند یک سیگنال ورود باشد

2- حمایت و مقاومت

ترسیم خط حمایت و مقاومت در اسیلاتور بخصوص در حالت Divergence میتواند مورد استفاده قرار گیرد

معرفی اندیکاتور

استفاده از حالت واگرایی در بین اندیکاتورها مربوط به اسیلاتور ها می باشد که در ادامه به معرفی معروفترین ایم اسیلاتور ها خواهیم پرداخت:

RSI MACD MFI  Stochastic  William’s %R  DeM   قطعا میتوان به این لیست تعدادی دیگر افزود ولی در نظر داشته باشید چنانچه شما به این توانایی برسید که بتوانید واگرایی ها را تشخیص دهید میتوانید در ابزارهای مختلف مطابق سلیقه خود از آن استفاده نمود

جمع بندی

1-واگرایی یا همان Divergence یک روش خوب برای تحلیل و انجام معامله می باشد که قطعا یک معامله گر باید توانایی استفاده از این روش ها داشته باشد

2-از آنجاییکه واگرایی در اسیلاتورها تشخیص داده میشود بایستی با اسیلاتور موردنظر آشنایی کامل داشته باشید و بدانید اساس کار اسیلاتور مورد استفاده مخصوص بازار روند می باشد یا Range

3-ترکیب روش واگرایی با سایر روش های دیگر مثل خط روند ،حمایت و مقاومت میتواند بسیار موثرتر باشد

توجه:

“هر روش معاملاتی بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه قطعا با شکست مواجه خواهد شد “

“مطالب عنوان شده جهت آشنایی می باشد و به هیچ عنوان پیشنهاد انجام معامله و سرمایه گذاری نمی باشد”

“بازارهای مالی بسیار پر ریسک می باشند و احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد”